投資逍遥

コロナ（5909.家庭用石油暖房機器）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

２Ｑ経常利益の期首予想は-1,000百万円で、実績は-689百万円。
赤字だが期首予想に対しては上振れなので、後半に期待したいところ。
経常利益は３Ｑ（10-12月）に突出するタイプのようなので、この時期が稼ぎ時なのだろう。

ただ、この銘柄、実は先週全株売っています。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　6,300・4,685
2014年（平成26年）3月期　4,700・3,007
2015年（平成27年）3月期　3,100・1,598
2016年（平成28年）3月期　1,900


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　-929・132・4,039・3,007　
2015年（平成27年）3月期　-969・-212・2,814・1,598
2016年（平成28年）3月期　-1,345・-689


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　-30.9％・4.4％・134.3％　
2015年（平成27年）3月期　-60.6％・-13.3％・176.1％
2016年（平成28年）3月期　-70.8％・-36.3％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　15円・424百万円・27.6％・0.7％
24年3月期　24円・677百万円・21.5％・1.1％
25年3月期　26円・748百万円・24.5％・1.1％
26年3月期　27円・792百万円・42.8％・1.1％
27年3月期　28円・821百万円・79.1％・1.1％
28年3月期　28円

☆26年3月期の1株配は、26年3月14日に増額修正（26円→27円）。



次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・11,770名<13.3>
・14,573名<14.3>・6.8％
・10,698名<15.3>・8.6％・62.0％
・9,076名<15.9>・8.6％・62.3％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　318億円・153億円・0億円
2014年06月発売号　319億円・159億円・0億円
2015年06月発売号　348億円・181億円・0億円
2015年12月発売号　352億円・181億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　74.8％・2,426.92円・0円・4,766
27年3月期　76.5％・2,459.00円・0円・4,261



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　29,342,454・7,720
27年3月期末　29,342,454・7,750



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,175円
予想PERは、24.79倍
実績PBRは、0.48倍
予想利回りは、2.38％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、2.81％
（配当：2,800円、優待：500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,888円。（事業価値672円+財産価値1,215円-有利子負債0円）
・理論株価比は、62.2％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.7
【上場】1996.11

【特色】石油暖房機器、空調、温水機器が主力。ヒートポンプ式給湯器『エコキュート』を強化。好財務

【連結事業】暖房機器38、空調・家電機器17、住宅設備機器37、他8 <15・3>

【緩　慢】柱の暖房機器は新商品投入効果もあり好調。夏の猛暑で空調が想定以上に増加。ただ震災後の防災需要一巡から戻りきらず。営業益は前号よりやや膨らむが、製品点検引当金繰入増で回復は緩慢に。17年３月期は給湯器など住設機器が上向く。

【平準化】住設機器を強化し収益平準化目指す。遠赤外線電気ストーブは機能性やデザイン性を高め、量販店や通販で拡販へ。


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