投資逍遥

ＧＭＯクラウド（3788.サーバーホスティング）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・この銘柄は、配当優待利回りが良いので、1枚保有しています。
・直近3期の経常利益は、いずれも期首計画に未達で着地している。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　850・971
2013年（平成25年）12月期　1,080・906
2014年（平成26年）12月期　1,045・920
2015年（平成27年）12月期　780・559
2016年（平成28年）12月期　550


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　286・567・730・920
2015年（平成27年）12月期　191・317・340・559


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　31.1％・61.6％・79.3％
2015年（平成27年）12月期　34.2％・56.7％・60.8％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　16円・186百万円・263.8％・5.5％
21年12月期　18.5円・215百万円・35.1％・5.8％
22年12月期　20.5円・237百万円・35.0％・6.2％
23年12月期　20円・232百万円・61.4％・5.9％
24年12月期　18円・209百万円・40.0％・5.0％
25年12月期　19円・221百万円・41.7％・4.6％
26年12月期　19.5円・227百万円・45.4％・4.3％
27年12月期　14円・162百万円・49.8％・3.0％
28年12月期　14.5円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,813名<12.12>
・7,455名<13.12>・1.1％
・7,310名<14.12>・2.2％・70.3％
・8,462名<15.6>・1.7％・70.4％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　131億円・33億円・0億円
2014年03月発売号　118億円・32億円・0億円
2015年03月発売号　102億円・26億円・0億円
2015年06月発売号　105億円・26億円・0億円
2015年12月発売号　93.7億円・26.3億円・0.2億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年12月期　61.3％・436.84円・365,989千円・1,207
26年12月期　59.3％・472.00円・1,611,176千円・1,380
27年12月期　57.3％・453.61円・1,034,380千円・1,457



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　11,693,000・51,300
25年12月期末　11,693,000・51,300
26年12月期末　11,693,000・51,344
27年12月期末　11,693,000・51,344



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、641円
予想PERは、22.89倍
実績PBRは、1.41倍
予想利回りは、2.26％
配当月は、12月のみ

1枚保有時の予想利回りは、11.62％
（配当：1,450円、優待：6,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、777円。（事業価値533円+財産価値320円-有利子負債77円）
・理論株価比は、82.5％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1997.5
【上場】2005.12

【特色】ＧＭＯ傘下。ホスティング（サーバー管理）と電子認証提供が両輪。電子認証は国際展開急ピッチ

【連結事業】クラウド・ホスティング57(3)、セキュリティ34(21)、IAM1(-51)、ソリューション8(1)

【海外】26 <14・12>

【反転増】収益柱の情報セキュリティが国内外で好調。だが、従来型サーバー管理続落。のれん償却重く営業益続落。16年12月期は情報セキュリティが続伸。クラウド型サービスも伸びる。ＨＰ制作などＷｅｂサービスも海外中心に伸び、営業益反転増。

【新商材】15年11月より大容量ファイルを送信できるサービス開始。契約締結から管理まで可能な電子契約サービスも開始。


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