GoldmanSacheeの優待株投資

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• ゲンキーの元気がない

  他が上げている中、ゲンキーが下落傾向です。チャート的にも崩れてしまいましたね・・・。カワチがなぜか上がっているのでちょっとうれしい。

  2011年06月29日

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• クスリのアオキ月次

  クスリのアオキの月次が出ていますね。前年度比で+113.6%と好調な様子です。調剤だけでいうと＋１４３％だそうです。この調子で頑張ってほしいものです。一昨日大きく株価が下落しましたが、昨日はそのために株価は回復しました。

  2011年06月29日

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• ドラッグストア各社の２年後ＰＥＲ

  以前調剤薬局の可能性を書きましたが、ドラッグストアについても同様のことをまとめてみましたので書いてみます。つまり四季報の２年後予想にもとづいて現在の株価からのＰＥＲを求めてみます。ツルハ：今年＋１５％、来期＋１６％　今の株価/２年先１株利益＝１０．０マツモトキヨシ：今年＋２５％、来期＋５．３％　今の株価/２年先１株利益＝９．０サンドラッグ：今年＋１５％、来期＋１３％　今の株価/２年先１株利益＝１１．３スギＨＤ：今年－６．６％、来期＋７．１％　今の株価/２年先１株利益＝１４ココカラファイン：今年－３％、来期＋４．６％　今の株価/２年先１株利益＝７．８グローウェルＨＤ：今年＋３９％（１１－１２年）　今の株価/２年先１株利益＝６．５クリエイトＳＤ：今年＋１９％、来期＋６．８％　今の株価/２年先１株利益＝８．４ゲンキー：今年＋６０％、来期＋２３％　今の株価/２年先１株利益＝７．１カワチ薬品：今年＋３２％、来期＋３．８％　今の株価/２年先１株利益＝７．０サッポロドラッグストア：今年＋３６％、来期＋８．９％　今の株価/２年先１株利益＝３．９クスリのアオキ：今年＋２５％（１１－１２年）　今の株価/２年先１株利益＝８．６薬王堂：赤字につき算出不能　今の株価/２年先１株利益＝３．８こうやってみると、大手ではグローウェルとココカラ、クリエイトSDがＰＥＲで割安かなと思います。ということで主力はこの３社で行こうと思ってポートフォリオを変更しました。ゲンキーはこの株価でもＰＥＲ７なんですよね。成長力がすばらしい。やっぱ買い戻すかな～薬王堂は今年は無配ですが、２年先になるとやはり割安ですね。ということで買い増し終了。いろんな見方ができると思います。比較するといろいろと見えてきますね。四季報が外れたら目も当てられん・・・。

  2011年06月24日

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• 本日時点でのDgS＆医薬品株比率

  本日銘柄を少し入れ替えを行いました。主力をグローウェルとクリエイトSDにして、ココカラファインは下落待ちです。調剤薬局の魅力はあるものの、優待がないのと配当が低いのでしばらく静観です。ということで、計算してみたところ、これらの業種の保有株比率は５３％でした。とりあえず、最初に設定した用件は満たしているなと自分でも満足しています。株価は一向に冴えませんがね・・・今日は２件の株主総会に行ってきました。一つはエーザイでしたが、お土産が少なくなっていて残念でした。去年の最中おいしかったのになー。チョコラBBも一本減ってた。また、質問がお年寄りの愚痴っぽくなっていて、社長は一生懸命聞き入れて、紳士に答えている姿は印象的で好感持てましたが、総会がダラダラした空気になってしまい、大勢帰っていました。決議をとるまでには半分以上（いや、大半か）帰っていました。なんとかならんのかなぁ。

  2011年06月21日

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• 

  ツルハ来期増益＆増配

  ツルハの決算がでました。予想以上に好調な様子で増配を発表してくれました！！来期も増益で、７５円配当をしてくれるようです。四季報よりも少しだけ増益予想です。今後も応援していきたいと思います。

  2011年06月20日

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• 四季報でみる調剤薬局の可能性

  最近、ファーマライズと日本調剤を買いました。その理由は四季報にあります。四季報は２年先の予想まででることはご承知と思いますが、それをそのまま信用したと考えたときの増益率を算出してみます。ファーマライズ：今年＋４５％、来期＋２３％　今の株価/２年先１株利益＝４．０日本調剤　　　：今年＋４８％、来期＋１７％　今の株価/２年先１株利益＝６．３同様にしてクオール　　　：今年＋５８％、来期＋１１％　今の株価/２年先１株利益＝６．５アインファーマ：今年＋２０％、来期＋２％　　今の株価/２年先１株利益＝１０．２となります。アインファーマシーズが有名ですが、ちょっと割高に思えます。２年先なんて当たんないだろとは思いますが、とはいえ、今年の増益率はすごい業界です。今年から大型新薬のジェネリックが数多く出回ってきますので、ますます期待できる業界のように思っています。ただ、クオール以外は優待が無いんですよね・・・。ジェネリック医薬品を考えたとき、沢井製薬や日医工のようなジェネリックメーカーの株を想像しがちですが、個人的にはメーカーはあまり成長力はないように思います。同様の指標でドラッグストアも調べていますが、数が多いので、載せるかどうか思案中です。

