投資逍遥

ＫＧ情報（2408.求人情報・人材紹介サービス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

先週、2015年12月期の決算発表。
経益利益は、予想604百万円、実績464百万円。
予想は10月8日時点のものなので、伸びがなかった。

配当は、予想に対して実績が2.9円減額されており、意外感。
ただ、今期は、増配予想になっている。

ここ数期の経常利益は、1,005→821→543→464で、減り続けている。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,040・1,005
2013年（平成25年）12月期　509・821
2014年（平成26年）12月期　530・543
2015年（平成27年）12月期　604・464
2016年（平成28年）12月期　702


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　120・357・522・821
2014年（平成26年）12月期　88・248・333・543
2015年（平成27年）12月期　85・253・347・464


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　14.6％・43.5％・63.6％
2014年（平成26年）12月期　16.2％・45.7％・61.3％
2015年（平成27年）12月期　18.3％・54.5％・74.8％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年12月期　10円・73百万円・14.4％・1.6％
20年12月期　10円・73百万円・14.9％・1.5％
21年12月期　10円・72百万円・185.9％・1.4％
22年12月期　10円・72百万円・18.2％・1.4％
23年12月期　10円・72百万円・16.0％・1.3％
24年12月期　10円・73百万円・12.5％・1.2％
25年12月期　16.8円・123百万円・25.1％・1.9％
26年12月期　20.8円・150百万円・48.6％・2.2％
27年12月期　19.6円・141百万円・51.1％・2.0％
28年12月期　25.4円

☆26年12月期の配当予想は、7月11日に増額修正（10.8円→20.8円）。
☆27年12月期の配当は、予想22.5円に対して、実績19.6円。（予想の減額修正なしで）



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・811名<12.6>
・988名<13.6>
・1,054名<13.12>・3.8％
・981名<14.6>・4.0％・68.8％
・1,050名<14.12>・7.3％・69.4％
・1,235名<15.6>・8.6％・69.3％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　32.4億円・44.1億円・0億円
2014年06月発売号　35.5億円・48.3億円・0億円
2015年03月発売号　43.1億円・48.2億円・0億円
2015年12月発売号　44.6億円・48.2億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年12月期　83.1％・934.21円・0円・616
26年12月期　83.6％・970.29円・0円・384
27年12月期　84.3％・990.40円・0円・412



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　7,398,000・93,745
25年12月期末　7,398,000・22,945
26年12月期末　7,398,000・164,976
27年12月期末　7,398,000・164,976

☆26年12月期は、自社株買いあり。
　


次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、535円
予想PERは、10.99倍
実績PBRは、0.54倍
予想利回りは、4.75％
配当月は、6月、12月


ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,330円。（事業価値603円+財産価値726円-有利子負債0円）
・理論株価比は、40.2％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12.20
【設立】1993.3
【上場】2004.8

【特色】中四国、九州地方などで発行する地域別求人情報誌が主。無料クーポン誌や婚礼、住宅誌も発行

【連結事業】求人関連情報57、ライフ関連情報38、他5 <14・12>

【回復鈍い】クーポン誌休刊の一方、新規事業による拡大計画停滞。ただ関連要員の人件費、採用費少なく営業増益。35周年記念配。16年12月期は展開地域で旺盛な採用意欲続き求人情報が底堅い。婚礼や住宅関連も増えるが、人件費増え営業増益幅は小。

【拡大戦略】15年夏開始の求人誌鹿児島版はテレビ広告投入で軌道化。既存事業でのエリア拡大を推進、婚礼や住宅の拠点も。


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