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「前日ストップ高狙い」について考察

トレーダーには、ストップ高銘柄にターゲットを絞って取引する「ストップ高マニア」と呼ばれる人種が存在する。狙う理由は「ストップ高を付けた銘柄は皆が注目するので、続伸する可能性が高い」事と、「上がるにせよ下がるにせよ出来高は高くなるのでデイトレーダーには格好のターゲットになる」からだ。ストップ高とひと言で表現しても、その種類はいくつかあると思う。１．大引け、あるいはその付近まで値段が付かず、ストップ高で終了するケース　こういう銘柄を購入する人は、成行買いを出したままにするか、下手したらストップ高の　指値で買い注文を入れる。　約定してもその日は全く利幅が無いので持ち越すのが前提。次の日のギャップアップで　売り抜けるか、続伸を期待してさらにストップ高、あるいは半値上げで売り抜ける。２．早い時間で寄付いた後高騰し、結果的にストップ高で引けるケース　高騰前に購入出来た場合はストップ高の売り注文で利益確定する。欲を出して次の日の　ギャップアップを狙う作戦も。　約定がそれなりに高い額だったら利幅が少ないので持ち越すケースが多い。３．途中ストップ高になるが反落し、最終的にはストップ高じゃない値段で引けるケース　次の日どう動くか予想しにくいが、前日「ストップ高」で絞り込むと対象になっているので　他銘柄よりも注目度は高まると思う。値動きは活発になると予想する。以上を踏まえ、前日ストップ高銘柄を狙う際に気をつける事を考察してみる。１．前日ストップ高銘柄が続伸するか、あるいは反落するか　地合いの良し悪しにも関わるが、総じで上がる確率の方が高いと思う。　いくら上がる可能性の方が高いと言っても、下落する時も他の銘柄と違って勢いは　半端じゃない。反発する事を期待するのも良いがリスクは高い。　寄付き後どちらに動くか分からないのに成行買いを入れておくのはリスキーだと思う。２．当日高値(ストップ高か付近)で購入した銘柄が次の日も上がるかどうか　はっきり言って分からない。でも上がる可能性も高い事は確か。　ただ、落ちる時はギャップダウンの幅も大きい。まさに両刃の剣となる。つまり、前日ストップ高銘柄は次の日も上がる「可能性が高い」が、それが保証されているわけでもないし、逆に反落する時の勢いも高い。そのリスクを解消するためにはどうしたら良いか。自分内ルールを作り、徹底的にリスクカット(決してリストカットではありませんw)すべきだと思う。前日ストップ高銘柄を狙う時、私が守りたいルールは１．寄付いていない銘柄に買い注文を入れない　約定金額の予測が付かないから。下手したらストップ高で約定という事もあり得る。　次の日のギャップアップを期待するのはギャンブル。２．寄付いた銘柄の板情報を見て購入　勢いのある銘柄だと、寄付き後すごい勢いでストップ高まで跳ね上がる。　なるべく早いタイミングで購入しないといけないという焦りから確認を怠る可能性がある。　一番注意したいのは出来高。出来高を伴わない銘柄は値動きが鈍いしデイトレには不向き。　また、買いたい一心で慌てて成行買いを約定させたがその後反落という事もあるので　上昇エネルギーを感じた銘柄のみを買いたい。３．持ち越しはしない　当日もストップ高で引けた銘柄はさらに次の日も高騰する可能性が非常に高い。　ストップ高に行かないまでもギャップアップを期待する・・・という方法もありだが、　そこは我慢する。もし当日購入したのがそこそこ高値でも、ストップ高で売り注文を入れ　確実にキャッシュポジションをキープする。　以前、2連続ストップ高後、次の日ストップ安という銘柄を見た。たまたま大引けまで　約定しなかったのでストップ高で買えなかったが、もし買っていたらと思うとゾッとした。　前場から後場への持ち越しですら相当なギャップが出来たりする。次の日に持ち越したら　何が起こるか分からない。それこそライブドアショックのような事が起これば　「ストップ高で買った銘柄が目の前で何日もストップ安地獄にハマっている」様子を、　売りたくても売れない状態で眺める日々が続いてしまう。。。絶対に避けないと。　キャッシュポジションはストップ高云々より、デイトレでは必須だと思う。私は1月上旬から下旬に掛けて「前日ストップ高狙い」を行ったが、それはリスク低減を考えない、いわゆるギャンブル的なやり方だった。成功すれば資金の10%ぐらいの利益を得る日もあったが、逆に-5%の損失が何日か続いたりもした。まさに両刃の剣だった。リスク管理を行った「前日ストップ高狙い」がどういう結果になるかを、今週の取引で試してみたい。

