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期待値で計るバリュー投資　無期限信用取引　有

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2013年01月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

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資産効果

最近周りにも資産効果が出ている。・上司がおごってくれる。自分で「資産効果」と発言。（セミプロだから割り引く必要あり）・最近口座を開こうとしているけどなかなか開けない女性がいる。（手続きに時間がかかる）・まだ私の母が株の話をしてきていない。・知人が投資用不動産を買いたがる。まだ買っていない。まだ株式市場は3合目あたりと推察しております。

2013.01.31

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不動産株噴いてますね！

私はほとんど持ってません。。。優待があるところくらいで、ディアライフ・サンセイランディックくらいでしょうか、まとまって持っているのは。それらもちょっと脇役ですよね。他に隠れ不動産株なら持ってますよ～と言ってもずっと隠れているのでわかるわけもなく、こういうわかりやすい相場にはまったく乗れないまま過ぎ去っていくのでしょう。でもなにやら株をはじめた2004年頃の株価の動きを久しぶりに思い出しました。同僚が朝から「○○、ストップだよ！！」とか言って私の肩を叩き、倍になったからジュースおごってやるよ、的な話をしてくれたものです。ちょっとそんな雰囲気になってきて、やっぱり去年の１０月に市場は完全に死んでたはずなのに、（日本）人はそんなものだなと思いました。暗い闇から一気に出てくるので、やっぱり期待値計算してかなり得な場合はフルポジにしておくべきだなあ、と思いました。７５歳の人は別かもしれませんが。すこし株に興味がある人が周りにもいて、今ネット口座開設申請中らしいのですが、なかなか開設しなくて、その間に日経平均がどんどん上がっていっているそうです。いいことですね、ブラジルレアルなんとかこねくりまわし債を買うよりは今の日本株を買ったほうが有意義だし、富を流出させないほうが日本全体としても正しいように思えます。と、つまらない話になりました。株の話も面白いのがなかったです。電算システムもゲンキーみたいなことをしたとか、Eギャランティーは人気があるが、どうも伊藤忠が株主なのが気に食わないとか。昔の吉野家しかり、他の株もなんか吸い取られているイメージがあって今度クオカードあげようってのもいやらしい。でも、優待株投資もしてるしどうしようかと思うけど、私は栗田工業とオーハシテクニカを追加で買っているのでEはやめておこうと、電算システムはもともと100株保有のままだしまあ放置。

2013.01.30

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マザーズ指数が下がってたのか他

今日が最後のお休みの日です。もう元気なのですが、家でじっとしていろ指令がありまして。くだらないことばかり考えてました。・4579ラクオリア創薬昨日の売値より100円以上落ちている→ほっとする→なんで？→マザーズ市場暴落→バイオか→エスクリ、ミサワもイベントで下がっている→信用をしている私にとってはバイオ・エスクリ・ミサワを主力としていてかつ信用取引をしていて私の銘柄とかぶりそうなものあったっけ？→不動産銘柄のサンセイランディックか、やっぱり下がっているなあ。→しかし他の主力株も泣かず飛ばずみたいだ・税金１０％→２０％になる前にオーナーはTOBしてもらいたいだろうなあ。このアイデアは頭に入れておこう。資本政策もいつもチェックすること。・金券は税金ゼロだからやっぱり来年は優待株バブル→私が売り抜けたい→ホリエモンORコンプガチャみたいな日本古来からの伝統出る杭つぶし→優待がかなり規制されて事実上終了とか妄想。・いまさら感一杯ですが、桃色クローバーZを見ていいなあと思った。→曲がいいな、から入った→ボヘミアンラプソディとかショスタコーヴィッチとかに似ているオペラみたい→調べたらマーティンがすでにボヘミアンと言及済み、なんだ。。→作曲者がじょーじょーゆーじょーの人だった。たまたま見たアニメの曲で気に入ったのと同じ人でびっくり。基本がしっかりしている人の曲が好きなのか？（参：究極の鍛錬）→でも流石にモノノフにはなれそうにないな。→モノノフは彼女達の生き様を見せられて喜んだり悲しんだりできる、そういう回路に入ることができれば、非常に幸福な気持ちになれるんじゃなかろうか？と思う。→全然飛んで、仕手株との共通性を見出す。ま、アイドルにはまるほうが100倍いいと思いました。・3844コムチュアみたらチェックしたときから5割上がっている。。。わざわざ社長の話まで現場で聞いてたのに。PBRにこだわりすぎた失敗に認定。

