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期待値で計るバリュー投資　無期限信用取引　有

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2015年08月の記事

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2006年ライブドアショック～2007年信用取引開始

調べても当時の自分の資産状況ってもうわからないですね。確か注文のたびにE-TRADE証券からわざわざ郵便物が届いてたので今もその状況だと思うとぞっとします。２００５年と言えば泣く子も黙る小泉劇場、郵政民営化の年です。みなさんすごい儲かってたようですが、私は一体どんな銘柄を買ってたのか、本当に覚えていません。覚えているのは、２００８年の初めころに勝負をかけた３７１１創通エージェンシーくらいからで、他はまあ相対的に安くなったから買ったり、高くなったから売ったりしてたんでしょう。２００６年にライブドアショックが起きるのですが、私の株はもちろん下がります。でもなんか興奮して売ったり買ったりはしてたような気がします。今考えると恥ずかしくなるような銘柄も買ったような（GDHとかね）。もちろんほとんどの株は最低単位（５０万円くらい？）の分散投資でした。２００６年の春頃からガクッと新興市場が下がりだして、だらだら体感では４割くらいは下がっていってたような。ライブドアショックは、新興市場の３年近くに及ぶ下落相場の始まりだったのですが、それでも２００６年は活気があったような気がします。ここで、なぜこんなに下がり続けるんだろう？と現物オンリーでやってた私は疑問に思います。このとき信用をやってなかったのは不幸中の幸いでしょう。このときいろいろとその疑問を解決するために投資本をさらに読みまくってます。（経済の歴史の本はリーマンショックの時まで読んでなかったかも）で、実はここでアンラッキーとなったビッグなボーナスが私の懐に転がり込むのです。１２月ですよ。ええ、仕事はできるんです。また、お金にもがめつかったのでしょう。そんな優秀な私はもういません。窓際といったほうが似合うかもしれません。１０年経つと人格が変わってますね。子供には１年に１度は会ったほうがいいと思います。脱線しました。で、2007年の私の投資知識は、簡単に言うと「会社が税引き後の儲けが株価の８％あるんだから、その８％複利で長期的には資産が増えていくはず。私の計算では定年退職する（ベンチャーで？？）ころには、１０億円になっているはず！！」という単純明快な知識がベースになっています。間違ってはないと思いますよ。今でもそう思ってます。ちょっと修正はしますが。ただ、若くて怖いもの知らずなのでこんな会社にいるわけで、「禁断の信用取引」に手を出すことになります。理由は、「私は慎重だが、今は勝負をするときだ。ライブドアショックから１年間にわたって下げ続けてきた新興市場。一方、大型株は強さを保っている。ここで一発ボーナス入れて、更に信用取引を使って！！！」まさに、バッファローマンに果敢に立ち向かうウォーズマン。１００万パワー×２×２×３＝１２００万パワーです。そうです。総資産６０００万円が倍になったらどうなるでしょう。ほとんど１億円いきますよね。もちろん入金投資法ですから、１年で億です。去年に比べて４割安なのですから、戻るだけで１億円いくわけです。たぶん５，６百万円で運用していただろう口座に１５００万円をぶち込んで２０００万円とし、さらに信用取引を４０００万円いきなり計上して勝負に出ます。当時の不動産会社の営業歩合社員は２０代でボーナス５０００万とかあったときいてます。私にもできないことはないかもしれません。だって同じ若さですから。背負ってるものもありません。そもそも、幼いころから競争することによってここまで成長してきたわけです。ほかの人よりも競争することが好きでしたし、ごく自然に競争意識が出てきます。やるぞ～～～～！！２００７年１月頃のことだったと思います。さて、どうなったでしょうか。

2015.08.31

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２５歳までまったく株に興味はなかった、というか知らなかった

