投資逍遥

ＣＩＪ（4826.システム開発）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　1,280・1,397
2014年（平成26年）6月期　1,490・1,510
2015年（平成27年）6月期　1,530・1,393
2016年（平成28年）6月期　1,420


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）6月期　189・641・1,181・1,510
2015年（平成27年）6月期　308・624・1,150・1,393
2016年（平成28年）6月期　181・620


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）6月期　12.5％・42.5％・78.2％
2015年（平成27年）6月期　22.1％・44.8％・82.6％
2016年（平成28年）6月期　12.7％・43.7％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期　9円・188百万円・70.8％・2.2％
24年6月期　9円・177百万円・35.7％・2.2％
25年6月期　12円・230百万円・27.4％・2.7％
26年6月期　12円・223百万円・27.2％・2.5％
27年6月期　12円・217百万円・25.9％・2.3％
28年6月期　12円

☆26年6月期の1株配は、26年7月28日に増額修正（10円→12円）。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,918名<12.6>
・11,574名<14.6>・2.3％・30.2％
・14,760名<14.12>・5.0％・29.6％
・12,581名<15.6>・5.5％・31.7％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　101億円・53億円・4億円
2015年03月発売号　95.9億円・53.6億円・7.2億円
2015年06月発売号　123億円・53億円・4億円
2015年12月発売号　104億円・58億円・4億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年6月期　75.0％・470.15円・298千円・1,124
26年6月期　76.0％・505.90円・154千円・770
27年6月期　76.0％・540.69円・0円・1,406



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年6月期末　22,555,080・3,368,091
26年6月期末　20,555,080・1,967,818
27年6月期末　20,555,080・2,423,594

☆26年6月期は、自己株式の消却、取得あり。
☆27年6月期は、自己株式の取得、処分あり。



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、435円
予想PERは、10.16倍
実績PBRは、0.8倍
予想利回りは、2.76％
配当月は、6月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.91％
（配当：1,200円、優待：500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,045円。（事業価値612円+財産価値470円-有利子負債37円）
・理論株価比は、41.6％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1976.1
【上場】2001.1

【特色】独立系２次請けシステム開発。ＯＳ周辺で高い技術力。日立製作所とＮＴＴデータ向けが４割弱

【連結事業】システム開発等100 <15・6>

【横ばい】システム開発は前期大型案件の反動減あるが、金融、運輸、自治体を軸に受注堅調。マイナンバー対応改修始まり、福祉ソフトにも同特需見込む。元請け開発高め利益率改善努力だが、ＳＥ不足が足かせ。採用増と高水準の開発費重く利益横ばい。

【研究開発】３年後メドに新事業開発へ、ＩｏＴやウエアラブル端末の技術蓄積を強化。ペーパーレス会議装置の中国語版急ぐ。


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