2013.01.29

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2196エスクリの決算これが頂点でここから下り坂？

エスクリの決算ちらっと見たのですが、ここが頂点でここから大きく下り坂のようなイメージですね。ただ、ここですでに1部にもかかわらずクオカードの導入などなりふり構わないところを見ると、VCか社長の売りぬけ、または増資を狙っていてそれで一息つく作戦でしょうか。ブライダル業界の固定資産はいつか減損しないといけないし、特にここは都心のオフィスビルに入っているのでもし賃料が上がれば終わりなので、今年一気に勝負をかけて株価を上げたいと思っているかもしれません。設備は原状回復すると結局換金どころかマイナス評価もありですから、ここのキャッシュ果たして回るのか、ここまで書くのは私がこの銘柄を持っていなくて株価が上がっていて株価の上昇に対してうらやましいからです。あんまり見てないので間違っている可能性は十分にあります。私のイメージでは蛸足がついに微妙になってきているが、ゴールも近いのでどちらに転がるか、社長も賢そうなのでなんとか株主の財布を使ってなんとかするのではないか？とも思えます。また、結構研究して買っている腰の据わった人たちもいるので、私の5分分析が間違っている可能性のほうが高いかもしれません。

2013.01.28

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4579ラクオリア創薬売れました。

こんな駄々下がりのチャートなのにこの株は買ったら上がる相性のいい株のようです。今流行りのバイオってやつですよね、たぶん。まあ企業評価しにくい銘柄だからいくらの値がついてもおかしくはないですよね。考え方がいろいろあるから。保有現金価値のみ見て買って、それを大分超えれば売ってを繰り返してますが、結果的には非常にパフォーマンスがいいのでこちらを結構買っておけば、、、いや、これは無理か。。３００株しか持ってないのですが。。。優待株を現引きします。もっと上がるような気がする間に売って、他の株を買う地道な作戦を実行します。ここから噴くんだろうな、噴いたらくやしいだろうな。。。と思っています。追加：お昼休みに見たらストップ高張り付きでした。。

2013.01.28

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好調な相場の中での投資の考え方

信用取引を使っていて相場の上昇に応じて、維持率を少しずつ下げる方法については、なるほどと思ってます。（私はまだそんなに下げていません）今、現物取引のみでキャッシュポジションを膨らませているのは、本当に企業の基本的な数値を見て言っているのかな、と正直思います。東証1部の未来のない企業で投信にもばっちり組み込まれていて、適正に評価されているものならまだしも、ネットネット株でちゃんと利益も出ていて投信の組み入れ前のような株も、2割程度上がったから売るとかは、昨日の株価を意識しすぎていて、あまりうまくいかないのでは？と思ってます。もちろん数日数ヶ月単位では損をする可能性もあると思いますが、割のいい勝負とは思えないのです。こう書くことによって、2013年末に私が駄目だったときの恥ずかしさ傲慢さが増しますね。前提条件がいっぱいあってこんないい会社あるわけないだろ的なつっこみをしたくなる本の著者フィッシャーさんの名文句が好きです。「もっとも危険に見える安全な道とはつまり、投資を続けることです。ある企業について自分の知っていることがこの投資が安全だという確信を与えてくれる限り、恐れることなく投資を続けていけばよいのです。憶測に基づく恐怖や希望に惑わされてはなりません。単なる予測を重ねただけの言説に、価値ある投資の道を阻ませてはならないのです。」注）この文章には、１素晴らしい企業を選ぶこと（これが非常に難しい。あえて言えば株主に誠実な企業だけは外せない。日本ではオーナーの持ち株比率が高い高収益企業で参入障壁が高い感じか）２景気循環、金利、政府の姿勢、長期インフレ傾向、技術革新などさまざまな要因が複雑に絡み合っているので、景気を読むのは無理。３信用取引をしている私にとっては、周りの人の評価に影響されてしまう場合を常に考える必要があるので、ある程度機械的に売買する必要が出てきて悲しい。の前提条件があるのでそのまま使えない場合があります。

