▲158,619円(運用成績)&月次決算報告(日記)
☆こんにちは~、まずは今日の運用成績から。 ただ、月次決算報告があるので簡潔にします。【売買】 売り・・・新日本無線 963円(7/1)、894円(7/29) → 817円×2000株 売却損▲226,780円(通算:2勝3敗、▲38,780円) 思い出したくない大敗です。でも、リベンジいつか果たします。 買い・・・日本金銭機械 2,120円×100株 ナンピン買いです。 ちなみに過去の対戦は3戦あって、2勝1敗+15,920円【前日比評価損益】 ▲158,619円(ベンチマークは、+69,756円) 全ては新日本無線のせいだ~ (`ε´メ☆7月の月次決算報告ができました。 ちなみに過去の分は、フリーページを参照して下さい。【損益計算書】 (単位:円、%は前年同月比) 営業収入1,801,483+16.9%営業利益1,237,954+18.8%経常利益2,398,962+380.8%当月純利益2,398,962+380.8% (詳細版) 営業収入 1,801,483 収入控除 ▲369,589 営業総利益 1,431,894 営業費用 ▲193,940 [内訳] 食費 ▲50,224 住居備品費 ▲79,640 光熱水道費 ▲3,834 被服費 ▲1,637 美容衛生費 ▲12,782 保健医療費 ▲1,820 教育費 0 教養娯楽費 ▲24,109 交際費 ▲7,321 交通通信費 ▲7,573 その他 ▲5,000 営業利益 1,237,954 営業外収益 1,187,927 [内訳] 懸賞等 0 運用収益 1,186,689 他営業外収益 1,238 営業外費用 ▲26,919 [内訳] 運用費用 ▲26,625 他営業外費用 ▲294 経常利益 2,398,962 特別利益 0 特別損失 0 当月純利益 2,398,962 前月繰越利益 2,386,515 当期未処分利益 4,785,477 (運用収益・費用 詳細版) 受取利息 65 有価証券利息 13,137 受取配当金 81,992 株式売却益 449,353 債券償還差損益 7,515 株式評価損益 390,934 運用資産評価損益 131,110 ・・・投信、商品ファンド等の評価損益 為替換算差損益 101,162 ・・・外貨MMF、FX、外国債券の為替差損益 その他運用収益 11,421 ・・・時価評価可能な株主優待、貸株金利ほか 運用収益計 +1,186,689 株式売却損 ▲26,625 運用費用計 ▲26,625 差引運用利益 +1,160,064【貸借対照表】 (単位:円) 流動資産36,235,423流動負債1,403,273 現金及び預金3,438,508 未払金941,273 投資信託8,846,105 引当金179,000 債券 - その他283,000 株式21,745,331 その他運用1,215,900固定負債20,000 他流動資産989,579 引当金20,000 固定資産7,751,568負債計1,403,273 有形固定資産219,514 無形固定資産10,000資本金37,778,241 債券3,886,558未処分利益4,785,477 その他運用3,503,496 他固定資産132,000資本計42,563,718 資産計43,986,991負債・資本43,986,991【キャッシュフロー・計算書】 (単位:円) 現金・現金同等物前月残高2,992,628 営業活動によるC/F+1,462,487投資活動によるC/F▲1,005,710財務活動によるC/F▲10,897 計+445,880 現金・現金同等物当月残高3,438,508【事業別セグメント情報】 (単位:円) 基本生活ビジネス資産運用懸賞副業営業総利益-1,427,294-4,600 営業費用▲107,844▲15,468▲2,100-営業利益▲107,8441,411,826▲2,1004,600 営業外損益2301,0081,160,064▲294経常利益▲107,6141,412,8341,157,9644,306 特別損益----当月純利益▲107,6141,412,8341,157,9644,306 ボランティア健康美容趣味娯楽対外交際 計営業総利益----1,431,894 営業費用▲7,070▲12,710▲4,609▲44,139▲193,940営業利益▲7,070▲12,710▲4,609▲44,1391,237,954 営業外損益----1,161,008経常利益▲7,070▲12,710▲4,609▲44,1392,398,962 特別損益-----当月純利益▲7,070▲12,710▲4,609▲44,1392,398,962【経営指標】 総資産当月利益率 5.45% (×12=65.4%=ROA) 自己資本当月利益率 5.64% (×12=67.6%=ROE) 自己資本運用利益率 2.80% (参考:日経平均+2.7%、US$レート+1.7%) 株式含み損益 +2,825,013円 株式資産比率 49.4% 自己資本比率 96.8%【業績予想】 (単位:円) 翌月度予算(カッコ内は前年同月比) 営業収入 403,000(11.3%) 営業利益 45,000(94.7%) 経常利益 210,000(-%) 当月純利益 210,000(-%) 通期業績予想(カッコ内は前年度比) 営業収入 8,522,608(+6.0%) 営業利益 4,405,839(+9.3%) 経常利益 8,255,973(+32.2%) 当期純利益 8,235,477(+35.2%) ※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に 基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因に よって予想数値と大幅に異なる場合があります。 以上です。 よしびー社は、上場企業にも負けないほどの ディスクローズ(情報開示)体制で引き続き頑張ります。 ではでは。