ニュースなど見ていると、消費税アップの影響なのか、天候不順の影響なのか、どうも景気が盛り上がって来ない模様。特に、地方部は状況がかんばしくないらしく、都市で暮らしている実感とも少し違うのかもしれない。
一方、株式市場のほうは、そんなことおかまいなしに堅調。個別銘柄でも、夢だけで天まで届くようなもの、材料もないのに突然ストップ高になるようなもの、なんか狂気めいている。
かといって、過熱感があるかというと、そうでもない。嵐の前の静けさか。
今月は、TOPIXや日経平均が少し下げたのに、資産が少し増えたので、精進のおかげかと思って嬉しくなったのだけど、よく見るとJASDAQ平均は上げている。
そういえば、ポートフォリオを見ると中小型株だらけ。私の資産は、JASDAQ平均との相関性が高くなっているようだ。念のため、年初からの状況を確認すると、JASDAQ平均の動向と見事にシンクロ。なんだ、そういうことだったのか。
それでは、平成26年8月29日時点で、ポートフォリオに占める割合が0.5％以上の銘柄（コード順）。
２１３７ Ｈヴェラス
２１８１ テンプホールディングス
２２９２ Ｓ ＦＯＯＤＳ
２３４０ 極楽湯
２５９３－５ 伊藤園－優先株
２６５２ まんだらけ
２６５４ アスモ
２６９５ くら
２７００ 木徳神糧
２７５３ あみやき
２７８６ サッポロＤｇＳ
２７９６ ファーマライズＨＤ
２８７４ ヨコレイ
２８７６ ＪＣコムサ
２９１４ ＪＴ
２９１５ ケンコーマヨ
２９２５ ピックルス
３０９７ 物語コーポ
３１２５ 新内外綿
３２４４ サムティ
３２５０ ＡＤワークス
３２７６ 日本管理
３２９０ ＳＩＡリート
３３７６ オンリー
３３８５ 薬王堂
３６５４ ヒトコム
３６８８ ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ
３８５６ リアルコム
４６５３ ダイオーズ
４９９７ 日本農薬
５１６１ 西川ゴム
５３５５ 日本坩堝
５４０６ 神戸鋼
５４１１ ＪＦＥ
５４４８ 東京鋼鐵
５５４２ 新報国製鉄
５８５６ 東理ＨＤ
５９０３ ＳＨＩＮＰＯ
５９６５ フジマック
６０５９ ウチヤマＨＤ
６０６０ こころネット
６４８８ ヨシタケ
６７０４ 岩崎通信機
６７４７ ＫＩホールディングス
６９２７ ヘリオステクノＨＤ
６９６１ エンプラス
７２１２ エフテック
７２４９ 尾張精機
７２５４ ユニバンス
７２５６ 河西工業
７２６４ ムロコーポレーション
７３１５ ＩＪＴＴ
７３９９ ナンシン
７４０４ 昭和飛行機工業
７５０９ アイエーＧ
７５９３ ＶＴホールディングス
７６１４ オーエムツーネット
７６４６ ＰＬＡＮＴ
７７０８ 石山Gateway
７８５５ カーディナル
８０２０ 兼松
８１０７ キムラタン
８２６０ 井筒屋
８４１１ みずほ
８５６３ 大東銀
８８１８ 京阪神ビルディング
８９３１ 和田興産
８９７５ いちご不動産投資法人
９０２８ ゼロ
９０３５ 第一交通産業
９２０１ ＪＡＬ
９２０２ ＡＮＡホールディングス
９３８６ 日本コンセプト
９５０２ 中部電力
９５０３ 関西電力
９５０５ 北陸電力
９６１６ 共立メンテナンス
９６７９ ホウライ
９８３０ トラスコ中山
９８６１ 吉野家
９９０８ 日本電計
リストから外れたもの
ポートフォリオの見直しを進め、相対的に優先度の小さい銘柄を少し売ってみた。また、0.5％のラインで区切って紹介しているため、売ったわけではないけど株価軟調でリストからはずれた銘柄も。
２１３８ クルーズ
株価軟調につき、0.5％を切ったため。
２７５１ テンポスバスターズ
ポートフォリオ見直しのため少しだけ売ってみた。あさくま好調で、魅力はある。
２９２６ 篠崎屋
株価が急騰したので、少し売ってみた。
３０７６ あいホールディングス
株価が上昇したこともあり、ポートフォリオ見直しのため少しだけ売ってみた。
５７０３ 日本軽金属ＨＤ
株価が上昇したこともあり、ポートフォリオ見直しのため少しだけ売ってみた。
６８９７ ツインバード
株価が謎の急騰をしたので、大半を売ってみた。
７８５９ アルメディオ
メガネスーパーの２匹目のドジョウならず、残念。あきらめて大半売却。
リストに加わったもの
２３４０ 極楽湯
紅の鹿さん銘柄。中国での事業展開に期待。夢がある一方、子会社株式の引受け先の不透明さなど、胡散臭さ満載。でも、夢があるのは良いこと、今の地合にマッチしそう。紅の鹿さんのポートフォリオは精鋭3銘柄で構成されていて、思い切りの失せた私から見るとまぶしい限り。
紅の鹿さん、ありがとうございます。
３２４４ サムティ
株価が上がり、0.5％を超えたため。
３６８８ ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ
グロース投資として。某アクティブファンドのパクリ。
３８５６ リアルコム
最近のライツ・オファリング銘柄（
経緯は過去の日記参照）では、業績に期待できると判断。経営陣が自信を持ってそうだし、太陽光発電関連で確実に利益を出しそう。なので、実質存続性の喪失による再審査をクリアし、上場廃止を免れることができれば、かなり上昇すると思う。どの程度の見込みがあるのかは不明なれど。
５５４２ 新報国製鉄
不動産賃貸業が拡大し、ベースとなる利益を長期的に確保。副業だけで株価水準の説明ができそうなぐらい。
７６１４ オーエムツーネット
優待権利落ちで株価が結構下がったので、少し買い増ししてみた。
７６４６ ＰＬＡＮＴ
株価が上がり、0.5％を超えたため。
７７０８ 石山Gateway
ライツ・オファリング実施中。新株予約権の権利行使して取得。即売却予定。
９０２８ ゼロ
TOBで、香港資本傘下に。業績拡大で、TOB価格８３０円は回復してくるのでは。
９８３０ トラスコ中山
消費税引き上げ後も、月次好調なので、少し買い増ししてみた。
９８６１ 吉野家
大型の売り出しで、需給が崩れ大きく下がったので、買ってみた。はなまるうどん、どん、吉呑みに期待。
ポートフォリオの見直しを進め、メリハリを付けるつもりなのだけど、結果を見るとかえって分散が進んでいる。
反省、反省。
ちなみに、月末のレバレッジは約1.2倍。
景気が悪くなるリスクもあるけど、消費税上げ不退転の政府が無理やりなんとかしてくれるのではとの期待もあり、半信半疑。そんなときに、レバレッジ1.2倍は、私としては、心地良い水準のようだ（心理的に平穏でいられるという意味で）。