  2011年06月18日

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• 日本調剤、住友商事を買う

  昨日は日本調剤と住友商事を買いました。まだ買うのは早かったようで、後半結構下げてくれました。ちくしょードラッグストア株もココカラとかマツキヨ、ツルハ、クスリのアオキとかが大きく下がっていて、チャート的にもまずい形になってしまった感じがあります。当面は弱い相場になりそうです。

  2011年06月18日

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• 昨日の売買

  新しい四季報がでて、みきまるさんのブログでもどの銘柄が面白いか皆さんそれぞれの見解があって面白く拝見しています。私は四季報をあまり信頼していないのですが、とはいえ他に頼れる情報誌もありませんので、やはり四季報を頼りに銘柄を探してみました。その結果でx早いとは思いながらいくつか銘柄の入れ替えを行いました。まだ買い入れ途中ですが昨日の売買を申し上げると、売り：マツモトキヨシ（ポジション↓）買い：グローウェルHD（主力）、クオール（準主力）、薬王堂、クリエイトSD、ファーマライズです。ファーマライズは新規買い付けです。優待はありません。他には資産を外国にという方針から、日興ＡリートＥＴＦ（１５５５）も買い付けました。う～ん、優待落ちを待っていたのに、ゲンキーが下がらなかったのが痛い＞＜逆日歩もあまりつかないとは・・・って逆日歩は一日分って書いてるけど、これででいいのかな？資金が無くなってきましたが、もう少し相場を見ながら焦らず買いたいと思っています。

  2011年06月17日

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• 四季報を見て

  四季報はまだ買っていませんが、ネット上で見る限りDgS関連株は堅調なようです。医薬品は慎重なようですが・・・。ということで、値下がりを待っていた銘柄に関しても少しずつ買い増していこうと思います。

  2011年06月15日

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• 中京医薬品 （4558）

  金曜日に中京医薬品を購入。流動性は少し低いが、まだ大丈夫なレベルだと思う。株数に応じて優待がいろいろと変わるので、下がるようなら追加購入を検討したい。扱っている製品にはピンとくるものが無いけれども、気長に応援していく予定です。さて、来週から相場がどうなるのか不安です。

  2011年06月12日

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• ゆるせない構想

  「復興財源「消費・所得・法人税の増税で」という構想会議が行われたようだ。なんという稚拙な考えなんだろう。消費税の増税は昔から言われていたし、多少はやむなしとしても、所得税や法人税から取るというのは愚かな考えだ。もっと違う案にしないと景気はもっと悪くなるばかりだ。いくらでも違う案はあるだろうに・・・。やはり資産くらいは外国へ行かせるべきだと強く思えて来た。

  2011年06月11日

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• 今後の予定

  最近ダウが弱いですね。ダラダラ下げているという感じです。もともとこれまでやたら強かったのが異常な感じがしていましたが、個人的にはもう少し下げるのではと思っています。だいたい１１５００ドルくらいまではいくのではと。アメリカで不動産市況が回復しないで景気が上向くなんて考えられないと思います。昨日ドラッグストア以外の株を買ってしまい、少々後悔していますが、５年くらいの期間を目安に気長に保有していこうと思います。逆に最近強含みだったスギＨＤを売ってしまいました。もう一段下げたら待っているドラッグストア株をまた買い付けたいと思います。

  2011年06月11日

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• 

  クスリのアオキ上方修正

  昨日クスリのアオキが上方修正の発表をしました。クスリのアオキ、１１年５月期は３割近い営業増益に上ブレ 　クスリのアオキ は、１１年５月期連結業績予想の上方修正を発表。売上高は前回予想の６３９億６００万円から６４６億９０００万円（前期比１９．８％増）、営業利益は同１７億７４００万円から２１億６３００万円（同２９．７％増）にそれぞれ上積みされた。　売り場の活性化や販売促進の強化により、収益は堅調に推移した。第４四半期（２月２１日-５月２０日）において、花粉飛散量の増大により花粉症関連製品が伸びたうえ、処方せん応需枚数の増加に伴う調剤部門の拡大が寄与し、売上総利益率が改善した。 とのことです。これは過去の業績の話ですので、来期の予想が大事と思っていますが、この調子で頑張ってほしいと思います。

