幸せな投資家の徒然記

こんばんは♪　米国のＦＯＭＣ待ちやらで・・・「再度の上方修正＆増配」と好決算を出した4501新日鐵も6301コマツも8058三菱商事も9104商船三井も売られ・・情けない相場展開が続いています（涙）

ただ全般的には10月は上昇した銘柄が多かったおかげで、10月の日本株・現物Ｍｙ　ＰＦのパフォーマンスは、前月比＋７％超・前年末比＋３５％程度になったようです。銘柄数が更に増えていますので・・・後ほど正確に算出します

6345アイチや6902デンソーのように素直に好決算に反応してくれる銘柄ばかりだったら嬉しいのですが・・（苦笑）。

デンソーは先日、ＮＨＫのビジネス番組でデンソーが戦後一貫して若い優秀な技術者を育てる学校（中卒採用で徒弟制度によりじっくり鍛える）に注力していることを見て、「この企業は強い！」と思い、買っていたものです（まだ信用買い）。デンソーにしては株価が下げていたのも幸いしました。アイシン精機と迷ったのですが、利益率・財務状況がより優れているデンソーを選択。いずれにしても・・・下記にある「トヨタグループ株ファンドで間接的に投資していますが。トヨタ自動車レベルとはいいませんが・・・もう少し配当を増やして欲しいですネ。

ただ決算発表の合い間にも・・・優待銘柄を色々買い増し（信用買い：1334マルハニチロ、2267ヤクルト、3020アプライド、4799アグレックス、6418日本金銭機械、6875メガチップス、9602東宝、9991ジェコスなど）。資金バランス及び決算・優待内容を鑑み、選別しつつ現引きして日本株現物ポートフォーリオに加えていきたいと思います。


☆　投資信託最新動向：ＥＴＦをポートフォーリオに加える

さて・・・個別株投資の他、昔から投信も好きで色々積立などで投資しておりますが・・・今年に入って投信およびＥＴＦの種類が増え、低コスト・ファンド選択肢が幅広くなったのは良い傾向ですね。

現在（07年10月末時点）の投資信託・ＥＴＦのポートフォーリオは以下の通りです（（）は販売手数料と信託報酬率を示す）：


Ｉ．株式

＜日本株式＞

・トヨタグループ株式ファンド（1.575％・0.72975％）
・さわかみファンド（無・1.05％）
・東京海上ｾﾚｸｼｮﾝ･日本株TOPIX(401Ｋで購入)
・すみしん日本株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ｵｰﾌﾟﾝVA1（変額年金保険）

［コメント：かなり以前から「さわかみファンド」の積立は中止しています。ある程度残高はあるので報告書は郵送されてきますが、最近は余り参考になりませんので・・。］


＜世界株式＞

・朝日Nvestグローバルバリュー株オープン（無/1.89%）
・ﾄﾞｲﾁｪ･世界株式ファンド(インデックス連動型)B(為替ﾍｯｼﾞ無）（無/1.0815%）
・東京海上セレクション･外国株式(401Ｋで購入）
・すみしん外国株式インデックス・オープンVA1（変額年金保険)

［コメント：主力は朝日Nvestグローバルバリュー株オープン。約半分が米国株、次いで欧州株主体］


＜米国株式＞

・バンガード･スモールキャップ・インデックス・ファンド（無/0.8%）

［コメント：相場が下がった時にＮＹダウに連動するＥＴＦを購入したいですね。昔、大和証券でＮＹダウに連動する低コスト投信があったのですが・・償還してしまいました（涙）］


＜欧州株式＞

・フィデリティ･欧州株･ファンド（1.05%/1.7115%）
・ヨーロピアン・スモーラー・カンパニー・ファンド（無し/1.50%+α）

［欧州株は上記で十分かと・・］


＜新興国株式＞

・中国：三井住友ニュー･チャイナ･ファンド（無し・1.89％）
・アジア（中国を含む）：フィデリティ・アジア・ファンド（1.05％/1.8165％）
・インド・ベトナム
　　　ＥＴＦ＝iShares ＢＳＥ ＳＥＮＳＥＸ India Tracker
　　　SBI-インド＆ベトナム株ファンド（3.15％/2.1％）
・タイ：野村オーロラファンド（タイ投資）（2.1％/1.575％）
・ロシア・東中欧
　　　HSBCロシアオープン（3.15％/2.0475％）
　　　欧州新成長国株式ファンド（無し・1.260％）
・ブラジル
　　　ＥＴＦ＝MSCIブラジル指数（31.5ドル/0.70％）
　　　ブラックロック・ラテン・アメリカファンド（1.05％/1.8795％）
・トルコ：フォルティス・トルコ株式オープン（無し・1.995％）

［状況を見ながら更にＥＴＦを購入する予定；中国株は個別でも投資中］


＜資源関連株＞

・ブラックロック・ゴールド・メタルファンド（南アフリカ、カナダ、豪州の金鉱株投資）
・ブラックロック・ゴールド・ファンド（1.050％・2.10％）
・HSBC世界資源エネルギーオープン（3.15％/1.995％）
・世界資源株ファンド（1.575％/1.974％）　
・シュローダーＭＥＮＡファンド（3.15％・2.016％、話題のドバイを含みます）
・フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド（1.05％・1.218％：クリーン・エネルギー［S&Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｸﾘｰﾝ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ］、ウォーター・ビジネス［S&Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｳォｰﾀｰ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ］、食糧ビジネス［DAXｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ®ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ］に1/3等分投資するインデックスファンド）

［コメント：状況を見ながら関連ＥＴＦも購入する予定］


ＩＩ．外国債券

＜世界債券＞

・年金積立インデックスファンド海外債券（無・0.7035％）
・東京海上セレクション･外国債券(401Ｋで購入)
・すみしん外国債券インデックス・オープン（変額年金保険）

［外国債券ＥＴＦも購入検討中］

＜米国債券＆高配当株式＞
・バンガード･ウエルズリー･インカム･ファンド（無・0.9%）

＜転換社債＞
・ＪＦワールド･ＣＢ･オープン（2.1％・1.596％）

＜外貨建ＭＭＦ＞

＜個別債券＞

・世界銀行債などＡＡＡ債券（米ドル建て）
・トヨタ自動車海外子会社ＡＡＡ債券（米ドル建て、豪ドル建て）

［コメント：トヨタＦＳ証券を通じて引き続き海外債券を購入予定］


ＩＩＩ．金・オルタナティブ（ヘッジファンド）

・金積み立て（住友金属鉱山）
・マイルストーン（ＭＡＮ社ＡＨＬ運用）
・マネックス資産設計ファンド（無・0.9975％）

［コメント：金積立はかなり含み益がありますが、継続・マイルストーンは好成績です・マネックス資産設計ファンドは参考にしているだけで積立はせず］


漏れは無いと思いますが・・・また折を見て、最新状況を記載する予定です
では、おやすみなさい




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