つれづれなるままな日記

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• 昨日は運動会

  昨日は運動会でした。まぁ今思うと運動会の後が長かったですが・・・というのもうちの両親、嫁の両親が年２回の会食の日なんです。（長男が５月、次男が４月生まれなので、５月の節句時？連休時にうちに呼んで会食）で、その後が今頃ちょうど半年に一回のペースで会食です。 で、その両親の会食が終わったのが、１５時頃。。。親子競技にフルで参加したため、そして昼間から酒を飲んだためぐだぐだでス。 家に帰ってきたらバたんきゅうでベットイン。目を覚ましたら、１７：４５ころ。嫁と子供と両親はすでに嫁の実家へ。それから、保育園のパパ・ママ連中の打ち上げ。パパママたちはおすし屋さんが実家のＲちゃん宅で昼間からお寿司を食べてたそうな・・・こっちは「華屋・・・｣だったのに・・・ 魚○で１次会。カラオケに流れて帰ってきたら２３時回ってました。 来週はＢＢＱの予定だそうです。。。

  2010.10.03

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• 来週の相場展望＝10月4日の週

  ＜4日・月＞14:00　日銀政策委員会・金融政策決定会合[5日まで]23:00　米8月中古住宅販売成約指数（4月での税控除終了の反動減一服、ローン金利低下、新学期前の引越しシーズンなどが下支え）アジア欧州会議[ASEM]首脳会合[ブリュッセル、5日まで]（中国によるギリシャ財政支援などの思惑がユーロ高・ドル安材料に。材料出尽くしにも警戒感）＜5日・火＞08:30　バーナンキFRB議長、ロードアイランド州で講演（改めて景気の慎重見通しと追加緩和を示唆すればドル安材料に）09:00　日銀政策委員会・金融政策決定会合[2日目、終了後直ちに結果公表]（想定の範囲内の追加資金供給なら失望の円高、想定以上のサプライズなら円全面安の波乱）12:30　豪中銀、政策金利発表（会合前は利上げ期待が豪ドル高。利上げ見送りや、利上げ後の材料出尽くしが豪ドル安リスク）16:15　スイス9月消費者物価指数（通貨高でもデフレ後退ならスイス高を助長。物価下落なら介入警戒感が再燃）18:00　ユーロ圏8月小売売上高（ユーロ安による外需の底堅さが内需を下支え）23:00　米9月ISM非製造業総合指数（株高効果や住宅急減の一服、金利低下などがサポート要因）＜6日・水＞18:00　ユーロ圏4-6月期国内総生産[確報]19:00　独8月製造業受注（ユーロ安の累積効果などにより、欧州の経済指標は底堅さ）21:15　米9月ADP雇用統計（求人広告などは8月の急減のテクニカルなリバウンド回復）国際通貨基金[IMF]、世界経済見通し（世界2番底懸念の後退ならリスク選好のドル全面安とクロス円の円安を支援）＜7日・木＞09:30　豪9月雇用統計（米中の減速懸念後退や資源高などで底堅さも）17:30　英8月鉱工業生産19:00　独8月鉱工業生産（英欧の最近の生産指標は底堅さが目立つ）20:00　英中銀、政策金利発表（政策変更は見込まれず。事前の追加緩和地ならし報道などがポンド安のリスク）20:45　欧州中銀、政策金利発表21:30　トリシェECB総裁、定例記者会見（同日にユーロ高の過熱感があれば調整ユーロ売り、ドル安センチメントが根強ければユーロ高の材料に）26:20　フィッシャー・ダラス連銀総裁、ミネアポリスで講演26:30　ホーニグ・カンザスシティ連銀総裁、ネブラスカ州で講演（FRBの追加緩和の具体的な手法では意見が分かれる。景気・物価判断に関する発言が焦点）＜8日・金＞08:50　日8国際収支統計（円高や外需減速で黒字減少なら需給円高の圧力後退。2兆円介入が時間差で需給円安の効果）20:00　加9月雇用統計21:15　加9月住宅着工件数（最近はカナダ中銀の総裁が利上げに慎重発言。米国減速の影響が下振れ要因）21:30　米9月雇用統計（民間部門は低迷持続の懸念。政府による11月中間選挙を意識した雇用対策の強化が上振れの波乱）7カ国[G7]財務相・中央銀行総裁会議[ワシントン]IMF・世界銀行の年次総会[ワシントン、10日まで]（日本の介入への批判、人民元問題、世界的な通貨切り下げ競争への議論、金融規制改革の強化などが焦点）

  2010.10.03

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• 日米「金融緩和競争」の行方睨む波乱含みの展開＝来週の焦点

  来週（4-8日）の金融資本・為替市場は4-5日の政策決定会合での日銀の追加緩和の帰趨と円売り介入「第二弾」の行方、米追加金融緩和の帰趨を占う8日発表の9月雇用統計を睨みつつ日米「金融緩和競争」の行方を注視する波乱含みの展開が予想される。米雇用統計を待たずにドル/円が82円台へと円高が進めば、「仙谷ライン」防衛で介入「第二弾」が想定されるが、雇用統計が悪化した場合、介入「第二弾」による円高阻止効果が減殺される可能性がある。白川方明日銀総裁は27日、「（円高について）為替動向を十分に注視して適切な対応をとりたい」と語気を強め円高を牽制したが、すでに来週5日の政策決定会合での新型オペ資金供給拡充の追加緩和は織り込まれつつある。日銀が国債買い切りオペ増額もしくは量的緩和への回帰を宣言するなど従来の消極的な金融緩和から積極的緩和姿勢へと転換しなければ追加緩和による円高阻止効果は限られよう。来週は5日に9月米ISM非製造業指数、6日に9月ADP全米雇用リポート、8日には米9月雇用統計と重要指標が目白押し、欧州では7日に欧州中央銀行（ECB）理事会が予定される。いずれにせよ、日米「金融緩和競争」の帰趨を睨みながら波乱含みの相場展開が想定される。

  2010.10.01

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• 83円ストップ売り仕掛けと介入警戒感の綱引き

  1日東京外為市場の円相場は9月中間決算を終えて実需の売買が低調な中で10年度上半期末の輸出企業の円買い手当てに一巡感が指摘されたがものの、米FRBによる追加緩和期待を背景としたドル/円83円割れストップロスへの売り仕掛けで夕方にかけて83.32円前後へと円がジリ高基調を辿った。政府・日銀による円売り介入への警戒感は強いが、一方で財務省が30日発表した9月期（8月30日-9月28日）実施の為替介入額が2兆1249億円にとどまり、「9月15日の介入第一弾は結局、時間を買う政策に過ぎなかったのではないか」と介入「第二弾」への猜疑心が一部で浮上している。しかし、菅直人首相は1日午後の衆院本会議の所信表明演説で、「（急激な円高に関して）今後も必要に応じ、断固たる措置をとる」と表明、日銀が来週5日の政策決定会合で追加緩和を決定したタイミングで円売り介入に踏み切る可能性も指摘される。ただ、来週は8日に米9月雇用統計の発表が控えており、米雇用統計の数字次第で介入効果が減殺されるリスクもある。「日経平均9000円水準ではとても乗り切れない」とされた9月中間決算期末を9300円水準でどうにか乗り切ったという安堵感も介入「第二弾」警戒感を後退させている。いずれにせよ、来週は日銀の4-5日政策決定会合と「仙谷ライン」82円防衛の円売り介入「第二弾」の帰趨を睨みながら神経質な展開が予想される。