  2011年06月10日

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• 資産を外国へ

  本日ＥＴＦを購入しました。1555：上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT）というやつです。要するに外国のリートへの投資です。まだ不動産市況は下値を探る感じですが、出来高も少ないＥＴＦですし、少しずつ買いましていこうと思います。日本から徐々に外国への資産シフトも今年の目標です。

  2011年06月08日

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• 薬王堂５月月次

  本日大成ラミックから優待が届きました。いつもながらこの優待はうれしいですね。できれば年２回お願いしますwさて、薬王堂の５月は+104.4％となりました。昨年度よりも上昇している点では良いと思いますが、増収幅が小さくなっているのが気になりますね。131％→110％→104％地震から落ち着いて来たからなのかな。ただ、既存店は好調な様子ですが、こちらも３ヶ月連続で増収幅はダウン。もう少し様子を見ていきたいと思います。

  2011年06月07日

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• なぜか好調

  日経平均もアメリカ株も下げ基調ですね。東電は２００円台になりました。まー、東電は０円になって当然と思っていますが、日経平均が下げ基調なのでポートフォリオも痛んできます。とはいえ、ドラッグストア関連の株価はなぜか堅調です。私のポートフォリオは今日もプラス引けでした。最近買った商社とか川崎汽船とかは痛んでいますが・・・汗。ドラッグストア株も下がってくれないと買えないじゃんっ！！！今日は医薬品株の第一三共を買い増ししました。

  2011年06月06日

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• 前年度DgSの営業利益率

  政局があきれかえって、ニュースを見る気もしませんが、福島原発はまだまだ予断を許さず、大変なことになっているようですね。とはいえ、個人ではどうしようもないので、DgSの営業利益率をみてみましょう。決算期が大きく異なるので正確な議論はできませんが、ご了承ください。１：サンドラッグ　　　5.33％２：クリエイトＳＤ　　4.89％３：ツルハ　　　　　　4.73％４：スギＨＤ　　　　　4.12％５：マツモトキヨシ　　3.68％６：グローウェル　　　3.57％７：カワチ薬品　　　　3.38％８：コスモス薬品　　　3.37％９：クスリのアオキ　　2.72％10：ココカラファイン　2.48％11：薬王堂　　　　　　2.44％12：ゲンキー　　　　　2.40％13：レディ薬局　　　　2.17％14：キリン堂　　　　　1.11％となりました。結構差があるものですね。トップ３の高さが目につきます。前にも書きましたように、営業利益率の高い銘柄はPBRも高い傾向があるようです。ココカラファインやゲンキーはもう少し頑張ってほしいものです。やっぱりクリエイト、ツルハを買い増そうかな・・・。

  2011年06月05日

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• クオールの優待

  クオールから優待の案内が届きました。これといって欲しいものが無かったのですが特選ブルーベリーにしました。カワチの月次が出ていましたね。やはり被災地の近くが商業圏ということで、前年度比86％でした。コメントとしては「順ちょうどおりに推移した」と書かれています。とりあえずは１Qのデータをみて考える事にします。昨日カワチ買っちゃったんだよねー・・・。話は違いますが、どの株主総会行こうか悩み中です。

  2011年06月02日

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• マツキヨ Go

  特にニュースも何も無いと思うんですが、DgS関連の株価が今日は堅調でした。（グローウェル以外）マツキヨは１万株の買い板がいっぱい並んでいて「どうした！？」と驚きました。日々の出来高からするとこれくらい普通なのかもしれませんが、チャートとしていい形で上がっています。配当もそれほど高くない銘柄ですが、空売りさんが買い戻してもらえるともう一段上がるかな？頑張ってほしいものです。

  2011年05月30日

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• 膨れ上がるその他PF

  今はDgSにとくに話題がありません。ゲンキーの上昇をただ寂しく見守っています。クスリのアオキは最近値動きが激しいので要注意ですかね～。DgS銘柄もいろいろと株価の推移を見ていますが、まだ喜んで買える価格帯の銘柄は少ないなと思って待っている状態です。ということで、ずるずると下げていくDgS以外の銘柄を拾っています。石油やその他の商品市況は長期的には上昇していくだろうから、大型商社の三菱商事住友商事配当が４％程度の高配当銘柄であるトッパン・フォームズ伯東東京エレクトロンデバイスＳＰＫＪＢＣＣ　ＨＤを拾いました。ちょっと銘柄数が膨らみ過ぎです・・・。まだキャッシュに余裕があるので、急落時は拾いますが、外国株にも資金をシフトしていこうと思います。