昔から本はよく読んでいたと思う。歴史の本とかは好きでした。いわゆる徳川家康２６巻セットとか。小説とかはホント、シドニイシェルダンくらいであとは推理小説程度でしょうか。まあそんな感じで大学生のときに、いつもの立ち読みする（すいません）郊外の書店に寄ったら「金持ち父さん、貧乏父さん」が１００万部売れたぞ！みたいに売ってたのを覚えていて、それが最初の投資本（大きいくくりでの）との出会いだったと思う。もちろんお金もあんまり持ってないのですが、それ以上にこの本を買うことは「恥ずかしい」感覚だったような。で、まあ、中身はすべて立ち読みで読破してしまって内容もそんなに難しくなく、そりゃそうだ、と思った。で、まあ、なんとか金融機関に就職して、何ヶ月か研修というか勉強してから夏に配属。自分でいうのもなんですが、仕事はよくできたと思う。（実は面倒な事務作業を押し付けられて喜んでいただけの馬鹿という見方もあります）非常に忙しく、新しい分野の部署だったから面白かったですね。でまあ、初めて投資をしたのは一年先輩が「アパマンショップの株を買って儲けたからお前もやれよ！」というおせっかいに乗ったのがきっかけで、自分で口座を開くのさえ面倒だと当時は思い（今のサラリーマンもこんなもんでは？）５０万円（ほぼ全財産）を預けて、指値をしてもらってたけど、１０００円上で急落が止まって買えなかった。「だからお前はだめなんだよ、ほしいときには、成り行きだろ！」なんてほほえましく言われて結局お金を返してもらった。2004年５月頃じゃないかなあ、たぶん。結局この会社は３年で辞めて転職します。今の会社です。未来がなくなったというのでしょうか。周りのいいなと思った先輩は半分以上辞めました。ただこのときの選択がみんなによかったか、それはどうでしょう。入社したのは、出来てなんと２ヶ月の会社。今なら行かないかもなあ。本当に田舎者でしたね。なんと、そこで、当時の社長に言われます、「株をやっといたほうがいいよ！！」と。今考えるとなんて思いやりのあるお言葉なんでしょう。もしかすると、私が一緒に営業に出たときにまともに世間話が出来ないところを見てそういったのかもしれません。商社出身の人でしたが、商社の人のものの見方を勉強しました。また、当時の金融機関とは時間の使い方が違います。「暇な時間がやたら多かった！」今考えてみると、偶然、株式投資に出会えたのであって、自分で突っ込んで行ったわけではないんですね。ただ、やってみるとはまりました。それ以来、信長の野望みたいなゲームを純粋に楽しめなくなりました。最初に買った株は、三菱重工でした。何冊か本屋さんで株式投資の本を読むと、まあ、自分の好きな会社を買えなんて書いてあったものですから、PBRとかチャートで低迷してるけど、いい会社みたいなざっくりしたところで東証１部の銘柄を買ったわけです。で、２７５円で確か１０００株買って、数日後になんと２０円下がったのです。なんと気持ちが悪くなったことでしょう。負けたくないのに、お金が減っていく。憂鬱でした。それを見ていた社長が次につながることを言ってくれました。「J-COFFEEさんってブログ面白いから読んでみなよ」（実はきっこのさるさる日記というのも教えてもらったのですが、こっちにははまりませんでした。他にも忘れてしまったものがいっぱいあるでしょう。）また、下世話な話ですが、給料が倍以上に増えたこと（年金の前払い的性格＋不安定な職）や生活を切り詰めていたことによって、今まで引越しでほとんど貯金がなくなっていた私に毎月４０万円ものお金が入ってくることになりました。もちろん私は複利計算くらいはできる（本屋で知識を吸収。ただし、郊外の本屋においてある投資本）ので、２５歳の今、毎月もちろん全額株につぎ込むでしょう！と考えました。十分投資に充てることの出来る自由時間＋潤沢なキャッシュフロー(笑)＋継続的な買い付け＋中途半端な株式投資知識＋若さこれで、２００４年の終わり頃から始めてライブドアショックを迎えます。

2015.08.29

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禁パチ宣言　

なぜ、今回はここまでショックを受けたのか。そして考えが変わったのか。無期限信用有のロング一本勝負で10年間挑み続けてきた。今まで頭の中で一本筋の通った（と自分では思ってる）理屈がどんなふうに破綻して、どのように変わったのか。資産が増えたから使えないのか、株価が上がったから使えないのか。性格が変わったから使えないのか。これから株は上がると思っているのか下がると思っているのか。まだ上がると思っている。それではなぜ半分降りるのか、そもそも半分降りるとはどんな理屈に基づいてどんな投資方法をとるのかそれは期待値いくらなのか、だいたいあっていれば厳密に正しくなくてもよい計算方法で考える。ブログ（前文）を書いてきた意味がそこにはちゃんとあって、禁パチ宣言なのである。禁パチ宣言であるからには、今までの10年間のストーリーを順に追っていき、理屈が通用した時期、しなくなった今を考えなければいけない。また理屈が使える日が来るかもしれないし。そもそもなぜ株を始めたのか、初心者卒業は？信用取引開始、2008年1月に2年続いた新興下落が一度どん底に（MEANINGさんが憤死、のちに復活）に、そこからのリーマンショック、復活、ラリー、地震、立ち直り、相対的な好調、アベノミクス、反動、復活、会社設立、膨張、不動産、投資先会社発掘意欲の減退、需給だけでさばく、そして自分がなにをしているのかを忘れて今回のショック。まあ、そういったことを一度じっくりと書いてみたいと思った。順に書いていこうと思う。少ないながらも読んでもらえる人がいるから書く気がおこるし、書くことによって自分を律することができ、以って、長期的な自分の効用につながるはず。

