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2024/09/19
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テーマ:小売業(913)
カテゴリ:小売業
マツキヨココカラ&カンパニー(3088.ドラッグストア)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3%、3期前比が131.6%、5期前比が150.5%。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.6%、3期前比が128.4%、5期前比が151.9%。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5%、3期前比が124.0%、5期前比が150.1%。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が136.8%、3期前比が161.1%、5期前比が188.9%。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.3%、3期前比が154.9%、5期前比が178.8%。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.0%、3期前比が154.2%、5期前比が181.6%。



次に、経常利益を見てみる。

2014年(平成26年)3月期 24,514
2015年(平成27年)3月期 20,031
2016年(平成28年)3月期 29,805
2017年(平成29年)3月期 30,828
2018年(平成30年)3月期 36,123
2019年(平成31年)3月期 38,978
2020年(令和02年)3月期 39,985
2021年(令和03年)3月期 34,091
2022年(令和04年)3月期 44,881
2023年(令和05年)3月期 66,721
2024年(令和06年)3月期 80,499



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年3月期 3.3円・980百万円・14.9%・1.1%
21年3月期 5.0円・1,431百万円・18.5%・1.5%
22年3月期 5.0円・1,432百万円・19.7%・1.4%
23年3月期 6.7円・1,925百万円・26.4%・1.8%
24年3月期 6.7円・1,857百万円・18.7%・1.7%
25年3月期 8.3円・2,507百万円・22.2%・2.0%
26年3月期 10.0円・3,277百万円・24.5%・2.3%
27年3月期 10.0円・3,218百万円・27.7%・2.1%
28年3月期 14.2円・4,558百万円・25.5%・2.8%
29年3月期 15.8円・5,033百万円・25.0%・2.8%
30年3月期 18.3円・5,828百万円・25.6%・3.0%
2019年3月期 21.7円・6,775百万円・27.1%・3.3%
2020年3月期 23.3円・7,194百万円・27.4%・3.3%
2021年3月期 23.3円・7,194百万円・33.3%・3.0%
2022年3月期 23.3円・8,520百万円・24.7%・2.5%
2023年3月期 28.3円・11,915百万円・29.5%・2.5%
2024年3月期 36.7円・15,322百万円・29.3%・3.1%
2025年3月期 42.0円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・19,713名<18.9>・35.6%・36.1%
・25,018名<19.9>・35.9%・34.1%
・30,082名<20.9>・34.8%・37.4%
・19,291名<21.3>・37.1%・36.7%
・26,595名<22.3>・35.4%・38.0%
・22,749名<23.3>・34.9%・37.3%
・54,248名<24.3>・36.3%・34.6%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号 1,854億円・115億円・25億円
2014年09月発売号 1,835億円・181億円・30億円
2018年12月発売号 4,726億円・516億円・0億円
2020年03月発売号 3,857億円・433億円・0億円
2020年12月発売号 5,485億円・283億円・184億円
2021年06月発売号 5,163億円・385億円・184億円
2022年06月発売号 7,191億円・745億円・192億円
2023年06月発売号 10,550億円・952億円・193億円
2024年09月発売号 9,609億円・1,177億円・194億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

25年3月期 59.3%・2,571.35円・6,655百万円・19,175
26年3月期 59.0%・2,737.09円・11,634百万円・26,216
27年3月期 61.8%・2,941.01円・10,446円・9,010
28年3月期 61.9%・3,199.10円・8,989円・31,075
29年3月期 64.4%・1,738.87円・7,817百万円・23,722
30年3月期 65.0%・1,935.39円・6,677百万円・27,938
2019年3月期 65.7%・2,038.76円・5,756百万円・21,897
2020年3月期 65.2%・2,233.54円・4,870百万円・24,764
2021年3月期 66.8%・2,400.47円・4,029百万円・25,875
2022年3月期 70.7%・3,285.02円・119,046百万円・39,812 
2023年3月期 70.1%・3,460.75円・113,125百万円・64,061
2024年3月期 71.0%・1,233.84円・105,737百万円・63,506 



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 53,579,014・953,679
26年3月期末 54,629,307・834
27年3月期末 54,636,107・1,001,818
28年3月期末 54,636,107・1,002,573
29年3月期末 109,272,214・3,457,394(分1→2)
30年3月期末 109,272,214・3,446,876
2019年3月期末 109,272,214・6,648,168
2020年3月期末 109,272,214・6,627,096
2021年3月期末 109,272,214・6,618,022
2022年3月期末 142,966,710・1,636,020
2023年3月期末 142,966,710・3,566,351
2024年3月期末 428,900,130・11,759,689(分1→3)



次に、株価と指標等を見てみる。

9月13日の終値は、2,237.5円
予想PERは、17.2倍
実績PBRは、1.81倍
予想利回りは、1.88%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,377円。(事業価値1,129円+財産価値300円-有利子負債52円)
・理論株価比は、162.5%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2007.10
【上場】2007.10

【特色】都市型ドラッグストアの草分け。PBや化粧品、医薬品に強み。21年10月にココカラと経営統合

【連結事業】マツモトキヨシG62(8)、ココカラファインG38(6)、管理サポート0(5) <24・3>

【増 配】店舗純増80(前期同55)。訪日客増を追い風に化粧品増販。医薬品も拡大。調剤は薬価改定逆風の一方、処方箋枚数伸長。システム関連費用や人件費増重くても統合効果貢献し営業増益続く。連続増配。

【増 員】採用数拡大し薬剤師など増員。調剤に加え、第1類医薬品の販売強化。自己株1322万株取得し9月に消却。配当性向30%以上目標の累進配当も導入。








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Last updated  2024/09/19 05:10:10 AM
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