DIY日本株投資ファンド 5th version

[株式投資] カテゴリの記事

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• オリコの最終赤字

  オリコの２千億を超える最終赤字転落報道は、その他金融の今後のM&A加速を予想させることとなりそうです。ノンバンク各社の株価的には、この話題は下押し効果の強いものであり、依然この業界に買いを入れられる状況ではありません。銀行主導の再編が行なわれる企業から株価が浮上していきます。大手都銀各行の指導力が問われることとなりそうです。

  2007.02.15

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• 原油価格が堅調なので、

  連休前の押し目買いの中では商社が最もパフォーマンスが良かったです。うち１社は三菱商事でした。今年は大型優良企業を徹底的にマークしていきます。去年弱かった銀行・証券・その他金融に下げ止まりや強い底打ちを見せる企業が目立ってきました。その他金融は結構話題があります。カード会社には今年PASMO機能搭載カードのスタートがあり、認証機能などの付加価値のついたカードの普及も始まっています。ハイテク関連はDRAM価格の下落に合わせて、下落トレンドの中の企業が多いです。まだ様子見が必要かな？

  2007.02.14

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• 押し目を拾う

  商社株の押し目を２社、ハイテク関連の決算発表への反応が鈍い好業績銘柄を２社、大手都銀を１社、今週は買いました。モバゲー関連銘柄として３７７４IIJと３７１５ドワンゴに注目します。３７７４IIJは配当を開始したのですが、利回りがとても低いのが難点です。携帯電話が１億台を超えたとのことで、通信関連の物色はコンテンツ中心になっていくのではと考えています。

  2007.02.09

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• Ｍ＆Ａを意識して

  １２月から１月初旬にかけて、今年の流行はＭ＆Ａと意識して、ポートフォリオの入れ替えをしました。株主総会に出席した双信電機は売却。安定的株主の企業は流行に外れています。代わりに子会社と親会社の株価逆転企業に２社投資。もちろん親の方です。日経２２５採用銘柄が増えて、やや投資信託じみてきたような。でも個人投資家なので事業の独自性の高い新興市場銘柄も２社入れました。最近の新興市場銘柄の値動きは私にもわかりやすいです。

  2007.02.01

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• 最近の売り銘柄

  ３４０２東レ株愛クラブの出世株コンテストでは３４０１帝人でエントリーしているのですが、同業他社の値動きが良いので売買してみました。中東での水処理プラント事業が評価されている模様です。昨日はサンケン電気・ＳＭＫ・ＳＵＭＣＯなど電機・ハイテク関連が値下がりランキングに顔を出していました。サンケンは４半期決算の弱い数字を嫌気されたものです。ＳＵＭＣＯは信用倍率が４７倍になっています。１２月の鉱工業生産ではＩＴ関連の生産の低下も見られました。生産調整がどこまで進むのかを見ていくことが電機株の押し目買いのポイントになるかと考えています。

  2007.01.31

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• 株主優待への期待も高まる

  最近家族で株式投資について結構まじめな話し合いが持たれました。高校受験の近い愚息も参加してです。夫と愚息からは株主優待を積極的に行なう企業への投資を行なって欲しいと意見が寄せられました。株主優待といえば愚息には日本車両製造の株主優待のカレンダーをあげたのでした。私と夫それぞれで保有する焼津水産化学工業の株主優待の低塩醤油は双方の両親にも好評です。今後投資してほしい企業としては、夫はワタミ、愚息はＣＣＣが希望だそうです。私としては非常用飲料水として保管している栗田工業の株主優待のミネラルウオーターが賞味期限切れを迎えようとしているのでどうしようかと考えているところです。昨日の日記の東京電力は、配当利回り１．４３％が正しいです。まだ買い余地があります。逆日歩がついており、需給は良好です。

  2007.01.30

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• サブタイトルを変えました！

  タイトルの「ＤＩＹ日本株投信」はそのままですが、サブタイトルを変えました。以前は「年率１５％で5年で2倍を目指します」だったのですが、長期保有銘柄もあるために運用資金が年間で全額入れ替わるように回転させていない事に気がついたからです。以前のサブタイトルは欲張った内容でしたが、今度のサブタイトルは等身大の内容です。特に運用資金の１～１．５％程度の年間配当獲得は確実に達成したいです。去年が１．０２％だったので、今年は銘柄をうまく組み合わせて１．１～１．２％の約１０％アップを目指したいです。もちろん獲得した配当は再投資します。

