投資逍遥

ケーユーＨＤ（9856.中古車小売り）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

この銘柄は、配当優待利回りが良いので１枚保有しており、当面は保有継続方針です。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,480・3,259
2014年（平成26年）3月期　3,200・4,138
2015年（平成27年）3月期　2,950・3,960
2016年（平成28年）3月期　3,650


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　926・1,948・2,791・4,138
2015年（平成27年）3月期　380・1,227・2,486・3,960
2016年（平成28年）3月期　1,010・2,059


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　22.4％・47.1％・67.4％
2015年（平成27年）3月期　9.6％・31.0％・62.8％
2016年（平成28年）3月期　27.7％・56.4％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年3月期　5円・170百万円・4.6％・0.8％
23年3月期　5.75円・182百万円・33.8％・0.8％
24年3月期　9円・279百万円・13.2％・1.1％
25年3月期　12.5円・385百万円・19.1％・1.4％
26年3月期　25円・770百万円・30.2％・2.7％
27年3月期　25円・771百万円・29.3％・2.5％
28年3月期　25円

☆26年3月期の1株配は、25年10月15日に増額修正（15円→20円）、26年5月7日に再増額修正（20円→25円）。
☆27年3月期の1株配は、27年5月12日に増額修正（20円→25円）。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,944名<13.3>
・1,807名<14.3>・6.9％・78.5％
・7,446名<15.3>・6.7％・80.3％
・7,680名<15.9>・7.1％・80.1％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号　269億円・58億円・17億円
2015年06月発売号　329億円・67億円・28億円
2015年12月発売号　369億円・67億円・28億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　76.7％・970.63円・0円・3,332
27年3月期　76.1％・1,037.20円・0円・967



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　22,063,012・6,655,741
26年3月期末　22,063,012・6,638,319
27年3月期末　44,126,024・13,276,758

☆27年3月期は、株式分割（1→2）あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、822円
予想PERは、13.96倍
実績PBRは、0.78倍
予想利回りは、3.04％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、4.26％
（配当：2,500円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,107円。（事業価値978円+財産価値228円-有利子負債99円）
・理論株価比は、74.3％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1972.10
【上場】1989.12

【特色】中古車販売大手。ベンツ、ＢＭＷの正規ディーラーも。関東で店舗網拡大。自動車保険にも注力

【連結事業】国産車販売41(5)、輸入車ディーラー59(6) <15・3>

【微増益】輸入車はベンツやＢＭＷの新車が好調。静岡の新規出店分も上乗せ。国産中古車は仕入れ価格上昇だが増税反動減一巡で上向く。下期の大型新モデル投入も好材料。17年３月期は国産中古車の出店継続。

【出　店】国産中古車は関東以外もエリア開拓。100台程度の大型店検討。店舗併設整備工場の人材確保が課題に。車検や修理サービス顧客囲い込みへタイヤ販売強化。


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