2013.01.27

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インフルエンザ流行

見事に流行にのってしまい、昨日は一日死んでました。テレビでは30代以上が今回のインフルエンザ結構くらっているとか、いまさら～と思いながら見てました。頭がぼーっとするとさすがにインフルエンザはやっている、どうやら花粉が今年は多い→製薬会社、ドラッグストア？とか反応は鈍くてどうでもいいと思ってしまいます。会社の人は月曜の予定を延期して休めとまで言われて、意外と会社に行きたい自分がいることに気づきました。健康でいられるのはいつまでなのか？とか考えてしまいますが、また治ったら忘れてしまうんだろうな、と思います。

2013.01.26

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DMP、アジュバンコスメ買い増し。

今日も半休です。明日も午後出社。今、家のパソコンの前におります。昨日は、DMP5,000→10,000株程度に買い増し。アジュバン4,000→7,000株に買い増し。しました。DMPはよくわからんし、一発狙いなのでこの程度まで。アジュバンは他の化粧品会社に比べて安いような気がします。（みきまるブログのパクリ）ロックアップや新株予約権の問題はありますが、１３５０円の１．５倍までは一度行くのでは？優待発表と増益増配で。。と淡い期待を持った数ヶ月保有です。今日も2769VVが順調ですね。やっと１株の固定株主増加と機関投資家（投資信託系）の機械的買戻しがきているようにも思えます。あと、億り人のアプリが流行っているとのことで見てみたのですが、結構面白かったです。どちらかというとソロスタイプ（ソロスと比べるのはおこがましいのかもしれませんが）で自分のやり方が通用しなくなったら何度も失敗を繰り返すのではなく、柔軟に対処していこうということでした。2012年はファンダメンタルズに株価がついてきたので、来年以降は乖離が減っていて難しいのでは？→でもそのために流動性が増えてまたトレーディングで鞘を抜けるのでは？とあってなかなか興味深かったです。

2013.01.24

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ブログの文章を追加しました。

風邪をひいているのですが、暇なもので、複数ある口座の中の細かい銘柄を大体抜き出して見ました。こうしてみると、滝上工業とか現引きしたものがそのまま優待銘柄の中で埋もれてしまっていてなんでこれをもっているのか？も忘れてました。バイク王なんかもネットネットと思って買ってから上がらないどころかビジネスモデルが？な感じになってきているのでは、と。。。じゃあ売れよといわれてもなかなか売れないんです。信用担保に使って他を買うことでうまく回っているのですが、市場が逆回転したときはたまったもんではないかもしれません。。。気をつけねば。

2013.01.23

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2772ゲンキー優待復活！！

今日は会社お休みです。しかし10：30に発表されたゲンキーの優待復活の文言おもしろいな～。平等を考えてやめたけど、みんなの声で復活って民主党鳩山さんなみの適当さを感じます。。。http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr2/tdnetg3/20130123/7w17v7/140120130122067795.pdf でも性懲りもなく買いましたけど。。。