  2010.10.01

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• 伊9月製造業PMIは52.6＝予想上回りましたな

  イタリアの9月製造業PMI（購買担当者指数）は52.6となった。予想は51.8、8月は52.8。

  2010.10.01

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• 緩やかなドル安止まらず、年初来安値も視界内＝ドル/円

  3日連続の陰線引け。東京タイムからドルはじり安に推移。連日の安値更新となり、一時は83.15円レベルを記録する局面も観測されている。そうしたなか夕方に注目の9月為替介入実績が判明、2兆1249億円とされたが予想されほどのインパクトは見られなかった。その後は4-6月期ＧＤＰ確報や9月シカゴ購買部協会景気指数など発表される米経済指標に一喜一憂となったが、ともかくドルの上値は重く反発は限定的なものに留まっている。　テクニカルに見た場合、緩やかなドル安は止まらず、連日の安値更新をたどる展開。当局による介入警戒感はあるものの、年初来安値82.88円を起点としたフィボナッチでは76.4％押しの83.60円を割り込んできたこともあり「行って来い」、100％押しの82.88円がすでに視界内へと捉えられている。昨日安値の83.15円レベルを割り込めば83円割れを再びうかがうことも否定出来なくなりそうだ。それに対するレジスタンスはまず83.60-70円で、抜けても84円レベルはかなり強い抵抗になると予想されている。　本日のアジアタイムは、中国市場が国慶節で休場となることもあり、やや動きにくい雰囲気も感じられる。ただし、そうしたなか臨時国会が開催され、午後には菅首相による所信表明演説が実施される。為替や株価などに対する具体的な言及があるのかどうかを含め、要人発言には引き続き注意を要したい。また、それとは別に名実とも10月入りとしたことで実需筋の動きに変化はあるのかなど、需給的な要因にも一応要注意。一方、それに対して欧米タイムは本日も8月ＰＣＥデフレーター、9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報、同ＩＳＭ製造業景況指数など数多く発表される米経済指標に一喜一憂か。なお、ダドリーＮＹ連銀総裁やエバンズ・シカゴ連銀総裁、フィッシャー・ダラス連銀総裁などが講演を実施する予定となっている。

  2010.10.01

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• 直近上げ幅の半値押しも割り込む、次のサポートは130.45円＝ポンド/円

  　3日続けての陰線引け。発表された英経済指標、9月の英ＧＦＫ消費者信頼感や同英ネーションワイド住宅価格は内容マチマチで材料視しにくい。そうしたなか、ポーゼンＢＯＥ委員から「英景気の2番底を懸念していない」との発言が聞かれた一方で、英国商業会議所が追加緩和に賛成の見解を示したことが嫌気されポンドの続落を牽引していたという。　テクニカルに見た場合、何度もレポートしているように今週は一目均衡表の先行帯の雲をめぐる動きが注視されていたものの、結局その上抜けが失敗に終わっただけでなく、逆に下限をしっかりと放れてきた感がうかがえる。フィボナッチの観点では、直近安値127.65円を起点とした上げ幅の半値押しを昨日割り込んできており、次のターゲットは61.8％押しの130.45円レベルか。そのレベルを割り込むと130円割れの可能性をいよいよ否定出来なくなるだろう。　一方、本日は東京タイム17:30に9月の英ＣＩＰＳ製造業ＰＭＩが発表される予定となっている。

  2010.10.01

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• 日銀の当座預金残高、18兆9000億円の見込み＝反動減は限定

  1日の日銀の短期金融市場での資金調節によると、当座預金残高は18兆9000億円になる見込みとなった。前日は20兆2000億円。前日は中間期末にあたり、期末超えの資金繰りを支援するため、3月末以来の大幅な資金供給が実施された。1日は期末要因が一巡したが、減少の度合いは限定的となっている。当座預金の高止まりは、実質的な量的緩和の強化に作用。金融市場では円高と株安の抑制要因として注視されている。

  2010.10.01

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• 続落も懸念されるが下値は限定的か＝ユーロ/円

  　1円近いやや目立つ下ヒゲを残したものの、足形は陰線。9月の独雇用統計をはじめ幾つかの経済指標が発表されたが影響は限定的だった。そうしたなか、引き続きアイルランド不安が指摘されたほか、有力格付け機関であるムーディーズがスペインの格下げに動いたことで一時ユーロは急落、114円台から一気に113円台を割り込むレベルまで達する局面も観測された。しかし、ユンケル・ユーログループ議長が「スペインの格下げは予想されたもの」と発言、また格下げもこれで打ち止めとの見方が急速に広がるとユーロは切り返した。　テクニカルに見た場合、リスクがユーロ高方向に高いことは間違いない。むしろ、昨日の動きはユーロの底堅さを一層際立たせたとも言えそうだ。ポジション的には依然としてユーロロングが残っているため続落を懸念する声もあるが、昨日安値の少し下112.85円レベルには一目均衡表の転換線が位置していることもあり、仮にユーロが続落しても下値は取り敢えずその程度までか。それに対するレジスタンスは直近高値の114.22円、そして7月末高値の114.73円などとなる。　一方、本日は東京タイム15:00に8月の独小売売上高、16:55に9月の独製造業ＰＭＩ確報、17:00に9月のユーロ圏製造業ＰＭＩ確報、18:00には8月のユーロ圏失業率が発表される予定となっている。またコンスタンシオＥＣＢ副総裁による講演が実施される見込み。

  2010.10.01

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• あら、びつくり！！！

  タイトルのこと。僕って、友達いないんですよ。せいぜい2人くらい・・・1人目はだいぶ前にこのブログに登場していたジャイアン。（ジャイアンの説明は割愛しますね) で、もう１人。家族でいきつけにしていた飲み屋で知り合ったＭさん。４４歳。東証１部上場企業の課長さんです。偶然にもＭさんの実家が嫁の親の実家のすぐそばだったという事で意気投合。で先日のお姉ちゃん遊びを教えてくれた方なんですが・・・  僕は夜のバイトがあるので、あんまり自分からお誘いもしないんですよ。しかも僕のほうが会社終わるの早いし・・・  それがです。今日は１９：３４にジャイアンから、１９：４２にＭさんから・・・お誘いのＴＥＬです。 あいにく、今日は当社で棚卸があったため、打ち上げ？懇親会？があるやら？？？と思っていたら、そういったお誘い１つなく・・・じゃ、今日は早めに切り上げるべ！！！ということで、さっさと帰ってきたのです。 もうお二方から連絡があったときは、ディナーのキムチ鍋をつついておりました。間違いなく、僕のブログは知らないけど！書いておきます。  また、誘ってね！！！ という事で、妄想は終了して、ＣＦＤのお話。今日はもうバイト終了いたしました。最近のブームは「原油｣ ２１：２０過ぎにＳＡＲが売り指示。そろそろ反転するかなぁって思って「半か長かぁ」買ってみたんです。まぁ反転しなければ、即損きりすればいいやって感じでした。２１：３０の指標では、いろいろあったみたいですが、３：１で予想より好感！上げ上げのまま、先ほどタバコ休憩の際にリグって下りました。このブログを書いてからオハツ、出金をしちゃいました。まぁほんと１週間のお小遣い程度ですが・・・コツコツ貯めていければって思ってます。って書いてますが、でっかい野望があるのですが、まだまだその域には到底達してないので・・・（かなり無謀、でも皮算用的には可能。） ちょっと光が見えてきたら、書きますね。  ではさようなり！！！ 