2015.08.28

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よくここまで頑張った　決断の時　勝負から半分降りる

今回の急落は、私は非常にショックを受けました。いつもの急落よりは信用比率が低いのにもかかわらずです。確かに金額はものすごく大きかった。だけど追証にかかるほどでもない。しかし、これまで「運よく」しかし「期待値としては相当高い」と思ってやってきたその信念・理屈がすでに破綻していた（今年の春ころからは顕著に）と思う。 2008年のリーマンショックでは気持ちは折れなかったし、入金投資法を貫くことができた。アークランドサービスとDVXで面白いように資産が増えた。2011年の震災のときは１：１．５の高レバレッジでパニックになったけれども夏ごろには薬王堂とPLANTを見つけて気を持ち直し、復活できた。しかし、今回の底知れぬ中国リスクと私の中の「株価の安値覚え」によって、また、急激な資産の縮小を体感することによって、凡人としての私の勝負はここで終了するんだなあと思った。もちろん株を全部売るなんてことじゃないですよ。その辺のことをこれからじっくりと日記に書いていって気持ちの整理をつけたい。ほら、禁煙とか禁パチとか、宣言しないとできないじゃないですか。

2015.08.27

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優待新設で買って儲ける方法が2010年代前半にあったなと。

日経に以下の題名が出ているのを知った。優待新設は「市場替え」のサイン　先読みで利益得る優待でもうける基本テク（３）そう、最近この方法がなかなか妙味がなくなってきていると思ってました。日経に堂々と連載されるとこまできた。そろそろそんなにうまくはいかなくなってきそうですね。時代のあだ花というか、ある一定期間通用したテクニックというか、でもそんなものでも私としてはバリュー投資が難しい時期にうまく利用できたのではないかと思います。これはしかも「大きくベットできる」ことが魅力的でした。まあ立会外分売とか古典的なものも含めていろいろバリエーションがあるので、うまみがなくなることはないでしょうが、ほとんどリスクがないように思えた三重交通みたいな案件は出てこないだろうなあ。先回りの勉強組には負けるし。。。

2015.08.17

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メイコーは決算出ました。

・6787メイコーは決算が無事に出ましたね。ＴＡＣと違ってこの損切りは後悔とかはないですね。また５０００株売ってよく数えたらあと４万株だった。・2162ＮＭＳは強いですね。こちらは会社内容というかオーナーの気持ちになって考えた銘柄だったので、まだ８割以上保有してます。４００円弱からはもうすぐ３倍近くでちょっとびっくりです。・3199綿半は今日も売ってあと５万株くらい・しかし自分で選んだインテリックスとかＢＳ１１とかいまいちもいいところになって、人のパクリ銘柄のホクリヨウとかロジとか常磐開発とかがうまくいく、こういうもんです。・久々にこないだパチスロやったら昔の５号機よりは面白くなっていた。北斗の拳と銭形。でも、疲れるのは疲れるからもう少し規制緩和しないと、（儲けの時間を短く太く、ボラを大きくしないと）はまる人が限られるから関連銘柄はまだ買えないと思った。血も涙もない話。・「個人投資家のチラシの裏」さんのブログを結構見てて、生活スタイルというか、時間の使い方とか独特で、投資に関する考え方も私なんかよりも鋭くかつ深い。（ような気がする。）信用取引を止めてああいう生活がしたい。が煩悩が邪魔をしている。

2015.08.14

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相場雑感

3660アイスタイル昨日分割発表したみたいなので、４０００株残して全部売った。ほかの口座に移してたから気づかなくてラッキー。普通ならもっと前に売ってただろうな。3199綿半も結構売った。なんとなくそんなにお得な会社じゃないような気もして、ただ、需給的にはよく、カタリストもありそうなので、まだピークの3分の1くらい持ってる。1782常磐開発決算よかった。40年仕事あるんじゃないかと妄想するけど、そんなことはないか。6059ウチヤマは厳しいです。これは損切できないんだよなあ、なんとなく。9782DMSはほぼ買戻し完了。こんな地味な株を現物で持つだけの簡単なお仕事に移行したい。8885は半分売った。ロジの軍団が来た？タイル会社は、あと25万株くらい。どっちに動いてもいいや。主力銘柄は順調なものが多い。やっぱりよく考えて流動性を犠牲にしてでも買ったもののほうが決算はいいという話。