2013.01.23

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奥さんがインフルエンザです

き、危険です～。会社の人も「お前休めよ」といった空気で大変です～～。株価は日経平均の上下は別に堅調ですが、どんなもんでしょうか。。。

2013.01.22

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8963インヴィンシブル投資法人買いました。

以前、ちらっと人気・実力のないREIT銘柄を購入したいなあと書いたのですが、それが掲題の株です。規制があるので現物で買っていることや、出来高が少ないこと、また、１月に入って上がってしまったので、８５０株止まりで上値は追いませんでした。準主力まで買おうと思っていたのですが、また下がったら買い増そうと思ってます。ここはFORTRESS出資の外資系ボロ物件REITなのですが、１あと２年後に劇的に配当がよくなること２「１」の１０％借り入れが存在しているので配当が少なく、そのために表面利回りが下がっていること３不動産の時価から債務を引いたら少なく見積もっても時価の２倍はある（REITだから他の塩漬け株と違って株価への反映は早いと思っている）４FORTRESSの人には一度会ったことあるが、株主に忠実な考え方をしていると思われた。１万円で増資しているので、そこからIRR１５％とかで４年後に償還とかを考えると、２年後には・・・と想像できる。しかも資産背景がある。５大きな実現損をしているので、私の妄想では２年後以降に、他のREITと合併すれば、その益金を払う必要がないために、今の資産以上の値段で国内REITに売れる離れ業もできるはず。ということで、相当長い期間経った後のカタリストのため徐々に買い集めるつもりだったのですが、上昇してきてしまったので買い損ねた銘柄でした。

2013.01.19

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9679ホウライ準主力参戦しました（パクらない投資は大体塩漬け）

フジコーポ3000、内山3000、ＤＭＰ5000、アジュバン4000、とかパクリ投資ばっかりなのも何なので、自分で見つけた銘柄が9679ホウライです。こちらは結構買いました。塩漬け株候補です。（あとティムコ3000買いました。これは買った瞬間に塩漬けかも。。。なんか怪しいので。Ｇフットは今日の成り買いで１０００）大体私の悪い癖はバリュートラップにはまることですが、これも十分可能性があります。この銀行天下り体質温存でまったく動かないことが一番のリスクです。ここの時価総額は23億円程度でして、銀座の土地建物等古いですが、簿価がかなり安い土地を保有してます。またゴルフ場の減損をしまくっています。そして、東電の風評被害の補償を受けています。１２．９期の経常利益が25億円あるところに注目したところからスタートしました。今の資産ということで決算を見ると、不動産の収益も把握できますし、大体時価もわかります。さらに現金なども多く保有しており、ゴルフ場も那須塩原に二つあるのですが、特別利益で補償が出ます。ここで面白いカタリストになりそうなことが何割かの確率で発生するのでは？と考えました。もしかしたら間違っているかもしれないが、間違っていても十二分に安いと思われるので、ダメージが少ないのでは？と。それは「ゴルフ会員権の売買のしくみ」です。ここは目立ってはいけない秘密があるようです。日本ＧＣジョイコの昔の4年経って使わなくなったカードの残高が益金に計上されるルールにも似た感じでしょうか。ま、それを期待して次の決算まで保有（何もなくても塩漬け）する予定です。

2013.01.18

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パクリ投資銘柄　3652　DMP　ストップ高　

パクリ投資銘柄の3652DMPがストップ高になりました。この銘柄は５０００株しか買っていないのですが、昨日IRが出ていて赤字がありえない状況になったので、追加で５０００株成り買いを入れていたのですが、買えず１００株のみの約定となり、しかも手数料が５００円かかるという失態。。。ネットネット株かつ社員の給与が高く、なかなかエナフンさんのJ-カーブ理論にも当てはまるしいいなと思っていたのですが、オーナー会社とはいえなくて株主構成に難があるということで気持ちだけの購入銘柄でした。ちなみにぱくったブログは以下のブログです。なかなか競馬もいい感じで穴狙いなんですよね～。http://ameblo.jp/topu-topu/