  2010.09.30

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• 9月中間決算乗り切りで介入「警戒感」後退

  30日の日経平均株価が83円台前半への円高進行と8月鉱工業生産の下ぶれを嫌気して前日比190円安の9369円と大幅反落で引けたものの何とか9月中間決算を乗り切ったことで円高阻止「円売り介入」警戒感がやや後退しつつある。そもそも円高阻止は輸出企業の業績悪化やデフレ深化による企業売り上げ減少など株安の元凶として、「日経平均9000円では9月中間決算は乗り切れない」との財界の悲鳴に応えるべく6年半ぶりに風雲急を告げた経緯がある。しかし、30日の9月中間決算の最終日に合わせて円高・株安阻止の介入「第二弾」が期待されたが、見送られて失望の円買いが加速した。むろん意表を突いたタイミングかつレベル的にも9月15日の介入「第一弾」は予想以上のサプライズとなり、介入効果も十二分に発揮されただけに、介入「第二弾」はよほど思考を凝らし、パワーアップしないと介入「陣痛力」は発揮できない。当面、介入睨みの神経質な相場展開が予想される。

  2010.09.30

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• 日銀の当座預金残高、反動減と高水準の維持が円を左右

  30日の日銀の短期金融市場での資金調節では、当座預金残高が見込みベースで20兆2000億円となっていた。3月末以来の高水準となっている9月期末の資金繰りを支援するため、厚めの資金供給が実施されている。一方、10月1日から資金吸収に転じる可能性が高く、実質的な引き締めに作用。為替相場では円高材料となってくる。反対に10月以降も日銀が当座預金残高を高めで維持するとサプライズとなり、「実質的な量的緩和の強化」の市場メッセージとなる。ドル/円、クロス円で円安波乱を招く可能性も消えていない。

  2010.09.30

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• 介入「第一弾」2週間経て薄れる介入「神通力」

  すでに6年半ぶりに風雲急を告げた9月15日実施の介入「第一弾」から2週間あまりを経て、円高阻止の介入「神通力」が衰えつつある。事実、30日の東京外為市場で介入期待が後退してドル/円は83.20円と15日の介入後の円高値を更新した。9月中間決算の最終日に合わせて円高・株安阻止の介入「第二弾」が期待されたが、見送られて失望に転じた。むろん意外なタイミング、介入レベルといい15日の介入「第一弾」の円高阻止効果が大きかっただけに、介入「第二弾」はサプライズが期待できないだけにパワーアップしないと円高効果は期待できない」（あるヘッジファンド幹部）。事実、15日の介入は82円台後半から85円台後半に3円近くも円安に振れたが、介入「第二弾」と騒がれた9月24日の円安はわずか1円弱にとどまった。一方、介入「陣痛力」で注目されるのが30日夜7時に発表される「介入実績」。円売り介入額が15日の2兆円弱にとどまれば投機筋は改めて円買いで仕掛け易くなる。むろん、2兆円を上回る介入規模となれば「覆面介入」を続けていたとなって暫し円が売られる展開が予想される。

  2010.09.30

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• 「仙谷ライン」82円防衛の円売り介入の是非注目

  30日東京外為市場の円相場は、29日に米金融アドバイザリー会社メドレー・インターナショナルが「日銀が来週4-5日の金融政策決定会合で円高阻止に向けた新たな代替措置を検討する公算」と顧客向けにレポートしたと伝わり、当局の円売り介入「第二弾」の警戒感と相まって83.50円以上で構築された米ヘッジファンドのドル買いポジションが投売りされ、あっさり83.50円を突破し83.22円と9月15日の円売り介入以降の円高値を更新した。もちろん、ヘッジファンドのドルロング投げ売りは、83.50円水準防衛で観測された当局の円売り介入が見送られたことが原因であり、輸出企業の売りや本邦勢のリパトリの円買いも円高に拍車をかけた。確かに、政府・日銀の円売り介入は15日以降観測されず、投機筋のポジションとされるシカゴIMM通貨先物の円買い持ち高は9月14日の4万7642枚から9月21日には2万3100枚まで半減、投機筋は円買い仕掛け易い状況にある。しかし、仙谷官房長官が9月15日の円売り介入後、「財務省は82円を攻撃に出るべき水準と考えている」と手の内を明かした以上、「仙谷ライン」82円防衛介入「第二弾」は“待ったなし”の状況とされる。いずれにせよ、ドル/円は9月15日のように83円を割り込み82円台に突入した際に「仙谷ライン」82円防衛で円売り介入が実施されるか否かを見極める神経質な展開が続きそうだ。

  2010.09.30

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• 月末で重要目白押し、ただまずは需給要因に要注意＝ドル/円

  　2日連続の陰線引け。連日の直近安値を更新する局面も観測されている。東京タイムの早朝に発表された9月の日銀短観における大企業製造業の業況判断は市場予想を上回る内容となったが好感した動きは長く続かず。その後の欧米タイムは、目立った米経済指標の発表などがないなか複数のＦＲＢ関係者などの発言をめぐり一喜一憂。ただ、月末をにらんだ需給要因などから戻り売り意欲は強く、ドル安傾向に変化は見られなかった。　テクニカルに見た場合、依然として緩やかな右肩下がりを続けており、ついにドルは83円半ばまで下落してきた。ちなみに、年初来安値82.88円を起点としたフィボナッチでは76.4％押しの83.60円を割り込んできたことになる。多少の時間は掛かるにしても100％押しの82.88円がしっかりと視界内へと捉えられた感も否めない。ドルの一段安には注意を要する。それに対するレジスタンスはまず83.90円レベルで、抜けても移動平均の21日線などが位置する84円台前半では頭も重そうだ。　本日の東京タイムは材料よりも月末・期末ということでの需給要因に先ずは注意を払いたい。最後の最後、ギリギリまで先延ばしされた為替予約などからドル売り優勢を予想する声も少なくないが、実際のところは果たしてどうだろうか。また、そんな需給要因や為替のレベルをにらんだ当局の市場介入などにも注意を要したい。一方、それに対して欧米タイムは日本の財務省が発表する9月の外国為替平衡操作実施状況に要注意。周知のように同統計で足もとの9月に実施された財務省介入の規模が判明するわけで、いわゆる覆面介入が実施されていたのかどうかも明らかとなる。マーケットの波乱要因となりかねない要素を秘めている。その後は引き続き発表される米経済指標そして米要人による講演などに注目したい。本日は前者について4-6月期ＧＤＰ確報や9月シカゴ購買部協会景気指数など、後者もバーナンキＦＲＢ議長とベアー連邦預金保険公社総裁が上院銀行委員会で「金融規制改革について」証言を実施するなど、なかなか重要な案件が少なくない。