2015.08.13

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6787メイコー損切り

最近銘柄選びが雑になったと言われてしまった私です。久しぶりに損切りといってもいつも塩漬けしているだけなので、損をしていないわけでは全くございません。なんとなくのリバウンドを期待してたのですが。。。メイコーを決算遅延発表後に売った。借入の大きな会社は怖いですね。でも女々しくあと4万株保有ラ・アトレは下がっちゃいましたね。NMSは順調。遠藤も順調。ブロードリーフは底打ちした？BS11は8月権利落ちでは下げないと思うけどどうでしょう。この辺は損切りはしません！！たぶん。

2015.08.12

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今日の決算他

◎遠藤製作所・・・ようやくきたかも。会長の本も読んだし。◎日本マニュファクチャリングサービス・・・ようやく二度目がきた。売上と時価総額の比率がいい感じ〇オリジナル設計・・・まあいいんじゃない。ここの会社はなんか好きなのです×こころネット・・・罰ゲームのような状態に。婚礼施設を補助金欲しさにやったのが失敗？なんか、自信を無くして、今日はちょっと売り越した。ちょっとブロガーさんが結構保有し始めた別の会社を売り崩してしまった。まだ保有しているのにどうしようかと。遠藤とNMSはバリュー投資的なもので結構な時期保有しているので、ちょっとうれしいかも。でも、こころネットはどうしようもないね。片倉いまいち、タクシーチケット狙いの第一交通産業はまあまあいいですね。その他、土日にゆっくり考えよう。

2015.08.07

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TACでもど失敗

・昨日と今日売るので２０００万円違ったわ。ずっと持ってたのにショック。。。２００５年のタイセイ２０００株（全部で８０万円くらいだった）をストップ高１回で売ってそこから５倍になったど素人時代を思い出した。・阪神内燃機は売らなかったけど、こっちは非常に重い腰というか、１０００株単位というか、業種がというか、まあこんなもんなのでしょう。・ブロードリーフも結局上がらず、まあしょうがない。きりのいいところまで買ってそれ以上買わないようにする。・優待に引っかかって買ったヤマシンフィルタは業績悪いですね。今後優待投資を考え直さないといけないと思う。結構みんなわかってるから。特に優待を出す方の問題。・誰にでも光る時期があって、ずっと光ってられる珍しい人がたとえばイチローだとする。で、自分はイチローだと漠然と思っていて（無意識に）、でも失敗して、自分はただ誰にでも来る光る時期だっただけなんだなあ、と実感して、でもあのころは輝いていたな、とたとえば甲子園球児なら誇りにして生きていけるのでしょう。しかし、、、、株式投資が生業になった私は、失敗してから自分が凡人だったと気づくと、お金がなくなって、株式投資では名誉なんてないわけだから、すべてを否定されてしまって、誇りどころか、家庭も崩壊するんじゃないか。だから、非常に認めたくはないし、認めるのも難しいのですが、「自分はこの１０年は光ってたんだ、どうも最近株式投資での閃きがなく、パクリ投資とか需給投資に逃げているけど、すでに、自分の賞味期限が過ぎているんだ！！ようするに年をとったんだ！老化だ！」と自分を説得しないといけない。失敗が許されない勝負なのですから。。。。ブログに書くということはまだ自分に能力があると妄信しているからです。歯止めのためにブログを書いているのです。

2015.08.04

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メガネスーパー意外とよかった

・今日は4319TACを信用でもってた30万株売った。大した決算じゃないと思うけど、これ以上上がったらまあ諦める。信用を少し減らせた。・が、その分で今日自社株買いを発表していた3673ブロードリーフとか、よしこんとかなんだかんだ1000万円ずつくらい買っていったら信用がまた増えた。・今日マザーズが下がってるなとおもって、どんな言い訳だろと思ったら、「参戦意欲の減退」とあってそりゃないだろと思ったけど、まともに買えない指標なんだからあってるのか。・阪神内燃機は決算いいね。こっちのほうがTACよりも円安メリットをまともに受けると思ってかって早2年半は経っている。ダイハツディーゼルは早々に卒業できたけど、そろそろ旅立ってほしいものです。ファンドが買わない規模だから失敗したのかと今となっては思う。・先日メガネスーパー（優待目当ての100株投資→90％損）のお仕立券（レンズなんでも2万円引き）＋30％割引券でメガネ買いに行ったら、もともと閉店セールで7割引き（かなりいいフレームも入ってた）からさらに3割引きになった。しかも、レンズの2万円引き券もあって、こりゃびっくりするほど安い値段で買えました。店員さんもおもてなし感はないけど、きっちりと仕事ができる人ばっかりで、なんでこうなったんだろうと思っちゃいました。

2015.08.03

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