2013.01.17

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3079　DVX　優待発表　　

以前一度お米券を１回だけ配ったが株主数が足りなかった3079DVXが遂にクオカード１０００円技を使ってきました。３月末に１０００円のみなので、VVみたいに株価がぶれることはないと思いますが、そりゃ何回分売しても株主数が増えない（12.9時点673人）からもう東証に行くための株主作りだとばればれでも仕方がないというのが本音でしょう。原因は、BBHフィデリティーの買占めと私（笑）のような人のまとめ買いに違いありません。要するに浮動株が固定されているからでしょう。どうしようか迷うな、、、

2013.01.16

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思いつきのアイデアの話　首都圏の降雪、大変だ

今日朝に八王子ICの定点カメラの映像をTVで見て、「雪降っているな、ちょっと喫茶店（サンマルク）に行って、勉強とDS（ドラクエ）して帰りにご飯の材料買って正午には帰宅しよう」と奥さんと雨の中、出かけました。２時間くらい居て喫茶店を出たら雪が降っているどころの騒ぎじゃなくて、歩いている人が「マジか？？」みたいな顔をしながら歩けるぎりぎりくらいの降雪量におどろいているのを見ました。というか私たちもほんの数百メートルの道なのですがえらい大変でした。本当に今日が仕事がお休みでよかったです。着物が台無しになるから～と思いつきで株の連想を始めましたがすぐに止めました。３連休暇だったものですから、いろいろと次の候補の株を探していて、日曜日の夜中に「これだ！！」というものを発見しました。資産株でカタリストのある典型みたいな株で、まだそんなに上がっていないので、しめた！と思って火曜日を待ちわびています。しかも自分がよく理解できて他人は見つけづらそうです。興奮冷めやらぬ気分で朝早くに私の機嫌がすこぶるいいものですから、気持ち悪がられました。これ以上信用を増やしたくはないので、何かを少し売る必要があるのですが、実は夜中に考えた銘柄はろくなことがない可能性もあります。中学生くらいのときに作文したり、大学に入って歌を作ろうとしたり（恥ずかしい話ですが）、俺天才？と思えるようなものができてテープに吹き込んだものの、、、、朝起きて聞くと即消去みたいな話ばっかりでした。まあ株についてはある程度冷静に判断していると思いたいです。が、人間は自分の見えるものしか見えないです。もっと言うと、見たいものしか見ないんですよね。昼に見返すと、やっぱりひとつ大きな弱点も発見してしまいました。でも総合的に見たら合格なので購入するつもりです。自分の能力の限界の輪の中で、ファンドとかとは今後もできるだけ勝負を避けて漢の劉邦とまではいかないまでもトーナメントで弱い相手と戦っている間に旋風を巻き起こして甲子園決勝までいく高校（これも大それた話か）のようにいつのまにか勢力が大きくなれるようにしたいと思っています。

2013.01.14

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3385薬王堂　下方修正　家の掃除

毎日毎日評価額が膨らんでいきますね。掲題の3385薬王堂がなんと下方修正を出しました。なんか特段前年に比べて第三四半期が悪いわけじゃないというかいいような気もするのですが、最初下方修正しているのに気づかず、増配発表でまあこんなもんかと思っていてちょっと恥ずかしかったです。物流センターを開設した費用を次に見ているのか消費者心理の悪化を見ているのか利益率の一段の低下を見ているのか。まあ、出店を続けて利益率をある程度維持できている限りは保有を続けます。ま、地震直後の株価は月次の驚愕数字を見た後ではびっくりするくらい安かったのですが、今となっては安い小売株程度になっているような気がします。ここからは業績を伸ばせるかですが、早くマツキヨがTOBをかけてほしいものです。今日は、なんばパークスのインザルーム閉店セール（本当の閉店）で現品限りで半額で買った念願の低めの本棚が届くので、朝から掃除をしております。本棚が無駄という人は多いでしょうが、私は本棚が好きです。自炊をして全部捨てたとか信じられない。というか自炊自体が面倒に思えます。