  2011年05月29日

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• ゲンキー東証１部上場

  みきまるさんのブログでも紹介済みですが、ゲンキーが東証１部に昇格します。でもその前に売っちゃったのよね・・・。残念ですが、優待落ちまで待つ事にします。おめでとう個人的にはクスリのアオキの月次が108.6％と少し軟調だったのが気になります。

  2011年05月26日

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• 落ちてくるナイフをつかみ・・・

  本日見事にクスリのアオキが複数ヒットしました。投げ売りがもう少し続く気がしていますが、さすがに下げ過ぎだろうと思います。１年後の優待が待てないのかな？ちょっと驚きです。あとは東京エレクトロンデバイスを買いました。ここも東証１部に上がった際に株価は上昇したものの、行って来いといった感じで戻ってきました（笑）。今期は増益予想で、配当も4.5％程度になりました。買うのはまだ早いような気もしましたが、待てませんでした（笑）

  2011年05月23日

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• DgSの営業利益率

  Dgs各社の営業利益率を出してみました。詳細は５月銘柄の結果が出てから公表しようかと思いますが、おおむね２～４％です。抜けているのはサンドラッグですね。5.3～5.4％で、他社と比較して優位ですね。だから株価も高いのか～とちょっと思います。その他ではツルハ、クリエイトSD、スギHDあたりが頑張っています。これらはいずれも他に比べて株価は高め（PBR>1）なのはそのあたりのことも考慮されているのかもしれません。コスモス薬品は私の投資対象外なのですが、株価が高い割に3.4％程度と普通の営業利益率ですね。毎年１０％の売上成長なんだからそれでもいいのか・・・。週末を何に時間費やしてんだかと呆れた週末の過ごし方でした。思う事あれば何でもコメントくださいね。

  2011年05月22日

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• DgS各社４月月次

  まだマツキヨが出ていないのですが、各社の２０１１年４月度の月次を見てみます。ココカラ　　：１６９％ツルハ　　　：１０３％カワチ　　　：８７％グローウェル：１０８％クリエイト　：１０４％サンドラッグ：１１０％ゲンキー　　：１２６％スギＨＤ　　：１１２％クスリアオキ：１１９％キリン堂　　：１０５％薬王堂　　　：１１０％レディ薬局　：１００％でした。ゲンキーとクスリのアオキが頑張っています。ゲンキーは一旦手放していますが、この月次からか、なかなか落ちて来てくれないので優待落ちを待つしかなさそうです。他方で、優待落ちでクスリのアオキが下落して来ていますので、追加購入も少し検討してみます。グローウェルも人気がなく、ホルダーとしては株価もジリ安が続いてもどかしいです。PBR１倍付近ですし、どこかで追加購入する予定です。震災の影響があるとはいえ、カワチ一人負け状態です。ただ、今期の予想は良いですし、経営・財務も少しずつ良くなってきているので、期待して先日再度買いました。あと、カワチには別の期待もありますが、それはまた別の機会に・・・。

  2011年05月21日

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• マツキヨを買うタイミング

  この時期にしても好決算と思うのですが、なかなかマツキヨを買います勇気が出ません。５月、６月は地合いが悪そうで・・・。特に買い上がる材料もないから慌てる必要もないと思いながらも自社株買いとかもあって、底堅い気もしています。難しいですが、７月くらいまでは待った方がいいのかな。

  2011年05月20日

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• クスリのアオキ逆日歩

  忘れていましたが、どうやらクスリのアオキの権利確定日だったようで、７％近い下落をしていました。で、逆日歩を調べたら７２円でした。でも今日は終値ベースでも７６円下落しているので、配当金支払いだけはかかりますが、優待タダ取りをしてもそれほど大きな損失はなかったということになりますかね～。でも私は怖くてできません（汗）

  2011年05月18日

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• やっぱり

  クオールは上げた後、爆下げしています（笑）ま、そんなものですね。３月もそうでしたし。業績は期待できそうなので、下がったところを買っちゃおうと思います。２５日線に触れたので、とりあえずカワチ薬品を一枚買いましたが、まだ下げそうですね・・・。まだ早かったか。

  2011年05月17日

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• クオールの好決算

  保有株のクオールの決算が出ています。好調ですね。これで地合いがよければ高騰すると思うんですが、地合いは悪いのでどうなるかわかりませんね。あまり変わらないようだと追加しようかと思います。１株利益でいえば、前々期　　６６９５円(配当１２５０円）前期　　　９１８９円（配当１７００円）今期予想　１４６２９円（配当２９００円）と伸びがすばらしいですね。優待銘柄でもあるし、１枚くらい持っててもよいのでは？株価は5/13終値で９２７００円也。PBR1.06、PER6.3