  2007.01.22

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• １９日の安値更新銘柄はゼロ

  指数は下落を見ましたがタイトルのように相場の状況は悪くありませんでした。ＲＳＩ２５で底値圏の２５％以下の銘柄は不二家・日本調剤・シャープなど１３でした。大型株こそ下落したものの中・小型株が上昇しました。新興市場の上昇が個人投資家の物色意欲を支えたようです。そんなわけで新興市場との連動性の高い８４７３　ＳＢＩホールディングスが上昇中です。その子会社ＳＢＩイートレード証券もやっと週足で目立った陽線が立ちました。このイートレード証券、８ヶ月連続で下落を見ました。ネット証券のトップなのに（証券１０位）、その下落率はカブドットコムや松井証券よりも高いのです。カブドットコム・松井証券が東証１部なのに対してイートレードがジャスダック上場であることが影響している模様です。ＳＢＩの投資先企業のモーニングスター社はあまり下落をみませんでした。同社は投資信託の情報提供会社です。事業の独自性の高い企業は新興市場でも値動きが小さかったようです。

  2007.01.20

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• 本日の日経新聞より

  Ｍ＆Ａレシオという指数と、その指数で見た買収価値ランキングを掲載しています。ランキングを見て印象的なのは上位１５位までに大林組、清水建設、鹿島といった日本を代表する大手ゼネコンが入っていることです。他に建設セクターからは奥村組、戸田建設、西松建設もランクされています。たしかに業績の成長は見込めませんが、建設セクターにはＰＢＲ１倍割れ企業が多く見受けられます。しかも今の株価で１％以上の配当利回りを見込めるところもあります。６月の株主総会に向けて、経営陣とファンド側の株価を巡る攻防が激しくなりそうです。まずは昨年末から動意づいた大手ゼネコンから注目ですか。

  2007.01.14

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• ＮＡＳＤＡＱは２００１年以来の２５００ポイント回復

  ＮＡＳＤＡＱは約５年半ぶりに２、５００ポイントを回復しました。これは２０００年３月の最高値５、０４８から２００２年１０月の最安値１、１０８ポインまでの下落幅の３分の１戻し達成となります。ドル円相場は１２０円台でありますが、直近の最安値２００５年１２月５日の１２１．４０円には届いていません。去年からのドル円相場はかなり狭い値幅を往来しています。アメリカの経済指標が好調で利下げの可能性が低くなり、日銀の利上げも小幅に留まると予想されています。予想外の事態が起こらなければ急激な円高要因は見当たりません。しばらくハイテクの好業績銘柄の活躍が期待出来そうです。

  2007.01.14

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• 各種チャートはゴールデンクロスに接近

  日経平均週足チャートでは５２週線を２６週線が上抜くゴールデンクロスを達成。月足チャートでは１２０ヶ月線と６０ヶ月線が接近し始めています。ＴＯＰＩＸでは日足、週足チャートでゴールデンクロス間近。月足チャートでも１２０ヶ月線と６０ヶ月線が接近中。

  2007.01.10

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• ０７年大出世株コンテスト

  コミュニティーとなった「株愛クラブ」で今年も「大出世株コンテスト」が開催されます。しかし去年は１２８名エントリーに対し今年は２８名エントリーです。約4分の１に縮小してしまいました!去年は２００５年に続いて新興市場銘柄の上昇期待が大きく、エントリー中約４分の１は新興銘柄でした。東証１部企業についても中小型企業の上昇が期待されて多くの方が中小型企業でエントリーされました。結果は東京エレクトロン、トヨタ、日産、三菱重工などのコア３０銘柄を中心とした上位１５銘柄程度が１００％以上の成績を上げ、その他はよくて横ばい、悪くて５０％～２０％のマイナスパフォーマンスでした。これでは今年が閑散になるわけです。去年の大型優良企業の上昇を見て、今年は東京電力、鹿島建設，ＮＥＣなどの日経２２５採用企業を推奨する人が目立ちます。去年は私は日本駐車場開発でエントリーして５８％のマイナスパフォーマンスでした。推奨理由はごくいい加減で、違法駐車取締り強化の恩恵を受ける企業として年前半の上昇が見込めることと、ほぼ１００％配当性向なので株価の下落余地が小さいだろうと考えてでした。確かに３月くらいまでに２０％程度の上昇はみましたが、１０月以降は時間貸し駐車場の稼働率悪化と転換社債発行による１株利益希薄化懸念でマイナスパフォーマンスとなりました。しかも自分の投資では２月末までにさっさと売却してしまいました。ファイナンスによる株価下落は、財務体質が左程強くない中小型企業の典型的なパターンです。今年はちっとは反省して（？）業績が良く増配意向で株主にも配慮する帝人でエントリーしました。７日の材料をみていたらＮＴＴでエントリーしていたでしょう。他のエントリー企業を見ていると、ＮＥＣとＵＦＪニコスが期待できそうです。今年の閑散なコンテスト、結構良いパフォーマンス企業が続出するのではと期待しています。