  2010.09.30

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• 30日に外貨建て投信の設定、最終実績次第で為替に影響

  国内市場では月末30日、外貨建て投信の新規設定が集中する。最近は円高圧力やリスク回避により、資金流入額が細っていることで為替への影響は限定的となっている。今回も肩透かしの可能性が円高材料として警戒されている。一方で日本の当局による円高阻止介入や世界経済の2番底懸念の後退などにより、逆張り的な資金流入が確認される可能性も消えていない。その場合はクロス円を中心に円安・外貨高に作用。最終実績次第では、為替需給面で円安要因となる余地も残されている

  2010.09.30

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• リスクはユーロ高、ただ上値も重そう＝ユーロ/円

  　2日続けての陽線引け。この日発表された9月のユーロ圏消費者信頼感などの経済指標は好悪マチマチもあり材料視されず。そうしたなか、バローゾ欧州委員から「ポルトガルの状況は深刻」とのネガティブ発言も聞かれたが、こちらもマーケットにはほぼ無視された。結局消去法的なユーロ買いが進む格好でＮＹを終了している。なお、ゴンザレス・パラモＥＣＢ専務理事からは別途「為替レートの急激な変動は好ましくないが、いくらかの変動なら容認出来る」とのコメントが聞かれていた。　テクニカルに見た場合、リスクがユーロ高方向に高いことは間違いないものの、7月末高値の114.73円を前にやや上げ渋っている感もある。実際に時間足などを見ると、113円後半から114円前半で推移する時間帯が意外に長引いている状況だ。なお、7月高値を仮に上抜けた場合のターゲットはしばらくうかがえず、強いものと言えば次は118円台まで見当たらないものの、前記したような状況からすると114円台でユーロはいましばらく頭の重い展開が続く可能性も否定できない。　一方、本日は東京タイム16:55に9月の独雇用統計、18:00には9月のユーロ圏消費者物価指数速報が発表されるほか、ユーロ圏財務相会合ならびにＥＵ財務相・中銀総裁による会合が実施される見込み。

  2010.09.30

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• 一目の雲の下限も割り込む、131.70-90円の攻防注視＝ポンド/円

  2日続けての陰線引け。発表された8月の英住宅ローン承認件数は予想よりやや良い内容ながら、前月比では悪化する内容。ここ最近、英国では住宅市場の低迷が続いており、今回の指標も冴えなかったことが嫌気されポンドの売り要因となっていた感を否めない。　テクニカルに見た場合、足もとの薄さもあり攻防が注目されていた一目均衡表の先行帯の雲をめぐる動きだったが、結局その上抜けが失敗に終わっただけでなく、昨日の陰線引けで下限もわずかながら割り込んできている。少なく見積もっても、ポンドの上値トライは仕切り直しとなった格好だ。ちなみに、そんなポンドはここ最近何度か下げ止まっている131.70-90円で昨日も下げ止まったものの、同レベルを割り込むようだと半ばなし崩し的にポンド安が進行しても不思議はないかも知れない。それに対するレジスタンスは昨日超えられなかった一目の雲の下限で本日は132円半ばに位置している。　一方、本日は東京タイム8:01に9月の英ＧＦＫ消費者信頼感、15:00に9月の英ネーションワイド住宅価格が発表されるほか、タッカーＢＯＥ副総裁やケーブル英民間企業担当相による講演が実施される見込み。

  2010.09.30

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• 30日に外貨建て投信の設定、最終実績次第で為替に影響

  国内市場では月末30日、外貨建て投信の新規設定が集中する。最近は円高圧力やリスク回避により、資金流入額が細っていることで為替への影響は限定的となっている。今回も肩透かしの可能性が円高材料として警戒されている。一方で日本の当局による円高阻止介入や世界経済の2番底懸念の後退などにより、逆張り的な資金流入が確認される可能性も消えていない。その場合はクロス円を中心に円安・外貨高に作用。最終実績次第では、為替需給面で円安要因となる余地も残されている。

  2010.09.29

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• 輸出企業とファンドの円買いに介入以降2週間ぶり円高＝市況解説

  29日東京外為市場の円相場は、対ドル84円から83.50円前後、対ユーロ114.20円前後から113.50円水準へといずれも円高が進んだ。前日発表の米9月コンファレンスボード消費者信頼感指数が市場予想以上に悪化して米景気回復ペースの鈍さが嫌気されて米FRBによる追加緩和期待が強まった。米有力国際金融アドバイザー会社メドレー・レポートが「米FRBは11月2-3日のFOMCで追加量的緩和策を発表する」と顧客に伝えて84.27円から83.68円まで続落、NY市場は83.87円で引けた。東京市場はこの流れを受け米追加緩和期待を背にしたヘッジファンドなど海外投棄筋がドル売りに傾斜し、かつ9月中間決算を控えて一部売り遅れの輸出企業の見切り円買い・ドル売りがドル全面安に拍車をかけた。特に、欧州勢が参加し始めた夕刻にドル売りに拍車が掛かり、ドル/円は一時83.50円前後と政府・日銀が円売り介入を実施した9月15日以来2週間ぶりの円高を付けた。一方、日銀が29日発表した9月調査の短観（9月短観）の大企業製造業・業況判断DIが+8と改善したものの、先行き12月見通しが-1とマイナスに転落して、日銀の追加緩和や政府による円売り介入が正当化されるとの期待から15日の介入が10：30ごろだったことで10：00前に円が売られ84.10円まで円安が進んだが、結局、円売り介入は幻想に終わりドルの失望売りに円がジリ高推移を余儀なくされた。ただ、この日は日経平均がアジア株の上昇を受けて堅調に推移、円高・株高となったことも介入不要論を支援した。当面、日銀の追加緩和と政府の介入警戒感、米追加緩和期待と9月中間決算期末を控えた輸出企業の円買いが綱引きする神経質な展開が続きそうだ。

  2010.09.29

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• 【フィボナッチ・テクニカルポイント（週間）】ポンド／円・加筆修正版

  「フィボナッチ・ゾーン」から見た今週のテクニカルポイント＝ポンド/円は以下の通り・バランスポイント133.17円・レジスタンスゾーン134.53-85円（未到達）・ネクストレジスタンス135.88円（未到達）・サポートゾーン131.50-82円（未到達）・ネクストサポート130.46円（未到達）

  2010.09.29

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• 大企業製造業DIは8＝日銀短観

  日銀が29日発表した9月の企業短期経済観測調査（短観）によると、企業の景況感を示す業況判断指数（DI）は大企業製造業で8と、前回月調査に比べ1ポイント上昇した。 予想は7。

  2010.09.29

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• 直近上げ幅の61.8％押し割り込む、ドル続落注意＝ドル/円

