投資逍遥

オーウイル（3143.食品卸）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

配当利回りが良いのが魅力的です。
ただ、1株配30円が7年以上続いているので、増配を期待したいところです。
が、配当性向を見ると、それは無理っぽい。

昨年は、2度にわたり、立会外分売を実施。
株式の流動性向上と株主数増加のためとのことだが、現時点では時価総額が25億円で、東証1部上場を見据えている感
じではない。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　360・393
2014年（平成26年）3月期　370・322
2015年（平成27年）3月期　420・257
2016年（平成28年）3月期　400


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　115・257・279・322
2015年（平成27年）3月期　69・189・259・257
2016年（平成28年）3月期　100・195


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　35.7％・79.8％・86.6％
2015年（平成27年）3月期　26.8％・73.5％・100.8％
2016年（平成28年）3月期　25.0％・48.8％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　30円・94百万円・66.9％・8.2％
22年3月期　30円・94百万円・65.9％・7.6％
23年3月期　30円・94百万円・52.1％・6.6％
24年3月期　30円・94百万円・59.6％・6.7％
25年3月期　30円・94百万円・41.9％・6.1％
26年3月期　30円・94百万円・57.0％・5.6％
27年3月期　30円・94百万円・77.5％・5.4％
28年3月期　30円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,192名<12.9>
・1,275名<13.3>
・1,579名<14.3>・0.4％
・2,326名<15.3>・0.4％・56.0％
・2,636名<15.9>・0.4％・51.1％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　21.7億円・12.3億円・8.1億円
2014年03月発売号　23.1億円・12.3億円・10.9億円
2014年06月発売号　22.2億円・9.8億円・10.1億円
2014年12月発売号　25.7億円・9.8億円・16.2億円
2015年03月発売号　24.8億円・9.8億円・16.0億円
2015年09月発売号　23.9億円・13.3億円・14.5億円
2015年12月発売号　25.0億円・13.3億円・16.2億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　22.0％・544.19円・0円・△215
27年3月期　24.8％・577.24円・0円・△179



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　3,150,000・136
26年3月期末　3,150,000・180
27年3月期末　3,150,000・211



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、796円
予想PERは、9.65倍
実績PBRは、1.38倍
予想利回りは、3.77％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、857円。（事業価値1,045円+財産価値364円-有利子負債552）
・理論株価比は、92.9％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1986.7
【上場】2008.11

【特色】食品副原料専門商社。ビタミンＣ、マンゴー加工品でシェアトップ。子会社でアイス製造・販売

【連結事業】卸売96(1)、製造販売1(0)、他3(0) <15・3>

【反　発】柱の食品材料卸は茶葉や香料など飲料メーカー向け伸びる。米国子会社扱うヒーターは下期に出荷集中。営業益反発。会社計画は為替差益織り込まず。17年３月期は食品材料卸堅調。最高純益を更新。

【テコ入れ】苦戦するアイス製販は小売りや外食向けＰＢ商品の開発推進。大口顧客の獲得狙う。進出するシンガポールでは新素材発掘に注力、日本向け商材の拡充急ぐ。


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