  2011年05月15日

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• やっぱり転換？

  いつもの傾向ですが、やはり決算発表が一巡すると売りがでてくるのではと考えて損切りも含めてキャッシュの割合を高めています。落ち着いたらチョコチョコ割安そうな銘柄を拾っていきます。ゲンキーとカワチが最近は売られています。ゲンキーは前もブログで書いた通り、ちょっと過熱感があったので調整は仕方ないですね。この２社は買うタイミングを待っています。心配した綜研化学の決算は悪くなさそうでした。今期予想も昨年と変わらない予想で、売り込まれるような数字ではなくてホッとしています。

  2011年05月14日

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• 薬王堂決算＆特損

  薬王堂の決算でましたね。無配はやむなしといったところ。そう考えるとカワチより薬王堂の方が被害はやはり大きかったということですかね。まー、規模が違うので比べようがないのが実際ですね。問題は来期以降も赤字・特損がつづくのかというところですが、今年だけで終わるのではないかと考えています。このくらいだったら株価に織り込み済み・・・と思いたい。今年は無配なので多少売られるかもしれませんが、２年目にもらってもそこそこの配当にはなりますね。とりあえずホールドでいくことに変わりません。東北を支援します！！あ、今日はトッパン・フォームズも買いました。

  2011年05月10日

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• ココカラファイン決算でましたね

  今日はココカラファインの決算でした。ちゃんとみてないですが、まぁ、想定内の決算＆来期予想でした。どのみち売るつもりは無いので、株価がどちらに動いてもかまいません。決算については週末にゆっくり眺めてみたいと思います。薬王堂の月次もでていました。４月度１０９．９％と大健闘です。カワチとえらい違いだ・・・。とくに既存店が１１８％と好調な様子です。特損が気になるけど、こんなに好調なら買い増そうかな（ドキドキ）

  2011年05月09日

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• 三光MF３Qの印象

  三光MFの３Qが出ましたが、個人的には「売上が減ってるなぁ」という印象。不景気と震災、これからくる増税・インフレ懸念で客足が鈍っているんだろうと思います。財務をみても大きく悪化しているという指標は感じられませんでした。経営状態は悪化している訳ではなく、頑張っているようにみられます。退店費用が嵩んでいるのも個人的には（ちゃんと意思決定できているという点で）好感を持っています。居酒屋業界全般に今後ますます苦しくなるのではないかとは思いますが、三光MFは低価格路線が多いので、その中では頑張ってくれるのではないか（生き残れるのではないか）と期待したいですね。とはいえ、単元しか持っていないので、資金がたまれば（汗）、株価の下落時に追加購入を考えたいと思います。

  2011年05月07日

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• ココカラファイン上方修正

  本日の場中にココカラファイン（３０９８）が上方修正を発表しました。「売上高を２５５３億２０００万円から２５６６億８０００万円（前期比３４．４％増）、営業利益を４３億３０００万円から６３億７０００万円（同８７．７％増）、純利益を５１億２０００万円から５９億１０００万円（同４１．８％増）に引き上げた。」「修正の理由 当社グループは、顧客重視政策や付加価値の高い商品のカウンセリング販売等の取組みへ注力してまいりました。これらの取組みと花粉飛散量の増大による花粉症関連商品の伸長や、継続的な経費の適正化策と相俟って、連結業績予想は、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに前回予想を上記の通り上回る見込みとなりました。」 花粉による季節商品が好調だったようです。ということは来期予想は低めの可能性もありますね。１株利益は２６０円。本日の終値は１７７４円。ＰＢＲは０．７６です。ということで、来期予想が低い事による株価低下の懸念はありますが、追加購入しました。

  2011年05月06日

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• 泣いてエコスを斬る

  ドラッグストアではありませんが・・・いろいろと悩んだ末に先ほどエコスを損切りしました。結局優待としてもらえるのは今回だけですね。エコスは年２回お米をくれる優待銘柄としては貴重な銘柄です。なので、４万円ちょっとの保有株を少し悩んだだけで処理するのかどうか夜通し考えた結果、斬る事にしました。理由は下記の通り１：財務が今ひとつ。詳細を挙げればいろいろあるが、それほど大きな懸念ではなかった。２：営業利益率が0.5％程度と低い。来期予想も１％弱。店舗に行った事があるが、特段安い印象は受けなかった。経営に課題があるのではと思われた。３：ストックオプション額が多い。これが今回の決め手。今期は２億円の赤字で、来期の利益予想が２億４千万円。で、今期のストックオプションの上限が２億円。使途は報酬だそうで・・・そりゃそうか。配当や優待で会社の資産は目減りするのに、既存株主の利益は何？って率直に思いました。ストックプションなんかで判断してよいのか悩みましたが、どうも経営陣に不信感を抱かずにはいられませんでした。たとえ小額だとしても、ここに投資するなら他の優良銘柄に投資するほうが私の投資方針に合うと判断し、後ろ髪を引かれながら撤退しました。ちょっと高くなりましたが、代わりにベルクを買いました。いくら優待が魅力でも、気に入らない銘柄は保有しない方針で今後も行きたいと思います。