  昨日は陰線引け。83円台へ下落し、ＮＹクローズでも15日の財務省介入が実施されたあとのドル安値を更新して大引けている。日経新聞が「日銀が10月の会合で追加緩和を協議」と報じたことや、有力欧米紙のＷＳＪが「ＦＲＢは長期国債の買い入れを再開しても2009年のような大規模にはならない」との観測記事を掲載し、それらがドル高・円安を支援した。しかし、欧米タイムに入り発表された米経済指標であるＳ＆Ｐケースシラー住宅価格指数や9月の消費者信頼感指数などがことごとく悪化、失望によるドル売りが一気に加速している。　テクニカルに見た場合、15日の財務省介入後もドルは緩やかな右肩下がりを続けており、昨日は2週間ぶりの83円台を示現している。依然として下値リスクが高い状況には間違いない。フィボナッチの観点で言えば、年初来安値82.88円を起点とした上げ幅の61.8％押しに当たる84.05円を昨日割り込んできており、次のターゲットは76.4％押しの83.60円。ただ、中長期的なターゲットとして100％押しレベルが再度視界内へと捉えられた感も否めない。それに対するレジスタンスは移動平均の21日線などが位置する84.40円レベルとなりそうだ。

  2010.09.29

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• 一目の雲の上限超え失敗、仕切り直しか＝ポンド/円

  昨日は陰線引け。発表された4-6月期の総合事業投資確報、同ＧＤＰなど英国の経済指標はそれほど悪い内容でなかったものの、ポーゼンＢＯＥ委員による「さらなる金融緩和を実施すべきだ」とのコメントが嫌気されポンドの売り要因となった。なお、その後センタンスＢＯＥ委員からは正反対とも言える「量的緩和を再開させる必要はない」との意見が聞かれたものの影響は限定的。　テクニカルに見た場合、昨日も報じたように一目均衡表の先行帯の雲をめぐる攻防が正念場を迎えているわけだが、昨日は雲の薄さを受けた上抜けが失敗に終わった。まだ断定は出来ないものの、133.30円レベルに位置する雲の上限はことのほか強い抵抗であるのかも知れない。本日も同レベルをめぐる攻防は引き続き注視されよう。それに対する一目の雲の下限は132円半ばに位置しており、まずは同レベルがサポートに。ただ、昨日も一時131円台までザラ場ベースでは達しており、本日もその限りではない。131.30-40円レベルに位置する移動平均の21日線や一目の基準線が現実的な下メドと言えるかもしれない。　一方、本日は東京タイム17:30に8月の英消費者信用残高、同住宅証券融資残高、同マネーサプライ確報などが発表される予定となっている。

  2010.09.29

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• 上値余地拡大か、7月高値がターゲット＝ユーロ/円

  　昨日は陽線引け。10月の独ＧＦＫ消費者信頼感が発表されたものの大勢には影響なし。そうしたなか有力格付け機関であるＳ＆Ｐがアイルランドのアングロ・アイリッシュ銀について一段の格下げを示唆したこと、あるいはスペインが格下げされるとの噂が台頭、一時ユーロ売りが先行する局面も観測されている。しかし、その後はドルやポンドが冴えない値動きをたどったことで、結果ユーロが消去法的に買い進まれる展開となり、流れは一変。そのままユーロの高値圏で大引けた。　テクニカルに見た場合、ＮＹクローズでは維持出来なかったが昨日は一時114円台を示現し7月末以来の高値圏までユーロは上昇している。そんなユーロの次の抵抗は、前述した7月末高値の114.73円。なお、7月高値を仮に上抜けた場合、しばらく目立ったターゲットはうかがえず、敢えて言えば118円台に位置する移動平均の200日線ということになりそうだ。そして、118円台には年初来のユーロ高値を起点とした下げ幅のフィボナッチ38.2％戻しも位置している。　一方、本日は東京タイム18:00に9月のユーロ圏消費者信頼感、同鉱工業信頼感、同経済信頼感などが発表されるほか、ゴンサレスパラモＥＣＢ理事による講演などが実施される見込み。また、それとは別に欧州委員会による財政規律違反国に対する制裁案提出が予定されている。

  2010.09.29

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• お水のお姉ちゃんを考える

  今日のお題は「キャバクラのお姉ちゃんとデート｣について考えてみたいと思います。2年前くらいから、嫁には怒られながらキャバクラ？スナック？（おいらの中ではスナキャバ）というところに1ヶ月に1回ほど足を運ぶようになりまして・・・ でもよく行っていた「カーペ○ターず｣というお店はご時世柄つぶれてしまい、でもお姉ちゃんたちは昼間の仕事なんて出来るはずもなく・・・その駅前の店を回り始めるんですよね？！そのおねえちゃん版２チャンネル見たいのもあって・・・ 最近は覗いてないですが意外とハタから見ると、面白いんです。 ちょっと話がずれましたが、でその後懇意にしていたお姉ちゃんが「フ○ッシュ」ってお店に移転しました。(移籍？転職？どっちでもいいや・・・）なので、初めの頃は営業電話なんてかかってきてて。行っていたのですよ。でもカー○ンターずで懇意にしていたお姉ちゃんはすぐにやめちゃったんです。で、そのころＴちゃんという女の子が席に着きます。  前にも当ブログでも書きましたが、同い年のＴちゃんです。この子は昼間は某大企業の受付譲。夜はキャバレーのお姉ちゃん。同い年のせいか、Ｔちゃんの接客がうまいのか？はまったんですよね？で、店外デートにお誘いしたんですよ。まぁやましい気持ちがないといえば嘘になりますが、地元に友達もいないし。地元で飲めるんだったらいいかなぁって軽い気持ちで・・・ でも、こっからがＴちゃんは「堅い｣ですよねぇ・・・これがお水のお姉ちゃんなのか？喰われると思われているのか？絶対に予定があいましぇん。そのお店によると、特にノルマなんかはなく。時給制のようです。これがノルマのようだったら毎日営業電話なんかあるんでしょうが・・・  で、僕は思うんです。1回くらいデートをしてやれば、気持ちよくまたまたお店にいってやるのに・・・ これって素敵な勘違いですかね？   世の中が不景気だから、夜のお仕事も大変のようです。僕の夜のお仕事はもう終了しました。22時の指標時に買って、利食いストップです。いろいろ要人発言で下げているようですね。23時の指標で上げることが出来れば、買おうかなって思ってます。 やっぱり、2番底ってあるのかなぁ～

  2010.09.28

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• IMMの円ロング、6月以来の低水準に調整＝円売り持続と買い再開にらむ

  米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴマーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、円の投機的な先物ポジション（非商業部門）が、最新9月21日時点で差引き+2万3100枚のロングとなった。前週の+4万7642枚から、2週連続で買い持ちが減少（円売り）。9月7日週は+5万2183枚となり、直近最高である昨年12月1日の+5万6907枚以来の大幅な円ロングとなったが、介入などでロングが減少している。6月22日以来の低水準。今後は介入警戒や世界的な株高によるリスク選好、日銀の追加緩和期待などにより、円ロングの整理持続による円売り戻しが続くか。あるいは米FRBの11月追加緩和観測もあり、円ロングの過熱調整進展とあいまって、改めて円が買い戻されていくか。その亮リスクを見極める展開となっている。

  2010.09.28

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• 29-30日に外貨建て投信の設定、最終実績次第で為替に影響