2013.01.12

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2757 オストジャパングループ　TOB　811円！！

本日掲題の2757オストジャパングループが811円でTOBとなりました。ま、１５００株しか持っていないんですが、それでも簿価は279円だし、何よりも時間を買ってくれる人が出てくるのは信用取引をしている自分にとってはうれしいことです。SBIが担保価値ゼロにしなければもう少し買ってたのですが。。。まあしょうがない。やっぱりオーナー企業が株を売却するときにはいい値段がつきますね。勉強になります。これで薬王堂の潜在価値も認めてもらいたいものです。ただ、ここの優待のゴマにんにくがおいしかったんですよね、それはもう食べられません。

2013.01.09

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コナカの話

100株を約５年前から持っているコナカの話です。有楽町の野村IRに行ってきたら、奥さんが「コナカの13％引き券」もらったよとのこと。ええ、八重洲口店に行って買いに行きましたよ。嵐の桜井君みたいなかっこいい男性に付いてもらって、結構買いました。まず、１はがきの20％引き（女性の服とかベルトとか)２株主優待の20％引き（何でもOK）３さらに総務部印鑑のIR時の１３％引きこの１～３を最大限使いほとんど半額で買いましたよ。こんなんでいいのか？と思いながらコナカはいいと思いました。最後の１３％引きで1万円引きとかになると、ちょっとびっくりしますよね。

2013.01.08

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2769ヴィレッジヴァンガード半期決算

2769ヴィレッジヴァンガードの決算が出ましたね。予想通りというかなんというか、上方修正だったのですが、特にコメントのしようがない感じです。ちょっと商品が増えてますが、チチカカがまだいけそうで、営業利益を逆転するのでは？といった感じですね。通期の上方修正額はほとんど半期の上ブレ分のみなので、あと少しはいけそうです。クリスマスシーズンのある第三四半期の発表でいい数字が出て、それから、優待を意識し始めたところで少し売っていこうかな～なんて適当に考えてます。まだ決めてませんが。。。3385薬王堂の月次もまあまあだったです。いやあ、それにしても毎日毎日どんどん評価額が上がっていきますね！やっぱり小型株のほうがある程度は確信を持って株を持ち続けられるので、ダイハツディーゼルとか円安ヘッジ銘柄も小型でいこうかなと今は考えてます。

2013.01.07

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なんとなくというか

もちろん結構な人が感じていると思いますが、今年は、もしかすると、、株価がぐんぐん上がりそう。・ファンドがついに本格的に日本株に投資しているような雰囲気。・浮き足出している投資をしている個人の方々が、バブル発言が多い。でも株式自体は計算すると、まったくOKなくらい安い。・義理のお父さん、毎年、株はどう？と聞いてくるが、今年の聞き方はかなり強く、かつ頻度が高かった。でもまだ投資していない。一般の人に比べて投資に対する感度が少し高いと思われる。いい悪いは別として、とにかくこれにはついていかねばいけないと思います。まあ、思いっきり外すことも大いにあるので今までどおり自分がこれは安いな、と思った株を買ってそのまま保有を続けるスタンスは変わりません。じゃあ、もし上がるならどれだけ上がるのか？というと、もしもくるなら、、、そりゃ新興市場の指標が、２００５年や１９９９年に勝るとも劣らず上がるということなので、全体で２倍は行くのでは？そうすると、ついに信用取引を中止するときがくるかも、、その際には、１０％→２０％の税制の問題もうまくこなせるなあ、と、妄想が膨らみます。地震が起きても大丈夫な程度のレバレッジで今年は他の趣味をある程度抑えて、今回のバブルはなにかを見極める必要があるのか？とそう思ってます。これで年末に、株価が半値になっていたら恥ずかしいし、かつ、財産が大幅に目減りしているはず。。

2013.01.03

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