cotupucom～手帳と事務員さん日誌

今日は久しぶりに静かなので、
集中して電卓が叩ける日です。

何をやっているかというと、
資金繰り表を作ってます。

これ、変動があったらすぐに作り直してますけど･･･。

今日は１ヶ月の内数回の大きな見直し日。
これで数ヶ月分をチェックするわけです。

もちろんこの通りに行くわけもなく(涙）。

予想外の出費もあるわけで･･･。
作らないとわからないから作るけど･･･。

この完成品を「超」整理手帳に挟み込みしてます。
（コレを見て社長へ返事を出すのね。うちの社長はシビア♪）

で、これで予定を立てて手帳へ書き込み、終わるわけです。


利益を生み出す管理会計のポイント

ちなみにコレ､決算書とは別物なのですよ。
よくニュアンス的に勘違いされることがあるので。（＾＾；

簡単に言っちゃうと、
決算書は会計期間通した全体的なモノなので、
平均値は出るわけです。
あと、税務署向けっていうニュアンスでかいですね。

ｂｕｔ、それじゃー、実際の金額と差額発生しちゃうんですわ。
（平均値に満たない時もあるしねぇ･･･｡－－；）

というわけで、現在の内情をさくっと知るためにも、
資金繰り表でシミュレーションを行ってます。
こっちはそういう意味で会社内部向け。

どんなちっこい中小零細企業でも、
必ず作っていると思いますわ♪



くわしくは、All AboutのＨＰをご参考に♪


ていうわけで、がんばって作ってます･･･。
つーか、これ終わらないと事業計画できないんですけど・・・。
さらに年間予定も見直したいんですけど･･･｡

ああっ。
先は遠い。（－－；

何やら頭痛も悪化しつつあります。
あー。しんどい☆