  国内市場では月末の29-30日、外貨建て投信の新規設定が集中する。最近は円高圧力やリスク回避により、資金流入額が細っていることで為替への影響は限定的となっている。今回も肩透かしの可能性が円高材料として警戒されている。一方で日本の当局による円高阻止介入や世界経済の2番底懸念の後退などにより、逆張り的な資金流入が確認される可能性も消えていない。その場合はクロス円を中心に円安・外貨高に作用。最終実績次第では、為替需給面で円安要因となる余地も残されている。

  2010.09.28

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• 外貨建て投信の設定320億円、影響限定も外貨転の行方焦点

  28日の国内市場では、外貨建て投信の新規設定が行なわれた。主要な外貨建て部分の実績は約320億円となっている。投資対象はブラジルやインドネシア、豪州などが中心。資金流入の規模は限られており、為替相場での外貨高・円安に及ぼす影響は限定的となった。一方では28日のロンドン市場の仲値（日本時間の深夜0:00から1:00）や翌日以降にかけて、突発的に外貨買い・円売り決済が発生する可能性も消えていない。国内外の期末による薄商いの中にあって、便乗的な投機の円売り・外貨買いの行方も焦点になっている。

  2010.09.28

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• 政局に昇華した日銀法改正とデフレ脱却＝市況解説

  10月1日召集の臨時国会で菅首相を待ち受けるのは、尖閣諸島の漁船衝突事件における「検察外交」糾弾、悪化した日中関係修復、米軍普天間基地問題、4.6兆円の補正予算など難題山積の「ねじれ国会」だけでなく、天王山は「デフレ脱却議連」（松原仁会長）という小沢グループ別働隊を身内に抱えて「日銀法改正」辞さずの野党提出「デフレ脱却法案」に先回りした政府・財務省主導の円高阻止・デフレ脱却へ向けた日銀「量的緩和」回帰への包囲網強化である。ある政府筋は、「6年半ぶり単独円売り介入による財務省主導のステルス量的緩和を突破口として菅政権は円高阻止とデフレ脱却へ向け日銀の量的緩和への回帰を促すべく包囲網を強化しつつある」と打ち明ける。実際、すでに金融政策を巡って政府は日銀と非公式な意見交換を重ねており、10月4-5日開催の政策決定会合での追加緩和の可能性が高まりつつある。むろん、「政府・財務省が非公式協議で日銀に要請しているのはデフレ脱却への抜本策の検討、つまり量的緩和への回帰に他ならない」（ある政府筋）。これまでも財務省は再三再四、量的緩和への回帰を日銀に求めてきたが、日銀は「量的緩和の景気刺激効果は限定的」とする量的緩和「無効論」を唱えて政策転換に慎重姿勢を続けてきた。もちろん、欧米諸国の一般的な常識では、量的緩和は短期金利がゼロ下限にあっても通貨安や幾つかの経路を通じて経済活動や資産市場などに好影響を及ぼし景気を刺激し得るという解釈が人口に膾炙している。何より政府・財務省は自ら主導した9月15日の6年半ぶり単独円売り介入による円高阻止効果が途切れない内の早期の政策転換を日銀に要請している。

  2010.09.28

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• 外貨建て投信の設定320億円、影響限定も外貨転の行方焦点

  27日の国内市場では、外貨建て投信の新規設定が行なわれた。主要な外貨建て部分の実績は約320億円となっている。投資対象はブラジルやインドネシア、豪州などが中心。資金流入の規模は限られており、為替相場での外貨高・円安に及ぼす影響は限定的となった。一方では27日の東京市場夕方やロンドン市場の仲値（日本時間の深夜0:00から1:00）にかけて、突発的に外貨買い・円売り決済が発生する可能性も消えていない。国内外の期末による薄商いの中にあって、便乗的な投機の円売り・外貨買いの行方も焦点になっている。

  2010.09.28

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• 【フィボナッチ・テクニカルポイント（週間）】ユーロ／ドル・加筆修正版

  「フィボナッチ・ゾーン」から見た今週のテクニカルポイント＝ユーロ/ドルは以下の通り・バランスポイント1.3337ドル・レジスタンスゾーン1.3569-23ドル（未到達）・ネクストレジスタンス1.3801ドル（未到達）・サポートゾーン1.3050-05ドル（未到達）・ネクストサポート1.2873ドル（未到達）

  2010.09.28

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• 【フィボナッチ・テクニカルポイント（週間）】ポンド／円・加筆修正版

  「フィボナッチ・ゾーン」から見た今週のテクニカルポイント＝ポンド/円は以下の通り・バランスポイント133.17円・レジスタンスゾーン134.53-85円（未到達）・ネクストレジスタンス135.88円（未到達）・サポートゾーン131.50-82円（未到達）・ネクストサポート130.46円（未到達）

  2010.09.28

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• レンジ継続もバイアスはドル安方向＝ドル/円

  昨日は膠着相場。終日を通したレンジはわずか30ポイント程度に留まり、ほとんど動意らしい動意はうかがえなかった。東京タイムは白川日銀総裁から「円高で景気下振れの場合、適時適切な対応をとる」との発言が聞かれたほか、欧米タイムは発表された8月のシカゴ連銀全米活動指数などの米経済指標が予想を下回る局面も観測されたが、いずれの影響も限定的なものに留まっている。　テクニカルに見た場合、昨日は小動きで新たなシグナルなどは観測されていない。ただ、昨日は一時84.11円レベルを示現するなど直近安値をわずかながら再び更新しており、依然として下値リスクが高い状況を示している。そんなドルの下値メドはフィボナッチを参考にすると年初来安値82.88円を起点とした上げ幅の61.8％押しに当たる84.05円で、割り込めば時間をかけつつも100％押しレベルが再度視界内へと捉えられることになりそうだ。それに対するレジスタンスはまず84.60円レベルで、抜けても85円レベルに次の抵抗が存在している。　本日の東京タイムは午後に発表される自動車生産の指標程度で、それほど大きな材料が見当たらない。しかし、そうしたなか北朝鮮が開催する労働党代表者会や各種の中国ファクターなど日本国外の要因に注意を払いたい。なにが飛び出すのか予断は許さず、そうした意味で波乱含みとも言えそうだ。それに対して欧米タイムは引き続き発表される米経済指標に一喜一憂する展開か。本日は7月のＳ＆Ｐケースシラー住宅価格指数や9月の消費者信頼感指数などが発表される見込みで、昨日のような指標が悪化を示せば再びドル売りに弾みをつけかねないかも知れない。また、それ以外では本日米5年債の入札、350億ドル分が実施される見込みとなっている。