  2007.01.09

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• 投資のヒントは身近から（２）

  アメリカの著名なファンドマネージャーのピーター・リンチ氏は、著書の「株で勝つ」で「自分の働いている業界の動きに注目することで、個人も投資でプロより良い成績を上げることは可能だ。」という意味の事を書いておられます。これを実感する事が去年ありました。医師である夫の仕事の一環に、認知症やその予備軍のお年寄りの脳機能回復トレーニングの指導があります。筑波大学川嶋教授の提唱する学習療法です。４年ほど前に学会が設立され、夫はこれに参加してきました。当初は医療関係者ばかりだった学会にだんだん企業関係者の姿が目立つようになってきたそうです。そして「大人の計算ドリル」「大人の塗り絵」などの学習療法の考えを取り入れた出版物が相次ぎ、去年任天堂のNintendoＤＳソフト「脳トレ」が発売され、ヒットしました。私はこの動きを知ってはいましたが、任天堂の株を買うことはしませんでした。自分の決め事の中では任天堂の株価は既に割高だったのです。そのため監視銘柄として観察することもしませんでしたが、これは明らかに失敗でした。童話「青い鳥」のテーマのように、投資のヒントは本当に身近にあったのでした。しかし実際に投資行動を起こすには勇気と決断が必要でした。勇気を奮うためには観察と分析が不可欠です。今年は思い込みを排除して観察を怠らずにいきたいと思います。

  2007.01.08

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• 投資のヒントは身近から

  今日の日経の記事で、夫の働く業界の今後についての大きな動きの記事がありました。政府がレセプト（診療報酬明細書）の全面オンライン化を一年前倒しする検討に入ったとの事です。この実現には、ＰＣの新規購入やオンライン網の充実、ソフトの導入、システム知識をもつ医療事務スタッフの雇用などの設備投資が必要になり、医療機関に多額の負担を強いるので導入はほとんど進んでいませんでした。しかし実現されれば医療の効率化のデータの迅速な収集が可能になり、みなし投与や新薬投与を抑制することが出来ます。みなし投与は薬効があるとされる薬を投与するために患者の訴えていない症状をわざわざ加えることを指します。日本の医師は世界的に見ても新薬投与を好む傾向が著しいそうです。効果の強い新しい抗生物質を患者に投与することによって却って抗生物質の効かない耐性菌が生まれ、それに感染して死亡する例は報道されて広く知られるようになりました。また新規の投資に耐えられない零細診療所や経営の悪い病院の統合や淘汰を促す側面もあります。この動きがどのような形で企業の営業や業績に反映されるようになるのか、注目していきたいと思います。関連業界は医薬・電機・ソフトウェア・人材派遣などになりそうです。通信業界、特に地方に強いＮＴＴとその設備工事請負企業への影響が大きそうです。オンライン化には光の高速通信網の官民あげての整備が不可欠です。

  2007.01.07

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• 年始風景から今年度相場を考える

  元旦に放送のウィーンフィルのニューイヤーコンサートの客席には日本人とおぼしき東洋人の姿はごくまばらでした。１ユーロ１００円を割っていた２０００年頃はかなりの数の日本人客がいたのとは対照的です。指揮者のズービンメータ氏はブルガリアとルーマニアのＥＵ加盟に歓迎の言葉を送っていました。ＥＵ連邦のもと大ヨーロッパの平和と繁栄が築かれつつあるようです。私の地元の横浜本牧神社の初詣客は、元旦２日とも長い行列を作っていました。曜日の並びの悪いことも手伝って、遠出をしない人が多いようです。レストランはどこも席が埋まっています。スーパーやコンビ二には通常価格で惣菜や弁当、生菓子が並んでいますが、売れ行きは今一つのようです。競争が激しいですね。そうやって見ている私は散歩オンリーで何も金を使わずに帰りました。今年は我が家では息子が高校受験の年です。また最も教育費負担の高い大学在学期と同等な生活費水準で暮らしていく初年度にあたります。正月休みの福袋衝動買いとは無縁です。今年も小売り業界は厳しそうです。レジャーは円安を受けて国内に留まるのではないでしょうか。元旦の読売新聞の記事では、ロシアの国営企業アトムプロムが東芝・石川島播磨に原発建設の提携を打診していると伝えています。ＢＲＩＣＳで稼ぐ企業の株価が今年も元気そうです。

  2007.01.03

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• ウィンドウズビスタ効果？

  ＮＡＳＤＡＱ指数が好調です。ＤＯＷとともに上昇しましたが、ＮＡＳは高値圏で推移しています。やはりウィンドウズビスタ発売が近づいていることが効いているようです。明日は投資クラブの例会です。実は私は今年６月から投資クラブに参加しており、１０名程のメンバーと一人５０万円を出し合って、月に一回の例会で株式投資をしています。これまでに東芝プラント、西松屋チェーンで利益確定しています。私の監視銘柄のリンテックが、日経５００種平均に今日から参入されます。もちろん買い推奨です。利益成長鈍化が四季報で確認された日本電子材料に代わって水処理の６３６８オルガノを監視します。先日日経で中国の河川汚染と水不足が深刻だと報道されました。最近の揚子江は、上流のダムの影響でかなり水量が減っているようです。

  2006.09.26

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