よしっ！資金10万円追加

今日の取引では資金追加は諦めていた。でも今朝カードが見つかったので先ほど入金。元金を196,170円に増やした。監視銘柄も上限金額を増やしたので対象が新鮮だ。大手銘柄もちらほら♪25万円に復帰する為に今日から心機一転頑張りたい。

利益確定額/損切り額

15万円を元金に始めた株が、今は12万円そこそこにまで落ちてしまった。最近では、1日で5,000円儲けたい。あるいは1万円儲けたい、などと張り切っていたが、冷静に考えて、それが余りにも現実離れした数字だという事に気づいた。「もし元金に対して、1日で1%だけ儲けたとしたらどうなるだろう」そう思い、シミュレーションしてみた。仮にの総資産が12万円とする。すると1日目に儲ける額は1,200円でいい。その日121,200円になり、2日目の目標額は1,212円で、計122,412円。・・・それを繰り返すと、実は私が元金の15万円に復帰するのはわずか23営業日後。約1ヶ月ちょっとという計算になる。そのペースで資産を増やして行くと、3ヶ月半で元金の倍額にまで膨らむ。これはすごい！時には1%どころか3%、いや5%儲かる事もあるかも知れない。あるいは-2%、などという日もあるかも知れない。ところが、平均+1%でいい。それを繰り返せば複利の原理で元金は大きく膨らんでいく。それが分かった今、自分の中で1日の目標利益率が決まった。1%にする。現在の総資産は121,310円。来週月曜日の目標利益は1,213円だ。何かすごく気楽になった。ちなみに、私がバイブルとしているデイトレの本があるが、その著者は元金20万円を1年4ヶ月で4,000万円にした。それが、1日平均にしてどれだけ儲けたのかを試算した。するとびっくり。何と1日に1.67%ずつ増やしていく事で達成するのだ。・・・1日平均1%。簡単なような難しいようなその数字を目標に、変に欲張らずに着実に資産を増やしていけたらと思う。

投資スタイル

いや、自分の目指すところはデイトレで、投資スタイルでは無くトレードスタイルと呼ぶべきかも知れない。最近の失敗で、また一つ学んだ事がある。デイトレの一番のポイントは「確実に損切り出来る事」だと私は断言出来る。小さい儲けをコツコツと積み重ねるデイトレにとって、負ける時の額が多かったら取り返すのにすごく苦労するし、せっかくの努力が水の泡になる。それは充分分かっていたと思っていたが、それに反する行動を取っていた。。。自分が損切り出来ないポイント。それは「買い注文が約定した後、すぐに売り注文を入れられない」状況があるという事。つまり買い注文が約定した時にPCの前に居ない事だ。それはどういう時に起こるのかというと、注文を出したが寄付かないので、それをほったらかしにしてPCの電源を切り、出勤してしまう時だ。出勤途中に約定し、その後下がっても、売り注文を出していないのでどんどん下がる。昼休みに株価を見てびっくりする事になるのだが、その時に損していると分かっている銘柄をその場で即売り注文が出せるかと言えば、それがなかなか出せない・・・だから逆指値で自動的に損切りしているのだ。この状況を作らない為に、ひとつ守らないといけない事が分かった。それは「買い注文を出したままPCから離れない。買い注文が約定したら、売り注文を出してから席を離れる」。これだ。昨日大引けで寄付いたペイントハウス(1731)は買えなかったが、もしこれが仮に約定していたとすると、実は今日、ストップ安だった(滝汗70株買っていた事になるので、7,000円マイナスになるところだった。それを考えると、やはり寄り付かない銘柄に注文を入れているのは非常にリスキーだ。明日からは、出勤前に買い注文を全て約定させて、売り注文を入れてから家を出る。約定しなかった買い注文は取り消し注文する。昼休みには売り注文の指値を訂正する以外の手は加えない。買い注文なんてもっての他。約定するのは昼休みが終わってからなので売り注文が出せないし、取引時間外の注文は値動きがリアルタイムに読めないので推測でしか買えない。すぐに取り返す事を考えず、地道に行こう。自分がバイブルにしている本の著者は20万円を1年4ヶ月で4,000万円にしたが、最初の4ヶ月はトントンだったらしい。私はまだ始めて2ヶ月だ。焦る必要は無い。