  2010.09.28

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• リスクは依然上向き、ただ上値も重そう＝ユーロ/円

  　昨日は小陰線。目立ったユーロ圏やドイツに関する経済指標の発表などがないなか、有力格付け機関である格付け機関ムーディーズがアングロ・アイリッシュ銀行の格付けを引き下げたことや、トリシェＥＣＢ総裁から「見通しには依然、不透明性がある」といった慎重なコメントが聞かれたことが敬遠され、若干ながらユーロ売りが進行している。　テクニカルに見た場合、昨日は小反落へと転じたものの、基本的なリスクが上向きであることに変化はない。昨日そして一昨日と2度超えられなかった113.70-80円はかなり強い抵抗になる可能性も否定できないが、超えれば7月末高値の114.73円が再び視界内へと捉えられることになるだろう。なお、それに対するサポートはまず113円前後、そして一目均衡表の転換線も位置する112.15-20円レベルなどとなる。　一方、本日は東京タイム15:00に10月の独ＧＦＫ消費者信頼感、時間未定で9月の独消費者物価指数速報が発表されるほか、トゥンペル・グゲレルＥＣＢ専務理事、シュタルクＥＣＢ理事、リッカネン・フィンランド中銀総裁、エッティンガー欧州委員などによる講演が実施される見込み。

  2010.09.28

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• 一目の雲めぐる攻防注視、上抜けの公算は?!＝ポンド/円

  昨日は実体部の極めて小さな陽線引け。終日を通した価格変動も1円には届かなかった。早朝に発表された9月の英ホームトラック住宅価格はやや失望を誘う内容でポンドの売り要因。しかし、その後はビーンＢＯＥ副総裁が「経済活動が妥当な水準になれば、金利は正常水準へと復帰可能」と発言、またＩＭＦからも「英経済は好転している」とされたことが好感され、小幅ながらプラス圏で大引けている。　テクニカルに見た場合、一目均衡表の先行帯の雲をめぐる攻防が正念場を迎えている。これは、昨日などもレポートしたようにいわゆる雲の捻じれをともない、レベル的にも大きく下方へと低下しているなか、その雲の薄さも手伝い上限突破をトライするような値動きを現在たどっているためだ。ちなみに、具体的にいえば雲の上限は本日133.30円レベルに位置している。ＮＹクローズベースで同レベルを超えることが出来るかどうかは注目される材料のひとつとなろう。それに対する一目の雲の下限は132円半ばとなる。　一方、本日は東京タイム17:30に4-6月期の英総合事業投資確報、同ＧＤＰ、同経常収支などが発表される予定となっている。また、ポーゼンＢＯＥ委員による講演が実施される見込み。

  2010.09.28

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• 28-30日に外貨建て投信の設定、最終実績次第で為替に影響

  国内市場では28-30日、外貨建て投信の新規設定が集中する。最近は円高圧力やリスク回避により、資金流入額が細っていることで為替への影響は限定的となっている。今回も肩透かしの可能性が円高材料として警戒されている。一方で日本の当局による円高阻止介入や世界経済の2番底懸念の後退などにより、逆張り的な資金流入が確認される可能性も消えていない。その場合はクロス円を中心に円安・外貨高に作用。最終実績次第では、為替需給面で円安要因となる余地も残されている。

  2010.09.28

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• 28-30日に外貨建て投信の設定、最終実績次第で為替に影響

  国内市場では28-30日、外貨建て投信の新規設定が集中する。最近は円高圧力やリスク回避により、資金流入額が細っていることで為替への影響は限定的となっている。今回も肩透かしの可能性が円高材料として警戒されている。一方で日本の当局による円高阻止介入や世界経済の2番底懸念の後退などにより、逆張り的な資金流入が確認されると、クロス円を中心に円安・外貨高に作用。最終実績次第では、為替需給面で円安要因となる可能性も消えていない。

  2010.09.27

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• 米2年債入札、金利動向がドルを左右＝27日予定

  米国債市場では27日、2年債入札（360億ドル）が予定されている。FRBの11月にかけての追加緩和観測や、根強い安全逃避などから旺盛な需要が確認されると米債金利が低下（債券価格は上昇）。金利差要因により、ドル全面安の流れを後押しする。反対に債券価格の高値警戒感や米国の株高を受けたリスク回避の後退により、応札が伸び悩むと米債金利が上昇。ドル/円を中心にドルをサポートする可能性も消えていない。

  2010.09.27

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• IMMのカナダ・ロング、3週連続の増加＝買い持続と調整にらむ

  米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴマーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、最新9月21日時点でカナダの投機的な先物ポジション（非商業部門）が、差し引き+2万9815枚のロングとなった。前週の+1万7695枚から、3週連続で買い持ちが増加（カナダ買い）。8月31日週には-4764枚となり、昨年4月28日（-7707枚）以来のネット・ショートに転じていた。そこから再びロングの買い越し基調に回帰している。今後はいったんショート傾斜にまでカナダ売りの調整が進展したこともあり、リスク回避後退の持続性次第でカナダのロング再拡大が定着していくか（カナダの押し目買い）。あるいはカナダの経済依存度の高い米国の減速リスクなどにより、リスク回避の再燃次第でカナダのロング調整による戻り売りに逆戻りするか。その両リスクをにらんだ展開となっている。

  2010.09.27

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• IMMの豪ドル・ロング、4月以来の高水準＝買い持続と調整にらみ

  米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴマーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、最新9月21日時点で豪ドルの投機的な先物ポジション（非商業部門）が、差し引き+6万4324枚のロングとなった。前週の+5万6669枚から、2週ぶりにロングが増加（豪ドル買い）。豪ドルはロング整理一段落のあと、8月17日には4月27日の+6万6068枚以来の高水準に回復した。その後は一進一退ながら、ロングの高止まりが持続（豪ドルの押し目買い）。再び4月以来のロング水準となってきた。今後は米FRBの11月追加緩和観測やリスク選好の持続性次第で、基本的な豪ドルのロングの拡大トレンドが持続していくか。あるいは根深い世界減速懸念や中国経済の先行き不透明感などにより、高水準に積み上がってきた豪ドル・ロングに過熱調整売りが入るか。その両リスクをにらんだ展開となっている。

  2010.09.27

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• MMポンド・ショート、4週ぶり低水準に＝買い戻しの持続性にらむ

  米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴマーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、最新9月21日時点でポンドの投機的な先物ポジション（非商業部門）は、差し引き-8989枚のショートになった。前週の-9127枚から、2週連続でショートが減少（ポンド買い）。8月24日（-4365枚）以来、3週ぶりの小幅なショートとなっている。今後は米FRBの11月追加緩和観測もあり、対ドル中心にポンド・ショート手仕舞いのポンド買い戻しが持続していくか。あるいは根強い英国経済の先行き不透明感や、ポンド・ショートの買い戻し余地縮小などを受けて、改めてポンドの戻り売りが再燃するか（ショート再拡大）。その両リスクをにらんだ展開となっている。

  2010.09.27

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• IMMのユーロ・ショート減少、昨年12月以来のロング転換＝買い持続焦点

  米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴマーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、ユーロの投機的な先物ポジション（非商業部門）が、最新9月21日時点で差し引き+5097枚のロングとなった。前週の-9644枚のショートから、3週連続でユーロの売り持ちが減少（ユーロ買い）。8月31日の-2万5569枚をショートのピークとしてショートの買い戻しが続き、昨年12月1日（+2万2151枚）以来のロング回復となってきた。今後はリスク回避後退の持続性や米FRBの11月追加観測もあり、このままユーロ・ショートの手仕舞い（ユーロ買い戻し）が持続していくか。あるいは根強い欧州の財政金融不安やユーロ反発の過熱警戒とあいまって、ロングの取り崩しに移行するか（ユーロ戻り売り）。その両リスクを見極める展開となっている。