  2011年05月06日

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• カワチからの返事

  素朴に４月の月次の悪化について、カワチ薬品のＩＲへ問い合わせてみました。・・・が、地震によるものということ意外の情報は得られませんでした。他の企業は震災時の月次はいいはずなのにね～。と思って改めて店舗をみてみると、岩手、宮城、福島、茨城に多そうですので、震災の影響をもろに受けたのかもしれません。薬王堂の株価はえらい下がりましたが、３月の月次は良かったですし、被災した店舗はそれほど多くはありませんでした。しかもＩＲで状況を何度か報告していましたので、安心してさがった株を拾いました。じつは今回の震災で一番被害をうけたドラッグストアはカワチ薬品かもしれません。↑勝手な憶測です。自己責任でご判断ください。明日の発表後のＩＲ資料をよく読んでみたいと思います。

  2011年05月05日

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• カワチの月次の不思議

  カワチ薬品の月次が５月２日に出ていましたね。なんと-13.1％でした。どうしたんでしょうね。震災時の３月も奮わなかったので心配していましたが・・・。幸いにホルダーではありませんが、業界の先見的課題がでているのか、会社独特の問題なのか気になるのでいろいろな観点から調べてみたいと思います。ちなみに５月２日にゲンキーを一旦売却しました。１：理由は急な上昇であること２：買値から１５０％になった３：PBR１倍付近になったということで一旦利確し、下げるのを待とうと思います。月次は好調なので成長力はまだまだあると思いますが、さすがに最近の月次も織り込んだのではと思っています。

  2011年05月04日

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• ツルハ、クスリのアオキの４月月次

  ツルハ、クスリのアオキの４月月次はそれぞれ+103%, 119%でした。クスリのアオキは通年を通して絶好調な感じです。東証１部上場もあり、PBR１倍を超えてきましたが、持続的な成長を期待しています。安いときにもっと買っておけば良かった。ツルハの月次はやや低いとは思いますが、パニック買いが治まって、通常に戻った感じですね。ドラッグストアではないですが、優待として保有の前沢給装工業 は２８日、発行済み株式総数の２１．９％に当たる３５０万５６００株の自己株式を消却すると発表した。消却予定日は５月１３日。 結構すごい消却です。

  2011年04月29日

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• ３月月次

  ３月は+0.7%と低いものでした。ポートフォリオを入れ替えるためにいろいろ損切り等を実行したためにマイナスも多かった月でした。昨日はドラッグストア全般上がりましたが、この動きが継続するのか注視していきたいと思います。

  2011年04月29日

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• 業績予想非開示の企業が多い

  予想以上に今期の業績予想非開示が多いですね。無理も無いけど、投資家にとっては指標が無いので買う気になれませんね。ずるずる下げるパターンかな。カワチ薬品から優待を震災への義援金として寄付することができるよう変更のＩＲがありました。カワチの優待は使いにくいから、もう少し良いように変えてほしいのですがね。

  2011年04月27日

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• ゲンキーの月次

  ゲンキーが４月の月次を公開しました。って少し早い気もしますが・・・。結果は+125.8%と好調でした。ただ、３月の+133.4%と比べると少し劣りますが、３月は原発の不透明な状況での衝動買いも多かったと思うので、あまり比べられませんね。この調子で頑張ってほしいです。ドラッグストアの中では３月はココカラファイン（+178.6％）、ゲンキー（+133.4％）、薬王堂（+131.2％）、クスリのアオキ（+129.8％）、グローウェル（122.7％）あたりが好調でした。ココカラファインは少々イカサマのようなもんです。

  2011年04月25日

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• DgSポートフォリオ

  現在のドラッグストア（DgS）のポートフォリオです。大体ウェイト順です（笑）。１：マツモトキヨシ　←自社株買い発表しました２：ココカラファイン３：クリエイトSD（５月優待ですよー　権利日注意）４：ツルハHD（５月優待ですよー　権利日注意）５：グローウェルHD６：スギHD７：ゲンキー８：薬王堂９：クオール１０：サッポロドラッグストアー１１：クスリのアオキ（５月優待ですよー　権利日注意）主力はマツキヨとココカラです。カワチとアインファーマは下落待ち。ほぼ全国のDgSを網羅したいのですが、キリン堂だけは買う気がしないので、買う予定はありません。その他医薬品業界では・第一三共・エーザイとなっています。買い増しを考えているのはココカラファイン、ゲンキー、クオール、クスリのアオキですかね。医薬品では第一三共。中長期的に、プレキシコンの買収は大きい気がしています。決算発表がある５月は日経平均は下がるだろうと思っているので、そのあたりで買えたらなと思います。

