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Nov 29, 2014
カテゴリ：ポートフォリオ
先月末の不意打ち黒田日銀砲をきっかけに、今月は市場のセンチメントが一変。
前半は指標先行だったけど、月の後半になるほど小型株にも波及し、我がポートフォリオも好調。 こうなってくると、先月、景気敏感系、グロース系の銘柄を売ってレバレッジを引き下げたことが裏目に出た感じでもあるのだけど、 資産防衛第一に方針を切り替えた結果なので割り切るしかない。 それでは、平成26年11月28日時点で、ポートフォリオに占める割合が0.5％以上の銘柄（コード順）。 ＧＤＬ（米国）ＳＰＤＲ ゴールド シェア １５４０ 純金上場信託 ２１３７ Ｈヴェラス ２２９２ Ｓ ＦＯＯＤＳ ２５９３－５ 伊藤園－優先株 ２６９５ くらコーポ ２７００ 木徳神糧 ２７５３ あみやき亭 ２７８６ サッポロＤｇＳ ２７９６ ファーマライズＨＤ ２８７４ ヨコレイ ２８７６ ＪＣコムサ ２９１４ ＪＴ ２９１５ ケンコーマヨ ２９２５ ピックルスコーポレーション ３０５３ ペッパーフードサービス ３０７６ あいＨＤ ３０９７ 物語コーポ ３１０９ シキボウ ３１２５ 新内外綿 ３１７５ エーピーカンパニー ３２５０ ＡＤワークス ３３８５ 薬王堂 ３８５６ リアルコム ４０４１ 日本曹達 ４１１８ カネカ ４２２４ ロンシール工業 ４６５３ ダイオーズ ４７９８ ＬＣＡＨＤ ４９０１ 富士フイルム ４９９７ 日本農薬 ５３５５ 日本坩堝 ５５４２ 新報国製鉄 ５９０３ ＳＨＩＮＰＯ ６０６０ こころネット ６３２８ 荏原実業 ６７０４ 岩崎通信機 ６９６１ エンプラス ７２１２ エフテック ７２４９ 尾張精機 ７２６４ ムロコーポレーション ７３９９ ナンシン ７４０４ 昭和飛行機工業 ７６１４ オーエムツーネット ７７０３ 川澄化学 ７８５５ カーディナル ７９６１ 兼松日産農林 ７９６３ 興研 ８０７８ 阪和興業 ８１０７ キムラタン ８５６３ 大東銀 ８８１８ 京阪神ビルディング ９０２８ ゼロ ９０３５ 第一交通産業 ９３８６ 日本コンセプト ９５０２ 中部電力 ９５０３ 関西電力 ９８３０ トラスコ中山 ９８６１ 吉野家 ９９０８ 日本電計 リストから外れたもの ４５６３ アンジェスＭＧ ライツ・オファリング実施。新株予約権の権利を行使して取得していたのだけど、それなりに値上がりしてくれたため全て売却してみた。ごちそうさまでした。 ５１６１ 西川ゴム 10月に、レバレッジを引き下げるために少しだけ売却。先月記載漏れ。 ５８５６ 東理ＨＤ 教育関係に期待して買っていたのだけど、中間決算が全くの不振だったため、全て売却してみた。 ６４８８ ヨシタケ 売ったわけではないけれども、全体が好調な中、株価横ばいで0.5％を切ったため。 ９６７９ ホウライ 10月に、レバレッジを引き下げるために半数売却。先月記載漏れ。 リストに加わったもの 訪日客が増加する中、日本の強みとして安泰なのは実は外食産業ではないかと考え直し、先月売却した銘柄なども含め、継続的な成長が期待できそうな銘柄をいくつか買ってみた。 ２６９５ くらコーポ 他の回転寿司チェーンで家族で食事をする機会があったのだけど、快適さとコスパではくら寿司が圧勝ということを再認識。曜日の並びもあり11月の月次がかなり期待できそうなこともあり、買い増ししてみた。 ２７５３ あみやき亭 ここも、ずっと月次が好調なため、買い増ししてみた。 ２９２５ ピックルスコーポレーション キムチ界唯一のナショナルブランドである”ご飯がススムキムチ”に期待。中長期で成長トレンドにあることに加え、原料のハクサイ価格の低下により足元の業績も期待できるため、買い増ししてみた。 ３０９７ 物語コーポ 成長期待で、少しだけ買い増ししてみた。 ３１７５ エーピーカンパニー 塚田農場は居酒屋チェーンでは別格の美味さ。国内産直なので、円安で相対的に優位かも。既存店売上は前年割れが続くものの、出店攻勢により全店の売上げは大きく伸びているため、少し買い増ししてみた。 ７８５５ カーディナル 9月初めになぞの急騰をしたので、全て売却したのだけど、株価が元に戻ったので、少しだけ買い戻してみた。また、なぞの急騰をしてくれるといいな＾＾。 ７９６１ 兼松日産農林 買付け数量に上限があるＴＯＢ実施中。200円の買付け価格に対して、ベースの株価が（最近の地合を考慮すると）160円ぐらいなので、170円ぐらいで買って応募してみたら勝機があると見て買ってみた。 ８０７８ 阪和興業 10月の下落局面でディフェンシブ銘柄として購入。先月、記載漏れ。 ９９０８ 日本電計 9月に過剰反応とも思える急騰をしたので大半売却していたのだけど、株価が元に戻ってきたので、買い戻してみた。 月末時点でのレバレッジは1.0倍強、そのうち2割が金ＥＴＦ。 こんな市場が浮かれた雰囲気のときに買い進むのは危険な気がするけど、かといってキャッシュポジションを持つのはもっと嫌。ということで、当面はレバレッジ1.0倍を維持する予定。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
Nov 30, 2014 06:31:41 AM
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