  2010.09.27

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• IMMの円ロング、6月以来の低水準に調整＝円売り持続と買い再開にらむ

  米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴマーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、円の投機的な先物ポジション（非商業部門）が、最新9月21日時点で差引き+2万3100枚のロングとなった。前週の+4万7642枚から、2週連続で買い持ちが減少（円売り）。9月7日週は+5万2183枚となり、直近最高である昨年12月1日の+5万6907枚以来の大幅な円ロングとなったが、介入などでロングが減少している。6月22日以来の低水準。今後は介入警戒や世界的な株高によるリスク選好、日銀の追加緩和期待などにより、円ロングの整理持続による円売り戻しが続くか。あるいは米FRBの11月追加緩和観測もあり、円ロングの過熱調整進展とあいまって、改めて円が買い戻されていくか。その亮リスクを見極める展開となっている。

  2010.09.27

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• 投機筋の円ロング「半減」で円高仕掛け易い環境＝市況解説

  27日東京外為市場の円相場は米国株高や世界経済の減速懸念緩和に伴う円売りと輸出企業の9月決算期末を控えて円買い・ドル売りが錯綜する中、84円台前半で円がジリ高展開を辿った。輸出企業のドル売りレベルは日本政府が円売り介入に踏み切った15日以降暫くは86.20円水準と86円台への円安を期待して輸出予約のラグズ（後ズレ）姿勢でいたが、米FRB議長の追加緩和示唆がドルの重石となりここに来て輸出企業のドル売り・円買いレベルが85円台前半へと円高方向に修正されつつあるという。一方で21日時点のシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）の通貨先物市場の投機筋（非商業部門）の円（対ドル）買越幅が2万3100枚と前の週に比べて半減した。投機筋の円ロングが大幅に縮小したことで円買い・ドル売りを仕掛けやすくなった。先週24日の介入観測は噂に過ぎず、白川日銀総裁の辞任観測を受けたモデル系ファンド筋による大口のドル買いだった。白川日銀総裁は、量的緩和への回帰に否定的な見解を表明しているため、「総裁辞任なら量的緩和への回帰の障壁が無くなる」と期待されてファンドは円売りに傾斜した。しかし、米FRBが追加の量的緩和を示唆している以上、日銀が追加緩和に舵を切らねば折角の介入警戒感は色褪せよう。今年3月期末決算時のドル/円は93円水準であり、政府・日銀は85-90円レンジへ円安を促す上でも日銀の量的緩和への回帰が必要と指摘される。

  2010.09.27

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• 香港株、引け続伸1.00％高＝27日アジア株式

  27日の香港ハンセン指数は、欧米景気先行き懸念の後退や24日の欧米株式相場の大幅上昇を受けて投資家心理が改善し、リスク志向の投資家による資金流入期待が広がり幅広い銘柄が買われ、結局、前週末比1.00％高の2万2340.84と続伸して取引を終えた。

  2010.09.27

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• 【フィボナッチ・テクニカルポイント（週間）】ポンド／円

  「フィボナッチ・ゾーン」から見た今週のテクニカルポイント＝ポンド/円は以下の通り・バランスポイント126.51円・レジスタンスゾーン127.86-18円・ネクストレジスタンス129.22円・サポートゾーン124.83-15円・ネクストサポート123.80円

  2010.09.27

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• やや買われ過ぎだがリスクは上方向にバイアスか＝ユーロ/円

  　実体部のしっかりした陽線引け。欧州諸国に対する債務問題が重石としてくすぶるなか、この日は発表された9月の独ＩＦＯ景気指数が予想を上回ったことが好感され、ユーロの買い要因となっていた。とくにユーロは対ドルで大きく上昇しており、対円でも連れ高気味に推移している。　テクニカルに見た場合、一時113.77円レベルを示現し直近の戻り高値を更新するなど、ユーロの続伸が期待される足形。短期的には若干買われ過ぎていることが気掛かりだが、リスクがユーロ高方向に高いことは間違いない。前述した113.77円をしっかりと上回れば、7月末高値の114.73円が再び視界内へと捉えられそうだ。なお、それに対するサポートは112円半ば、あるいは112.15-20円レベルなどとなる。　一方、本日は東京タイム17:00に8月のユーロ圏マネーサプライが発表される予定となっている。また、トリシェＥＣＢ総裁、トゥンペル・グゲレルＥＣＢ専務理事、ノボトニー・オーストリア中央銀行総裁らの講演、ファンロンパイＥＵ大統領とＥＵ財務相によるユーロ圏改革についての協議が実施される見込み。

  2010.09.27

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• ドル続落に注意、当局の対応は如何に?!＝ドル/円

  　1円を超える目立つ上ヒゲを残した陰線引け。実施された日米首脳会談で為替介入に言及あったかどうかの思惑がくすぶるなか、東京の午後に介入観測が台頭しドルが一時大きく吹き上がる展開をたどっている。また、それと時を同じくして、白川日銀総裁辞任の噂も聞かれていた模様。しかし、介入や辞任観測にはノーコメントが貫かれたこともあり、徐々に円の買い戻しが優勢に。また、欧米タイムに発表された8月の耐久財受注など米経済指標が予想より悪い内容だったことも手伝い、ドルは続落しそのまま安値圏で大引けている。　テクニカルに見た場合、当局の介入警戒感などが聞かれるものの、ドルの下値リスクが再び高まってきた感は否めない。ちなみに、そんなドルの下値メドはフィボナッチを参考にすると年初来安値82.88円を起点とした上げ幅の61.8％押しに当たる84.05円で、割り込めば時間をかけつつも100％押しレベルが再度視界内へと捉えられることになる。一方、それに対するレジスタンスはまず84.60円レベルで、抜けても85円レベルに次の抵抗が存在している。ドルの上値が重い状況に変化は見られない。　本日の東京タイムは為替市場で再び円高が強まっているだけに、発言を含めた当局の対応などに要注意。そうした観点から大阪で実施される白川日銀総裁の講演そして記者会見にも注意を要したい。また、それとは別に日中関係を含めた中国情勢なども相場の波乱要因となりかねないかも知れない。それに対して欧米タイムは引き続き発表される米経済指標に一喜一憂する展開か。本日は8月のシカゴ連銀全米活動指数や9月のダラス連銀製造業活動指数などが発表されるが、先週末のような指標が悪化を示せば再びドル売りに反応する可能性もある。さらに、それ以外では本日米2年債の入札、370億ドル分が実施される見込みとなっている。

  2010.09.27

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• 米2年債入札、金利動向がドルを左右＝27日予定

  米国債市場では27日、2年債入札（360億ドル）が予定されている。FRBの11月にかけての追加緩和観測や、根強い安全逃避などから旺盛な需要が確認されると米債金利が低下（債券価格は上昇）。金利差要因により、ドル全面安の流れを後押しする。反対に債券価格の高値警戒感や米国の株高を受けたリスク回避の後退により、応札が伸び悩むと米債金利が上昇。ドル/円を中心にドルをサポートする可能性も消えていない。

  2010.09.27

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