  2011年04月24日

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• 方針変更

  えーっと、この度タイトルを変更しました。名前も「ドラッグストア株で配当優待投資」です。変更した理由は、「震災を受けて、製造業は今後どうなるのか不透明な中、日本や世界から物資をかき集めて被災地へ奔走する小売業の活躍をみて、小売業を応援してみよう」と思ったからです。というより、以前からドラッグストアを好きで買っていましたから、この際ポートフォリオを大きく変更しようと思ったのが本音です。ただ、ドラッグストアだけではなく、医薬品業界も含めて配当と優待で資産の安定成長を目指します。一応、現時点では以下のような方針を考えています。１：ポートフォリオの半分をドラッグストアと医薬品業界にする。２：不動産資産を持っていない事から、不動産業界も少しは保有するか、投資信託で補完する。３：インフレに備えて市況関連株を残りの資産で運用する以上です。サラリーマンには向いている手法だと思っています。とはいえ、ドラッグストア業界では株価が２倍になるなんてのは期待できないので、市況関連の売買がメインになるかもしれません。今後ともよろしくお願いします。

  2011年04月23日

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• マツキヨが自社株買い

  マツモトキヨシが自社株買いを発表しています。 （１） 取得対象株式の種類 当社普通株式 （２） 取得しうる株式の総数 1,875千株（上限） （発行済株式総数（自己株式を除く）に占める割合3.89％） （３） 株式の取得価額の総額 30億円（上限） （４） 取得期間 平成23年４月25日から平成23年12月30日とはいえ、取得期間が長すぎだよなぁ。ほんとに買うのかどうか疑問。

  2011年04月23日

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• 引き続き

  マツモトキヨシを購入しました。あとはアイチコーポを一旦売却しましたが、大きく下げて来たので昨日少し買い戻しました。ただ、これ以上買うかどうかは決算をみてからでもよさそうかな。その他、市況関連以外でチョコチョコ売ったり買ったりしています。

  2011年04月20日

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• 大成ラミック上方修正＆増配

  必ず保有したい優待株の上位にくる大成ラミックですが、昨日上方修正と増配を発表していますね。 今回の予想 前回の予想 売上高 （百万円）　　　 18,649 17,740 営業利益 （百万円）　　　 1,793 1,631 経常利益 （百万円）　　　 1,809 1,636 当期利益 （百万円）　　　 1,034 856 今回の予想 前回の予想 １株年間配当 （円）　　　 70.00 66.00長期保有の目的なので、継続的な増配はうれしいです。来期は・・・どうなるかな。いずれにしても財務も良好ですし、安定感は高いのでこれからも応援していきます。

  2011年04月16日

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• お、急騰

  日記を書いた次の日から建設技術研究所が急騰しています。まだそんなに買ってなかったのに。シクシクでもいいタイミングで評価されるとうれしいもんです。買った次の日から急落はよく経験しますが、こういうことはほとんどないっていうかゼロに近いので（笑）。綜研化学も見直されてほしいけど、これは厳しいでしょうね。あきらめています。あとはジェコス（９９９１）もそろそろ・・・。

  2011年04月16日

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• 建設技術研究所 （9621）

  本日もいろいろとポートフォリオの整理をしました。本当は売りたくないものまで売り、ポートフォリオの整理をしました。その中でタイトルに書いている建設技術研究所 （9621）を少しずつ買いましています。事業内容は文字通り、建設関係のコンサルタントです。PER14倍程度、PBR0.37, 配当利回り3％と指標的には割安感がまだあります。そんな中、今日もこの銘柄は売られていますorz.一昨日でしたか、ＩＲが発表されています。「（株）建設技術研究所の総合力と全国に展開する人材、都市再生を得意とする福岡都市技術（株）、防災に強い（株）地圏総合コンサルタントの三社のCTI グループの力を結集して対処するために、全社およびグループの統括機能としての復興支援本部（本部長：内村好 代表取締役副社長）を4 月11 日に設置し、活動を開始しました。復興支援本部は、国・自治体への復旧・復興支援、復興に関る提案の実施に当り、人材の再配置、資金の投資、社内外の情報の集約・発信、学協会との協調、技術開発、事業推進上の安全と品質確保などの方針を策定しグループを統括し調整する機能を持ちます。」このＩＲはすなわち、「国・自治体から多くの案件が来たのでそれに対応するための組織を構築しました」ということですよね。しかも１社では対応できないから３社合同で。復興を迅速に、以前よりもよりよい町にしてほしいという投資以外の側面からも、建築技術総合研究所には期待しています。

