投資逍遥

カワニシＨＤ（2689.医療機器販売）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　1,016・1,534
2014年（平成26年）6月期　980・1,519
2015年（平成27年）6月期　1,521・662
2016年（平成28年）6月期　688→448

☆今期は、1月28日に下方修正。


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）6月期　380・770・1,586・1,519
2015年（平成27年）6月期　46・230・486・662
2016年（平成28年）6月期　-70・193


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）6月期　25.0％・50.7％・104.4％
2015年（平成27年）6月期　6.9％・34.7％・73.4％
2016年（平成28年）6月期　-15.6％・43.1％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年6月期　20円・112百万円・11.9％・4.1％
26年6月期　25円・140百万円・17.2％・3.9％
27年6月期　30円・168百万円・41.5％・3.9％
28年6月期　30円



次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・2,213名<14.12>・0.6％・62.1％
・4,796名<15.6>・0.4％・60.6％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　88.9億円・41.7億円・39.7億円
2015年12月発売号　75.8億円・22.9億円・44.0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年6月期　10.3％・578.43円・360,128千円・2,060
26年6月期　13.6％・699.75円・245,170千円・926
27年6月期　15.3％・839.59円・137,997千円・-2,113



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年6月期末　6,250,000・639,155
26年6月期末　6,250,000・639,205
27年6月期末　6,250,000・639,238



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,115円
予想PERは、31.86倍
実績PBRは、1.35倍
予想利回りは、2.69％
配当月は、6月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.59～4.48％
（配当：3,000円、優待：1,000～2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,788円。（事業価値2,128円+財産価値147円-有利子負債488円）
・理論株価比は、62.4％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1967.10
【上場】2000.12

【特色】中国、四国の医療機器、医療材料の卸業者３社が合併。試薬取り扱いや介護などの事業も強化

【連結事業】医療器材82(1)、SPD13(1)、ライフサイエンス4(0)、介護用品1(4) <15・6>

【価格下落】主力の医療器材事業は設備・備品が想定以下で推移。消耗品は手術関連伸びるが全体に価格下落圧力、病院経営の悪化を反映。新卒積極採用や雇用逼迫で人件費負担膨らむ。下振れで一転、営業減益。

【介護事業】15年11月に仙台支店開設し東北の営業基盤を強化。福島、西宮、西広島、高松でも立ち上げ計画。医療機器の電子カタログなど現場向けのサービスに傾注。


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