投資逍遥

ルネサスイーストン（9995.半導体商社）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

この銘柄は、配当優待利回りが良いので、１枚保有しています。
当面は、保有継続方針です。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,150・1,124
2014年（平成26年）3月期　1,160・1,475
2015年（平成27年）3月期　1,650・1,810
2016年（平成28年）3月期　1,920→1,515→1,350

☆2016年3月期は、2015年7月30日に下方修正、10月30日に再下方修正。


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　288・721・1,112・1,475
2015年（平成27年）3月期　473・908・1,376・1,810
2016年（平成28年）3月期　253・522


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　19.5％・48.9％・75.4％　
2015年（平成27年）3月期　26.1％・50.2％・76.0％
2016年（平成28年）3月期　18.7％・38.7％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　5円・86百万円・－－－・0.6％　
22年3月期　5円・119百万円・46.6％・0.7％
23年3月期　7.5円・179百万円・19.7％・1.1％
24年3月期　10円・239百万円・42.0％・1.4％
25年3月期　10円・239百万円・37.5％・1.4％
26年3月期　10円・239百万円・19.7％・1.3％　
27年3月期　12円・316百万円・18.4％・1.4％
28年3月期　12円

☆27年3月期の1株配は、26年9月19日に増額修正（10円→12円）。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,333名<13.3>
・14,928名<14.3>・2.7％
・16,404名<15.3>・3.1％・52.0％
・16,583名<15.9>・4.3％・52.4％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　84.9億円・18.5億円・57.5億円
2014年06月発売号　98.1億円・42.2億円・51.5億円
2015年06月発売号　170億円・58億円・32億円
2015年12月発売号　127億円・58億円・31億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　53.3％・808.14円・0円・2,884
27年3月期　61.7％・870.75円・0円・2,046



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　23,929,200・13,195
26年3月期末　23,929,200・13,215
27年3月期末　26,426,800・13,235

☆27年3月期は、新株の発行あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、458円
予想PERは、12.12倍
実績PBRは、0.53倍
予想利回りは、2.62％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、4.80％
（配当：1,200円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、583円。（事業価値500円+財産価値206円-有利子負債123円）
・理論株価比は、78.6％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1954.12
【上場】1994.9

【特色】半導体商社。０９年合併でルネサス主力特約店に。自動車関連向け得意。海外製電子部品も拡大中

【連結事業】集積回路73、半導体素子15、表示デバイス2、他10

【海外】25 <15・3>

【減益幅拡大】半導体は車載向けが下期に生産台数の復調を支えに挽回。だが産機向けは中国で想定以上の需要失速。好採算の生産終了品の販売も減少。前号よりも営業減益の幅拡大。12円配は継続。17年３月期は後半に新規商材の収益寄与を想定。

【サポート】安全運転支援システムの拡大見込み、ソフトウエア開発用のサポート拠点を茨城に開設。新商材の開拓にも注力。


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