  2011年04月13日

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• 綜研化学 （4972）とスギHD決算

  保有の綜研化学 （4972）の下げが止まりません。出来高少ないし、個人投資家が逃げていくのがわかります。今買うような業種じゃないしなぁ・・・。まだまだ下げそうだな。こりゃ配当５％いくかも（笑）とはいえ、売る気もないし、買い増すのも様子見で、見守るだけしかできません。スギHDの決算が発表になりました。昨年は好調なものの、来期の見通しは増収減益見込み。震災の影響が読めない事から予想は慎重な印象を受けます。連結売上高、第２四半期連結累計期間?1,580億00百万円（前年同期比? 3.8％増） 　　　　　　　　　　通期 3,150億00百万円（ 同3.4％増） 連結営業利益、 第２四半期連結累計期間　　76億00百万円（ 同7.4％増） 　　　　　　　　　　通期 130億00百万円（ 同1.7％増） 連結経常利益、 第２四半期連結累計期間　　85億00百万円（ 同9.2％増） 　　　　　　　　　　通期 150億00百万円（ 同 0.1％減） 連結当期純利益、 第２四半期連結累計期間 　42億00百万円（ 同7.8％増） 　　　　　　　　　　通期 80億00百万円（ 同11.1％減） 「次期連結当期純利益は、資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う特別損失の計上により、前年同期比 11.1%減を予想しております。 」増収予想ですし、それほど悪くないと思っていますが、明日はどっちに行くかな～。ダウからして下げるんだろうなぁ。スギ薬局にはいろいろお世話になりましたし、今後震災でも、高齢化社会でも重要な業種ですので、少々割高感はありますが、これからも応援していく予定です。

  2011年04月12日

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• 飯館村などの人たちの怒り

  「国に裏切られた」　計画避難に住民ら怒り産経新聞 4月11日(月)20時53分配信投資とは全く違う話ですが・・・以下引用「避難の指示もなく「安全」と言い続けた政府が、事故から１カ月もたって出した、あいまいな指示。「国に裏切られた気分だ」。怒りと悲痛な声が上がった。」引用終わりこれは怒るのも無理もない。はっきり言って２０ミリシーベルトなんて値はすぐに蓄積されるのはわかりきった事だったはずだ。それを安全という根拠の無い言葉を連発し、避難させていなかった。それを今更避難しろというのはおかしな話しだ。今回のことで好印象を与えている枝野さんも上記の話は大いに反省・謝罪すべきだ。個人的に不思議なのはマスコミなどで「風評被害」という言葉が乱用され、迷走している気がする。周辺農家や畜産、漁師の方には大変申し訳ないが、もう周辺での事業はあきらめた方がよいと思う。作っても売れないし、買わないことが容易に想定されるからだ。すべてを国と東電に補償してもらうといい。根も葉もない話なら「風評被害」だろうが、原発から大気中に一時的に高濃度の放射線物質が放出され、現にほうれん草などから基準値を超える放射能がほうれん草で検出された。ということは周辺でとれたほうれん草以外から検出される可能性なんて結構高いはずだ。ほうれん草だけそんなに特別な野菜なのか。この状況下で数個の野菜に出なかったからといってすべての野菜に放射能が基準値以下だということなんて言えるのか。騒ぐと被害が大きくなり、補償ができなくなるからいろいろと言って一時的に安全をアピールしたに過ぎない。コウナゴだってそうだ。今後、おそらく長期的な期間でどんな魚に含まれてくるか、１匹１匹チェックすることは無いだろうから、個々人が理解した上で国に頼らず判断する事が求められると思う。今後農家の被害は鎮静化するだろうが、漁業はこれから深刻化する。コウナゴから検出されたセシウムは厄介な物質だ。とはいえ、放射能が少し高いからといって、すべてを拒否する必要はないと判断できるだけの知識を持つ事も重要だ。こんなことを書きながらも私は茨城県産のレタスとかキャベツを毎日食べている。こんなことが続くのなら、日本を応援したいという気持ちはあるものの、やはり海外へ資産だけでも退避させておくことを考えなければならない。国は自ら被害を拡大させ、増税幅が大きくなることが容易に想定される。

  2011年04月11日

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• いろいろと調整

  いろいろと損切りもしながら、ポートフォリオをまだいろいろと調整しています。２年間持っていたJリートＥＴＦをすべて売却しました。不動産のポートフォリオは少し残そうかと思い、実物不動産を持たない（地価が下がっても影響を受けない）住友不動産販売を買いました。配当的には損するので、悩ましいところです。ケネディクスリートあたりに変更するのもありかと思っています。

  2011年04月11日

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